名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
万家宏观择时多策略A | 2.6804 | 0.88% |
万家宏观择时多策略C | 2.6637 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5143 | 1.95% |
万家货币B | 0.5143 | 1.95% |
万家日日薪B | 0.5245 | 1.95% |
万家天添宝B | 0.5575 | 1.92% |
万家现金增利货币B | 0.5184 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14824.66元 |
本期利润 | -544281.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.072元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.9% |
本期基金份额净值增长率 | -3.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1622616.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.174元 |
期末基金资产净值 | 10950573.07元 |
期末基金份额净值 | 1.174元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28460.53元 |
本期利润 | -23011.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0035元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.28% |
本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1880201.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2362元 |
期末基金资产净值 | 9841331.81元 |
期末基金份额净值 | 1.2362元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21260.47元 |
本期利润 | -41986.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0207元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.69% |
本期基金份额净值增长率 | 0.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 849259.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2214元 |
期末基金资产净值 | 4684995.4元 |
期末基金份额净值 | 1.2214元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.33% |