| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2421053.81 |
| 存出保证金 | 27255.69 |
| 交易性金融资产 | 252393367.92 |
| 股票投资 | 34161819.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 218231548.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13415670.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312967060.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 56051693.17 |
| 应付证券清算款 | 23143645.35 |
| 应付赎回款 | 2373236.85 |
| 应付管理人报酬 | 99593.59 |
| 应付托管费 | 16598.94 |
| 应付销售服务费 | 21521.68 |
| 应付税费 | 3177.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316955.92 |
| 负债合计 | 82026422.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 226622846.14 |
| 所有者权益合计 | 230940638.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 312967060.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1279313.15 |
| 结算备付金 | 1818329.91 |
| 存出保证金 | 48286.17 |
| 交易性金融资产 | 210685076.44 |
| 股票投资 | 31253252.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 179431824.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 487505.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11380.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214329891.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23103707.79 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2095150.95 |
| 应付管理人报酬 | 73157.05 |
| 应付托管费 | 12192.82 |
| 应付销售服务费 | 23509.26 |
| 应付税费 | 3836.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170469.65 |
| 负债合计 | 25482024.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185416797.03 |
| 所有者权益合计 | 188847867.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 214329891.88 |
