名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2475779.23元 |
本期利润 | 2458544.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3835601.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0196元 |
期末基金资产净值 | 199192400.53元 |
期末基金份额净值 | 1.0196元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2260913.85元 |
本期利润 | 2036991.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1760737.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0196元 |
期末基金资产净值 | 91496620.79元 |
期末基金份额净值 | 1.0196元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.96% |