| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 91320705.13 |
| 1.利息收入 | 815898.76 |
| 存款利息收入 | 716730.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49215241.84 |
| 股票投资收益 | -56956532.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103855517.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 69054.22 |
| 股利收益 | 2247202.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28835618.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12453946.16 |
| 减：二、费用 | 50624628.45 |
| 1.管理人报酬 | 23808694.78 |
| 2.托管费 | 3968115.7 |
| 3.销售服务费 | 9182356.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13240576.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13240576.39 |
| 6.其他费用 | 326216.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40696076.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40696076.68 |
| 一、收入： | 84275794.69 |
| 1.利息收入 | 510515.31 |
| 存款利息收入 | 411347.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46566103.1 |
| 股票投资收益 | -21361818.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65915664.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 279504.93 |
| 股利收益 | 1732751.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25330811.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11868365.28 |
| 减：二、费用 | 27483916.81 |
| 1.管理人报酬 | 14912227.95 |
| 2.托管费 | 2485371.25 |
| 3.销售服务费 | 5731767.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4148392.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4148392.0 |
| 6.其他费用 | 166855.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56791877.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56791877.88 |
| 一、收入： | -7277181.13 |
| 1.利息收入 | 669296.88 |
| 存款利息收入 | 426583.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30601276.98 |
| 股票投资收益 | -45983286.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75144512.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 453488.71 |
| 股利收益 | 986562.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47414608.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8866853.6 |
| 减：二、费用 | 29421910.89 |
| 1.管理人报酬 | 17625102.62 |
| 2.托管费 | 2937517.11 |
| 3.销售服务费 | 6255382.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2254646.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2254646.61 |
| 6.其他费用 | 304976.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36699092.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36699092.02 |
