名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证全指建筑材料… | 0.6207 | 3.11% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6419 | 2.97% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6462 | 2.95% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.523 | 2.03% |
国泰瞬利货币D | 0.497 | 2.00% |
国泰瞬利货币A | 0.497 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1716259.64 |
1.利息收入 | 6303.46 |
存款利息收入 | 6303.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-605538.42 |
股票投资收益 | -903.52 |
基金投资收益 | -606028.91 |
债券投资收益 | 1394.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1119435.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2411.16 |
减:二、费用 | 17850.63 |
1.管理人报酬 | 4153.42 |
2.托管费 | 830.64 |
3.销售服务费 | 3466.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 9400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1734110.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1734110.27 |
一、收入: | -1719320.95 |
1.利息收入 | 3012.2 |
存款利息收入 | 3012.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-72179.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -72179.98 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1650549.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
396.26 |
减:二、费用 | 19274.12 |
1.管理人报酬 | 1965.05 |
2.托管费 | 393.01 |
3.销售服务费 | 551.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 16364.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1738595.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1738595.07 |