名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银创业板50指数C | 1.1972 | 3.63% |
交银创业板50指数A | 1.2774 | 3.63% |
交银国证新能源指数(… | 0.8593 | 3.31% |
交银国证新能源指数(… | 0.8552 | 3.31% |
交银中证海外中国互联… | 0.9898 | 3.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.6191 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.59% | 7.78% | 3.71% | 17.89% | 2.20% | -11.78% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.81% | 3.88% | 2.35% | 10.88% | -1.95% | -14.74% | -12.92% | -28.22% |
同类排名[混合型] |
888|4120 | 191|4187 | 1070|4258 | 1119|4168 | 1035|3984 | 1261|3686 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.889 | 0.889 | -0.48% | |
2024-04-29 | 0.8933 | 0.8933 | 2.42% | |
2024-04-26 | 0.8722 | 0.8722 | 3.08% | |
2024-04-25 | 0.8461 | 0.8461 | -0.73% | |
2024-04-24 | 0.8523 | 0.8523 | 3.33% |
截至2024-03-31 交银启衡混合A期末总份额为1.66亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 78.00 | 1321.55 | 7.05% |
601857 | 中国石油 | 106.00 | 1056.86 | 5.64% |
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 994.54 | 5.31% |
603979 | 金诚信 | 16.00 | 879.86 | 4.70% |
605296 | 神农集团 | 21.00 | 775.96 | 4.14% |
002371 | 北方华创 | 2.00 | 736.50 | 3.93% |
688111 | 金山办公 | 2.00 | 698.05 | 3.73% |
603477 | 巨星农牧 | 16.00 | 586.77 | 3.13% |
600938 | 中国海油 | 20.00 | 585.48 | 3.13% |
002790 | 瑞尔特 | 46.00 | 548.18 | 2.93% |