| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.788 | 1.42% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.791 | 1.41% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.8062 | 1.24% |
| 方正富邦红利精选混合… | 1.4984 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5135 | 1.91% |
| 方正富邦货币B | 0.4754 | 1.77% |
| 方正富邦货币C | 0.4446 | 1.66% |
| 方正富邦货币A | 0.41 | 1.53% |
| 方正富邦鑫利宝货币B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中微公司 | 688012 | 8000.0 | 1194400.0 | 2.9% |
| 德业股份 | 605117 | 15000.0 | 1350300.0 | 3.27% |
| 韦尔股份 | 603501 | 12000.0 | 1180920.0 | 2.86% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 70000.0 | 1149868.02 | 2.79% |
| 中芯国际 | 688981 | 26000.0 | 1135160.0 | 2.75% |
| 卓胜微 | 300782 | 12000.0 | 1219080.0 | 2.96% |
| 腾讯控股 | 00700 | 6000.0 | 1652459.34 | 4.01% |
| 长安汽车 | 000625 | 100000.0 | 1680000.0 | 4.07% |
| TCL科技 | 000100 | 280000.0 | 1307600.0 | 3.17% |
| 和黄医药 | 00013 | 50000.0 | 1212510.63 | 2.94% |
| 泽璟制药 | 688266 | 40000.0 | 2117600.0 | 4.72% |
| 腾讯控股 | 00700 | 6000.0 | 1596397.15 | 3.56% |
| 中微公司 | 688012 | 10000.0 | 1536000.0 | 3.43% |
| TCL科技 | 000100 | 660000.0 | 2838000.0 | 6.33% |
| 和黄医药 | 00013 | 60000.0 | 1560510.84 | 3.48% |
| 韦尔股份 | 603501 | 20000.0 | 2134200.0 | 4.76% |
| 卓胜微 | 300782 | 18000.0 | 2538000.0 | 5.66% |
| 通富微电 | 002156 | 70000.0 | 1618400.0 | 3.61% |
| 茂莱光学 | 688502 | 13000.0 | 2820870.0 | 6.29% |
| 中芯国际 | 688981 | 50000.0 | 2651000.0 | 5.91% |
| 腾讯控股 | 00700 | 7000.0 | 1966848.14 | 3.89% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 160000.0 | 2023190.62 | 4.0% |
| 韦尔股份 | 603501 | 18000.0 | 1675080.0 | 3.32% |
| 中芯国际 | 688981 | 50000.0 | 2557500.0 | 5.06% |
| 中芯国际 | 00981 | 10000.0 | 183984.82 | 0.36% |
| 京东方A | 000725 | 700000.0 | 2702000.0 | 5.35% |
| 新莱应材 | 300260 | 50000.0 | 1894500.0 | 3.75% |
| 茂莱光学 | 688502 | 7000.0 | 1623720.0 | 3.21% |
| 卓胜微 | 300782 | 20000.0 | 2334000.0 | 4.62% |
| 中国移动 | 00941 | 26000.0 | 1567495.57 | 3.1% |
| 中微公司 | 688012 | 12000.0 | 1806600.0 | 3.58% |
| 中国移动 | 00941 | 18000.0 | 1062950.74 | 0.39% |
| 福昕软件 | 688095 | 4200.0 | 530796.0 | 0.2% |
| 腾讯控股 | 00700 | 5000.0 | 1528642.84 | 0.56% |
| 工业富联 | 601138 | 36000.0 | 907200.0 | 0.33% |
| 泽璟制药 | 688266 | 10000.0 | 465500.0 | 0.17% |
| 大金重工 | 002487 | 20000.0 | 616800.0 | 0.23% |
| 哈药股份 | 600664 | 160000.0 | 526400.0 | 0.19% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 100000.0 | 1032617.6 | 0.38% |
| 韦尔股份 | 603501 | 5000.0 | 490200.0 | 0.18% |
| 兆易创新 | 603986 | 5000.0 | 531250.0 | 0.2% |
