国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资
基金分红公告
公告送出日期:2023年12月20日
1 公告基本信息
基金名称 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基
金
基金简称 国联安聚利39个月封闭式债券
基金主代码 017793
基金合同生效日 2023年3月1日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
《国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基
公告依据 金基金合同》、《国联安聚利39个月封闭式纯债债券
型证券投资基金招募说明书(更新)》等相关法律文
件及相关法律法规
收益分配基准日 2023年12月14日
基准日下属分级基金份 1.0206
额净值(单位:元)
截止基准日下属分级基 基准日下属分级基金可 123,805,313.81
金的相关指标 供分配利润(单位:元)
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算 111,424,782.43
的应分配金额(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份 0.175
额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红
注:(1)在符合收益分配条件的前提下,本基金应当将不低于基金年度可供分配利润的
90%以现金形式分配给投资者,每年不得少于1次,若基金合同生效不满 6 个月可不进行收
益分配。
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年12月21日
除息日 2023年12月21日
现金红利发放日 2023年12月22日
分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有
人
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收
益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:(1)现金红利款将于2023年12月22日自基金托管账户划出。
(2)冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相
关规定处理。
3 其他需要提示的事项
(1)本基金收益分配方式仅有现金分红。
(2)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本
基金的投资收益。
(3)因分红导致基金份额净值调整至面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍
有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
(4)咨询办法
①本基金管理人网站:www.cpicfunds.com。
②本基金管理人客户服务电话:021-38784766,400-7000-365(免长途话费)。
(5)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理
人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅
读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
2023年12月20日
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