名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8430173.59 |
1.利息收入 | 483586.12 |
存款利息收入 | 77849.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8195127.81 |
股票投资收益 | -1098076.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8837077.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 456126.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-543543.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
295003.57 |
减:二、费用 | 3181875.93 |
1.管理人报酬 | 1496163.01 |
2.托管费 | 249360.48 |
3.销售服务费 | 553704.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 660059.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 660059.49 |
6.其他费用 | 212078.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5248297.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5248297.66 |
一、收入: | 7002352.09 |
1.利息收入 | 442794.45 |
存款利息收入 | 42594.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6540533.27 |
股票投资收益 | 1079430.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5220716.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 240386.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70643.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89667.39 |
减:二、费用 | 1687532.91 |
1.管理人报酬 | 884831.25 |
2.托管费 | 147471.82 |
3.销售服务费 | 366921.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 180526.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 180526.84 |
6.其他费用 | 100359.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5314819.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5314819.18 |