| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21344959.62 |
| 1.利息收入 | 3115689.05 |
| 存款利息收入 | 967106.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17974389.94 |
| 股票投资收益 | -84919105.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67323530.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3329267.93 |
| 股利收益 | 2950453.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6486282.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23.78 |
| 减：二、费用 | 24101900.24 |
| 1.管理人报酬 | 12169127.43 |
| 2.托管费 | 2028187.91 |
| 3.销售服务费 | 2202042.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7358625.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7358625.68 |
| 6.其他费用 | 298593.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45446859.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45446859.86 |
| 一、收入： | -20210905.35 |
| 1.利息收入 | 2715049.52 |
| 存款利息收入 | 603644.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19114115.76 |
| 股票投资收益 | -51155474.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30914260.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -699805.88 |
| 股利收益 | 1826904.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3811842.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.07 |
| 减：二、费用 | 9892608.43 |
| 1.管理人报酬 | 6381631.65 |
| 2.托管费 | 1063605.25 |
| 3.销售服务费 | 1132297.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1237772.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1237772.49 |
| 6.其他费用 | 65276.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30103513.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30103513.78 |
