| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8729 | 2.20% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8671 | 2.19% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6981 | 1.84% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.7118 | 1.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.497 | 2.66% |
| 中欧滚钱宝货币C | 0.4314 | 2.42% |
| 中欧滚钱宝货币A | 0.4314 | 2.41% |
| 中欧骏泰货币B | 0.5334 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中远海能 | 600026 | 1500000.0 | 25245000.0 | 0.81% |
| 格力电器 | 000651 | 159800.0 | 6281738.0 | 0.2% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1200000.0 | 20184000.0 | 0.65% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5000.0 | 8514500.0 | 0.27% |
| 万华化学 | 600309 | 120600.0 | 9985680.0 | 0.32% |
| 宁德时代 | 300750 | 45700.0 | 8690312.0 | 0.28% |
| 浙能电力 | 600023 | 3836100.0 | 25586787.0 | 0.82% |
| 大唐发电 | 601991 | 6500000.0 | 19045000.0 | 0.61% |
| 五粮液 | 000858 | 50000.0 | 7675500.0 | 0.25% |
| 中国外运 | 601598 | 1183800.0 | 7019934.0 | 0.22% |
| 巨星农牧 | 603477 | 500000.0 | 18735000.0 | 0.51% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 370000.0 | 16735100.0 | 0.46% |
| 紫金矿业 | 601899 | 2000000.0 | 24920000.0 | 0.68% |
| 中国石油 | 601857 | 4100000.0 | 28946000.0 | 0.79% |
| 三花智控 | 002050 | 540000.0 | 15876000.0 | 0.44% |
| 中远海能 | 600026 | 1500000.0 | 18360000.0 | 0.5% |
| 邮储银行 | 601658 | 4000000.0 | 17400000.0 | 0.48% |
| 渝农商行 | 601077 | 3750000.0 | 15300000.0 | 0.42% |
| 三环集团 | 300408 | 549886.0 | 16194142.7 | 0.44% |
| 长电科技 | 600584 | 460000.0 | 13735600.0 | 0.38% |
| 紫金矿业 | 601899 | 2200000.0 | 26686000.0 | 0.57% |
| 三环集团 | 300408 | 549886.0 | 17046466.0 | 0.36% |
| 中国石油 | 601857 | 4100000.0 | 32718000.0 | 0.7% |
| 邮储银行 | 601658 | 4000000.0 | 19880000.0 | 0.42% |
| 贵州茅台 | 600519 | 11000.0 | 19784050.0 | 0.42% |
| 三花智控 | 002050 | 540000.0 | 16038000.0 | 0.34% |
| 中国建筑 | 601668 | 3800060.0 | 21014331.8 | 0.45% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 370000.0 | 16627800.0 | 0.36% |
| 中远海能 | 600026 | 1500000.0 | 20280000.0 | 0.43% |
| 华泰证券 | 601688 | 1500000.0 | 23715000.0 | 0.51% |
| 中国石油 | 601857 | 4100000.0 | 30627000.0 | 0.66% |
| 宁德时代 | 300750 | 226800.0 | 51889572.0 | 1.11% |
| 浙能电力 | 600023 | 5000000.0 | 25350000.0 | 0.54% |
| 贵州茅台 | 600519 | 17000.0 | 28747000.0 | 0.61% |
| 中兴通讯 | 000063 | 470000.0 | 21403800.0 | 0.46% |
| 中国建筑 | 601668 | 3800060.0 | 21812344.4 | 0.47% |
| 保利发展 | 600048 | 2000000.0 | 26060000.0 | 0.56% |
| 长电科技 | 600584 | 800000.0 | 24936000.0 | 0.53% |
| 巨星农牧 | 603477 | 700000.0 | 23345000.0 | 0.5% |
| 紫金矿业 | 601899 | 2200000.0 | 25014000.0 | 0.54% |
