| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 创源股份 | 300703 | 48974.0 | 444194.18 | 0.22% |
| 大华股份 | 002236 | 20200.0 | 381780.0 | 0.19% |
| 平煤股份 | 601666 | 30100.0 | 369327.0 | 0.18% |
| 乔治白 | 002687 | 80700.0 | 484200.0 | 0.24% |
| 中材国际 | 600970 | 32700.0 | 367548.0 | 0.18% |
| 工商银行 | 601398 | 94700.0 | 500016.0 | 0.25% |
| 赛腾股份 | 603283 | 5000.0 | 382150.0 | 0.19% |
| 宝钢股份 | 600019 | 81900.0 | 543816.0 | 0.27% |
| 江铃汽车 | 000550 | 16300.0 | 492097.0 | 0.24% |
| 潍柴动力 | 000338 | 26600.0 | 443954.0 | 0.22% |
| 贵州茅台 | 600519 | 300.0 | 517800.0 | 0.22% |
| 宁德时代 | 300750 | 2580.0 | 421210.8 | 0.18% |
| 长虹华意 | 000404 | 69100.0 | 406999.0 | 0.18% |
| 建发股份 | 600153 | 37400.0 | 360162.0 | 0.16% |
| 卓胜微 | 300782 | 2400.0 | 338400.0 | 0.15% |
| 中国石油 | 601857 | 43600.0 | 307816.0 | 0.13% |
| 汇川技术 | 300124 | 5000.0 | 315700.0 | 0.14% |
| 南钢股份 | 600282 | 97300.0 | 360010.0 | 0.16% |
| 阳光电源 | 300274 | 3500.0 | 306565.0 | 0.13% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 1200.0 | 348720.0 | 0.15% |
| 长虹美菱 | 000521 | 87000.0 | 535920.0 | 0.23% |
| 中金黄金 | 600489 | 65300.0 | 714382.0 | 0.31% |
| 广日股份 | 600894 | 57800.0 | 447950.0 | 0.19% |
| 招商银行 | 600036 | 17800.0 | 586866.0 | 0.26% |
| 兴业银行 | 601166 | 29400.0 | 478926.0 | 0.21% |
| 荣泰健康 | 603579 | 18200.0 | 432068.0 | 0.19% |
| 青岛双星 | 000599 | 98600.0 | 430882.0 | 0.19% |
| 中国海油 | 600938 | 25500.0 | 539070.0 | 0.23% |
| 中国平安 | 601318 | 8500.0 | 410550.0 | 0.18% |
| 浦发银行 | 600000 | 57200.0 | 406120.0 | 0.18% |
| 中国海油 | 600938 | 21800.0 | 395016.0 | 0.21% |
| 中金黄金 | 600489 | 55500.0 | 573315.0 | 0.3% |
| 中国平安 | 601318 | 11500.0 | 533600.0 | 0.28% |
| 新华保险 | 601336 | 10300.0 | 378731.0 | 0.2% |
| 长虹美菱 | 000521 | 48300.0 | 369012.0 | 0.2% |
| 四川九洲 | 000801 | 50400.0 | 367920.0 | 0.19% |
| 天地科技 | 600582 | 61200.0 | 356796.0 | 0.19% |
| 志邦家居 | 603801 | 9900.0 | 326898.0 | 0.17% |
| 中集车辆 | 301039 | 25700.0 | 340011.0 | 0.18% |
| 宁德时代 | 300750 | 1380.0 | 315730.2 | 0.17% |
| 中国太保 | 601601 | 28200.0 | 730944.0 | 0.35% |
| 新华保险 | 601336 | 15600.0 | 475800.0 | 0.23% |
| 中国平安 | 601318 | 17800.0 | 811680.0 | 0.39% |
| 亚太科技 | 002540 | 68900.0 | 409266.0 | 0.2% |
| 三角轮胎 | 601163 | 32200.0 | 425684.0 | 0.2% |
| 国药现代 | 600420 | 37200.0 | 406968.0 | 0.19% |
| 江阴银行 | 002807 | 86600.0 | 345534.0 | 0.17% |
| 千禾味业 | 603027 | 15700.0 | 375858.0 | 0.18% |
| 紫江企业 | 600210 | 75100.0 | 425817.0 | 0.2% |
| 合肥百货 | 000417 | 67200.0 | 346080.0 | 0.17% |
