| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.788 | 1.42% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.791 | 1.41% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.8062 | 1.24% |
| 方正富邦红利精选混合… | 1.5107 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 1.5406 | 1.91% |
| 方正富邦货币B | 1.4266 | 1.77% |
| 方正富邦货币C | 1.3357 | 1.66% |
| 方正富邦货币A | 1.23 | 1.53% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -657335.14元 |
| 本期利润 | -1475306.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1970117.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0512元 |
| 期末基金资产净值 | 36499184.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9488元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 921899.39元 |
| 本期利润 | 990929.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 392889.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 50874374.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.9% |
