| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 44920865.01 |
| 存出保证金 | 179466.41 |
| 交易性金融资产 | 2955108485.08 |
| 股票投资 | 128327302.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2826781183.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10486581.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2894626.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3022322206.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 697530419.91 |
| 应付证券清算款 | 11277477.68 |
| 应付赎回款 | 5721935.68 |
| 应付管理人报酬 | 1208105.47 |
| 应付托管费 | 201350.91 |
| 应付销售服务费 | 470411.6 |
| 应付税费 | 120292.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345156.18 |
| 负债合计 | 716875149.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1779973410.48 |
| 所有者权益合计 | 2305447057.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 3022322206.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 226175.95 |
| 结算备付金 | 42785442.43 |
| 存出保证金 | 223142.35 |
| 交易性金融资产 | 4509345377.01 |
| 股票投资 | 228388422.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4280956954.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19234808.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3283457.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4575098404.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 501020760.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17663666.33 |
| 应付管理人报酬 | 2068998.15 |
| 应付托管费 | 344833.01 |
| 应付销售服务费 | 804282.18 |
| 应付税费 | 57824.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1073255.93 |
| 负债合计 | 523033620.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3117124742.93 |
| 所有者权益合计 | 4052064783.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 4575098404.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59009.18 |
| 结算备付金 | 53599062.98 |
| 存出保证金 | 363709.62 |
| 交易性金融资产 | 5436003539.15 |
| 股票投资 | 298645487.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5137358051.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 63444640.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80450843.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5633920804.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 734071321.87 |
| 应付证券清算款 | 29502193.58 |
| 应付赎回款 | 32768215.62 |
| 应付管理人报酬 | 2601825.69 |
| 应付托管费 | 433637.6 |
| 应付销售服务费 | 992030.39 |
| 应付税费 | 47509.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 866094.49 |
| 负债合计 | 801282828.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3758779176.95 |
| 所有者权益合计 | 4832637975.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 5633920804.18 |
