万家鑫耀纯债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2911762767.61 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2911762767.61 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
0.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2911850553.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
311290236.16 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
717032.39 |
应付托管费 |
239010.82 |
应付销售服务费 |
4.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
306936.18 |
负债合计 |
312553220.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
2567883634.72 |
所有者权益合计 |
2599297332.79 |
负债和所有者权益合计 |
2911850553.29 |
资产: |
银行存款 |
647231.63 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2315892478.53 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2315892478.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30020.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2316569730.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
262296992.88 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
452684.34 |
应付托管费 |
150894.77 |
应付销售服务费 |
3.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179708.27 |
负债合计 |
263080283.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
2038647826.84 |
所有者权益合计 |
2053489446.84 |
负债和所有者权益合计 |
2316569730.16 |
资产: |
银行存款 |
6855022.02 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2800234419.19 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2800234419.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2807089451.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
802587.46 |
应付托管费 |
267529.13 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190557.06 |
负债合计 |
1260673.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
2800036094.2 |
所有者权益合计 |
2805828777.5 |
负债和所有者权益合计 |
2807089451.15 |