| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 36002177.16 |
| 存出保证金 | 2222442.66 |
| 交易性金融资产 | 1950524218.02 |
| 股票投资 | 93530093.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1856994125.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 134.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1997537996.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 456278036.46 |
| 应付证券清算款 | 6720400.12 |
| 应付赎回款 | 12954734.07 |
| 应付管理人报酬 | 803126.6 |
| 应付托管费 | 133854.42 |
| 应付销售服务费 | 145595.34 |
| 应付税费 | 66209.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305411.32 |
| 负债合计 | 477407367.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1544714089.78 |
| 所有者权益合计 | 1520130628.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1997537996.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 703675.09 |
| 结算备付金 | 14058869.28 |
| 存出保证金 | 2936962.66 |
| 交易性金融资产 | 2775764145.3 |
| 股票投资 | 156217701.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2619546443.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 45845375.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 335664.42 |
| 应收申购款 | 447.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2839645139.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 316001058.97 |
| 应付证券清算款 | 8.33 |
| 应付赎回款 | 13582645.95 |
| 应付管理人报酬 | 1322845.55 |
| 应付托管费 | 220474.27 |
| 应付销售服务费 | 245347.24 |
| 应付税费 | 30558.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 792957.12 |
| 负债合计 | 332195895.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2531004280.13 |
| 所有者权益合计 | 2507449243.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 2839645139.19 |
