| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银瑞元三年定期开放… | 1.1253 | 2.14% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银瑞丰混合(LOF… | 1.1847 | 1.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银活期通货币E | 0.894 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞尔特 | 002790 | 462600.0 | 5481810.0 | 2.93% |
| 金诚信 | 603979 | 165980.0 | 8798599.8 | 4.7% |
| 紫金矿业 | 601899 | 785700.0 | 13215474.0 | 7.05% |
| 神农集团 | 605296 | 213000.0 | 7759590.0 | 4.14% |
| 宁德时代 | 300750 | 52300.0 | 9945368.0 | 5.31% |
| 中国石油 | 601857 | 1069700.0 | 10568636.0 | 5.64% |
| 金山办公 | 688111 | 23988.0 | 6980508.0 | 3.73% |
| 中国海油 | 600938 | 200300.0 | 5854769.0 | 3.13% |
| 巨星农牧 | 603477 | 160496.0 | 5867733.76 | 3.13% |
| 北方华创 | 002371 | 24100.0 | 7364960.0 | 3.93% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 381860.0 | 16343608.0 | 8.53% |
| 匠心家居 | 301061 | 233340.0 | 11608665.0 | 6.06% |
| 旭升集团 | 603305 | 557700.0 | 11003421.0 | 5.74% |
| 金诚信 | 603979 | 242800.0 | 9168128.0 | 4.78% |
| 紫金矿业 | 601899 | 857800.0 | 10688188.0 | 5.58% |
| 永兴材料 | 002756 | 165400.0 | 8635534.0 | 4.51% |
| 科达制造 | 600499 | 941700.0 | 9934935.0 | 5.18% |
| 安井食品 | 603345 | 82303.0 | 8609716.83 | 4.49% |
| 福斯特 | 603806 | 269400.0 | 6538338.0 | 3.41% |
| 明月镜片 | 301101 | 155070.0 | 6491230.2 | 3.39% |
| 兖矿能源 | 600188 | 556100.0 | 11261025.0 | 4.99% |
| 云铝股份 | 000807 | 975300.0 | 14727030.0 | 6.52% |
| 城建发展 | 600266 | 2241800.0 | 14168176.0 | 6.27% |
| 明月镜片 | 301101 | 294270.0 | 11088093.6 | 4.91% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 300800.0 | 9592512.0 | 4.25% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1001000.0 | 12142130.0 | 5.38% |
| 石头科技 | 688169 | 31937.0 | 9432912.32 | 4.18% |
| 安井食品 | 603345 | 114303.0 | 14173572.0 | 6.28% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 756728.0 | 9568781.22 | 4.24% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 1082800.0 | 10145836.0 | 4.49% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 932400.0 | 9510480.0 | 3.88% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 950000.0 | 9809867.2 | 4.0% |
| 吉祥航空 | 603885 | 713600.0 | 11010848.0 | 4.49% |
| 三棵树 | 603737 | 167440.0 | 10953924.8 | 4.46% |
| 中国石油 | 601857 | 1599200.0 | 11946024.0 | 4.87% |
| 中国神华 | 01088 | 174000.0 | 3842167.25 | 1.57% |
| 开立医疗 | 300633 | 132583.0 | 7225773.5 | 2.94% |
| 中国神华 | 601088 | 240400.0 | 7392300.0 | 3.01% |
| 安井食品 | 603345 | 72903.0 | 10702160.4 | 4.36% |
| 坚朗五金 | 002791 | 116031.0 | 7508366.01 | 3.06% |
| 明月镜片 | 301101 | 181600.0 | 7451048.0 | 3.04% |
| 爱美客 | 300896 | 40200.0 | 22461750.0 | 5.46% |
| 东方雨虹 | 002271 | 449300.0 | 15042564.0 | 3.66% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 285760.0 | 12236243.2 | 2.98% |
| 三棵树 | 603737 | 204300.0 | 23782563.0 | 5.78% |
| 启明星辰 | 002439 | 366400.0 | 12182800.0 | 2.96% |
| 吉祥航空 | 603885 | 1190000.0 | 21396200.0 | 5.2% |
| 贵州茅台 | 600519 | 10900.0 | 19838000.0 | 4.82% |
| 坚朗五金 | 002791 | 191331.0 | 15384925.71 | 3.74% |
| 志邦家居 | 603801 | 340000.0 | 10914000.0 | 2.65% |
| 老板电器 | 002508 | 470100.0 | 13332036.0 | 3.24% |
