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基金买卖网 > 基金净值 > 万家平衡养老(FOF)Y (017241)
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万家平衡养老(FOF)Y017241
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2022-11-11     基金规模:0.10亿份     基金经理: 王宝娟 
基金全称:万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.40%
  • 近一月增长率
    2.89%
  • 近一季增长率
    6.73%
  • 近半年增长率
    0.58%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 万份收益 7日年化
万家日日薪B 0.524 1.95%
万家天添宝B 0.5631 1.94%
万家货币B 0.5088 1.93%
万家货币D 0.5089 1.93%
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名称 成立以来收益 操作

万家平衡养老(FOF)Y累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
中芯国际 00981 304834.23 0.13%
宁德时代 300750 195993.0 0.08%
陕西煤业 601225 194500.0 0.08%
贵州茅台 600519 163680.0 0.07%
格力电器 000651 143386.0 0.06%
石英股份 603688 72007.0 0.03%
平煤股份 601666 60450.0 0.03%
安井食品 603345 59543.0 0.03%
交通银行 03328 46757.55 0.02%
科华数据 002335 33200.0 0.01%
腾讯控股 00700 30622.19 0.01%
长虹华意 000404 27590.0 0.01%
宇邦新材 301266 26578.0 0.01%
贝泰妮 300957 19655.0 0.01%
理想汽车-W 02015 17029.98 0.01%
德赛西威 002920 16203.0 0.01%
光线传媒 300251 14544.0 0.01%
中远海控 01919 14455.43 0.01%
天赐材料 002709 13227.0 0.01%
中国飞鹤 06186 13033.83 0.01%
中芯国际 00981 304834.23 0.13%
宁德时代 300750 195993.0 0.08%
陕西煤业 601225 194500.0 0.08%
格力电器 000651 143386.0 0.06%
石英股份 603688 72007.0 0.03%
平煤股份 601666 60450.0 0.03%
交通银行 03328 46757.55 0.02%
安井食品 603345 45145.0 0.02%
科华数据 002335 33200.0 0.01%
腾讯控股 00700 30622.19 0.01%
长虹华意 000404 27590.0 0.01%
宇邦新材 301266 26578.0 0.01%
贝泰妮 300957 19655.0 0.01%
理想汽车-W 02015 17029.98 0.01%
光线传媒 300251 14544.0 0.01%
天赐材料 002709 13227.0 0.01%
中国飞鹤 06186 13033.83 0.01%
小鹏汽车-W 09868 9459.26 0.0%
中国金茂 00817 8634.11 0.0%
银泰黄金 000975 8001.0 0.0%
贵州茅台 600519 291601.0 1.8%
宁德时代 300750 154624.0 0.95%
中国飞鹤 06186 136925.08 0.85%
腾讯控股 00700 135279.06 0.84%
理想汽车-W 02015 104333.61 0.64%
中国移动 00941 89090.01 0.55%
贝泰妮 300957 35514.0 0.22%
泸州老窖 000568 35390.0 0.22%
工商银行 601398 35100.0 0.22%
陕西煤业 601225 31075.0 0.19%
苏奥传感 300507 29860.0 0.18%
中远海控 01919 7087.26 0.04%
中远海控 601919 22252.0 0.14%
杭州银行 600926 28420.0 0.18%
怡和嘉业 301367 27000.0 0.17%
中国平安 601318 26700.0 0.16%
中鼎股份 000887 24523.0 0.15%
敏华控股 01999 23403.85 0.14%
人福医药 600079 21829.0 0.13%
潞安环能 601699 17173.0 0.11%
东方盛虹 000301 16523.0 0.1%

万家平衡养老(FOF)Y累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
贵州茅台 600519 367336.0 0.16%
中芯国际 00981 207788.14 0.09%
腾讯控股 00700 130785.84 0.06%
格力电器 000651 126096.0 0.05%
宁德时代 300750 117628.0 0.05%
理想汽车-W 02015 99994.27 0.04%
中国移动 00941 95834.44 0.04%
陕西煤业 601225 80500.0 0.03%
石英股份 603688 61269.0 0.03%
交通银行 03328 46782.06 0.02%
泸州老窖 000568 42430.0 0.02%
中国飞鹤 06186 40588.7 0.02%
人福医药 600079 33025.0 0.01%
安井食品 603345 30313.0 0.01%
平煤股份 601666 22590.0 0.01%
怡和嘉业 301367 21520.0 0.01%
中远海控 601919 11310.0 0.0%
中远海控 01919 7936.79 0.0%
光线传媒 300251 18114.0 0.01%
宇邦新材 301266 16610.0 0.01%
美团-W 03690 16236.19 0.01%
贵州茅台 600519 189053.0 0.08%
腾讯控股 00700 130785.84 0.06%
格力电器 000651 126096.0 0.05%
中国移动 00941 95834.44 0.04%
交通银行 03328 46782.06 0.02%
泸州老窖 000568 42430.0 0.02%
中国飞鹤 06186 40588.7 0.02%
石英股份 603688 35265.0 0.02%
平煤股份 601666 22590.0 0.01%
怡和嘉业 301367 21520.0 0.01%
中远海控 01919 7936.79 0.0%
中远海控 601919 11310.0 0.0%
美团-W 03690 16236.19 0.01%
光线传媒 300251 15690.0 0.01%
杭州银行 600926 11500.0 0.0%
中远海能 600026 6945.0 0.0%
东方盛虹 000301 6850.0 0.0%
燕京啤酒 000729 6650.0 0.0%
潞安环能 601699 6612.0 0.0%
中国金茂 00817 6495.82 0.0%
奥翔药业 603229 4436.0 0.0%
宁德时代 300750 170297.0 1.05%
贵州茅台 600519 153195.0 0.95%
中国飞鹤 06186 93679.01 0.58%
理想汽车-W 02015 68427.78 0.42%
陕西煤业 601225 37526.0 0.23%
贝泰妮 300957 37513.0 0.23%
工商银行 601398 35615.0 0.22%
腾讯控股 00700 31361.62 0.19%
苏奥传感 300507 28472.0 0.18%
中国平安 601318 24854.0 0.15%
中鼎股份 000887 22034.0 0.14%
敏华控股 01999 19284.66 0.12%
楚天科技 300358 15740.0 0.1%
韵达股份 002120 15140.0 0.09%
宝钛股份 600456 13185.0 0.08%
中海油田服务 02883 13029.26 0.08%
杭州银行 600926 12900.0 0.08%
东山精密 002384 12323.0 0.08%
光威复材 300699 12132.0 0.07%
天风证券 601162 10830.0 0.07%
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