| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.788 | 1.42% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.791 | 1.41% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.8062 | 1.24% |
| 方正富邦红利精选混合… | 1.4984 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5135 | 1.91% |
| 方正富邦货币B | 0.4754 | 1.77% |
| 方正富邦货币C | 0.4446 | 1.66% |
| 方正富邦货币A | 0.41 | 1.53% |
| 方正富邦鑫利宝货币B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 711315.49 |
| 1.利息收入 | 2296355.81 |
| 存款利息收入 | 2095850.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1636370.47 |
| 股票投资收益 | -1834597.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198227.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1281008.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1332338.9 |
| 减：二、费用 | 2276994.33 |
| 1.管理人报酬 | 1553900.67 |
| 2.托管费 | 258983.52 |
| 3.销售服务费 | 322334.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141775.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1565678.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1565678.84 |
| 一、收入： | 2973917.55 |
| 1.利息收入 | 1885633.23 |
| 存款利息收入 | 1774023.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62014.16 |
| 股票投资收益 | -27426.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89440.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93493.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
932777.09 |
| 减：二、费用 | 1552544.1 |
| 1.管理人报酬 | 1094643.05 |
| 2.托管费 | 182440.54 |
| 3.销售服务费 | 215167.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60293.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1421373.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1421373.45 |
