万家国证新能源车电池指数发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4553.62 |
存出保证金 |
3666.77 |
交易性金融资产 |
9428680.98 |
股票投资 |
9428680.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
237434.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10238211.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
192424.04 |
应付管理人报酬 |
4111.17 |
应付托管费 |
822.26 |
应付销售服务费 |
252.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
26685.45 |
负债合计 |
224295.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
13404119.98 |
所有者权益合计 |
10013915.79 |
负债和所有者权益合计 |
10238211.47 |
资产: |
银行存款 |
651641.27 |
结算备付金 |
67444.93 |
存出保证金 |
18766.2 |
交易性金融资产 |
9418834.64 |
股票投资 |
9418834.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
989.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10157677.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4092.5 |
应付托管费 |
818.53 |
应付销售服务费 |
30.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
12407.07 |
负债合计 |
17348.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
10237822.8 |
所有者权益合计 |
10140328.56 |
负债和所有者权益合计 |
10157677.03 |