名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
万家宏观择时多策略A | 2.6804 | 0.88% |
万家宏观择时多策略C | 2.6637 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5143 | 1.95% |
万家货币B | 0.5143 | 1.95% |
万家日日薪B | 0.5245 | 1.95% |
万家天添宝B | 0.5575 | 1.92% |
万家现金增利货币B | 0.5184 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 75992232.19 |
1.利息收入 | 1243127.3 |
存款利息收入 | 52021.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61409612.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 61409612.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13339476.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15.01 |
减:二、费用 | 14094740.0 |
1.管理人报酬 | 6468584.59 |
2.托管费 | 2156194.86 |
3.销售服务费 | 326.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5253134.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5253134.82 |
6.其他费用 | 216499.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61897492.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61897492.19 |
一、收入: | 37491432.93 |
1.利息收入 | 1112522.18 |
存款利息收入 | 35141.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28751844.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28751844.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7627066.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6189233.34 |
1.管理人报酬 | 2987022.86 |
2.托管费 | 995674.29 |
3.销售服务费 | 3.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2107991.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2107991.13 |
6.其他费用 | 98542.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31302199.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31302199.59 |
一、收入: | 10519908.85 |
1.利息收入 | 3728934.65 |
存款利息收入 | 2202263.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11039872.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11039872.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4248898.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4532221.77 |
1.管理人报酬 | 2855811.27 |
2.托管费 | 951937.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 652196.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 652196.72 |
6.其他费用 | 72276.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5987687.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5987687.08 |