| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国移动 | 00941 | 100000.0 | 6064819.5 | 0.49% |
| 紫金矿业 | 601899 | 643300.0 | 10820306.0 | 0.87% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 298000.0 | 4895152.43 | 0.39% |
| 中国移动 | 600941 | 50000.0 | 5288000.0 | 0.42% |
| 中国海油 | 600938 | 200000.0 | 5846000.0 | 0.47% |
| 中国电信 | 00728 | 1038000.0 | 3942785.39 | 0.32% |
| 招商南油 | 601975 | 1420600.0 | 5043130.0 | 0.4% |
| 神州泰岳 | 300002 | 398026.0 | 3729503.62 | 0.3% |
| 中国电信 | 601728 | 800000.0 | 4864000.0 | 0.39% |
| 东华测试 | 300354 | 112400.0 | 5180516.0 | 0.41% |
| 中国联通 | 600050 | 1000000.0 | 4670000.0 | 0.37% |
| 山西焦煤 | 000983 | 400000.0 | 4128000.0 | 0.33% |
| 华设集团 | 603018 | 480251.0 | 4101343.54 | 0.33% |
| 中国海油 | 600938 | 200000.0 | 4194000.0 | 0.28% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 298000.0 | 3510696.28 | 0.23% |
| 东华测试 | 300354 | 112400.0 | 5582908.0 | 0.37% |
| 中国联通 | 600050 | 1000000.0 | 4380000.0 | 0.29% |
| 中国移动 | 600941 | 50000.0 | 4974000.0 | 0.33% |
| 紫金矿业 | 601899 | 643300.0 | 8015518.0 | 0.53% |
| 中国联通 | 00762 | 1000000.0 | 4440478.0 | 0.29% |
| 神州泰岳 | 300002 | 418926.0 | 3707495.1 | 0.24% |
| 中航光电 | 002179 | 114000.0 | 4446000.0 | 0.29% |
| 中国神华 | 601088 | 145100.0 | 4548885.0 | 0.3% |
| 中国电信 | 601728 | 800000.0 | 4328000.0 | 0.28% |
| 中国联通 | 600050 | 1000000.0 | 4910000.0 | 0.27% |
| 皮阿诺 | 002853 | 181000.0 | 2986500.0 | 0.16% |
| 东华测试 | 300354 | 112400.0 | 4407204.0 | 0.24% |
| 科锐国际 | 300662 | 150000.0 | 4741500.0 | 0.26% |
| 招商南油 | 601975 | 920600.0 | 3037980.0 | 0.16% |
| 紫金矿业 | 601899 | 643300.0 | 7803229.0 | 0.42% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 498000.0 | 6297180.82 | 0.34% |
| 招商银行 | 600036 | 307400.0 | 10134978.0 | 0.55% |
| 天健集团 | 000090 | 1336300.0 | 8097978.0 | 0.44% |
| 南方传媒 | 601900 | 198700.0 | 3127538.0 | 0.17% |
| 中兴通讯 | 000063 | 302200.0 | 13762188.0 | 0.55% |
| 宁德时代 | 300750 | 99902.0 | 22856578.58 | 0.91% |
| 中国人寿 | 02628 | 1600000.0 | 19265694.08 | 0.77% |
| 恩捷股份 | 002812 | 137800.0 | 13277030.0 | 0.53% |
| 仙琚制药 | 002332 | 459475.0 | 6088043.75 | 0.24% |
| 西部超导 | 688122 | 127499.0 | 7105519.27 | 0.28% |
| 金山办公 | 688111 | 25164.0 | 11882944.08 | 0.47% |
| 紫金矿业 | 601899 | 660800.0 | 7513296.0 | 0.3% |
| 中芯国际 | 00981 | 500000.0 | 9404196.0 | 0.38% |
| 晶盛机电 | 300316 | 130000.0 | 9217000.0 | 0.37% |
