| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8729 | 2.20% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8671 | 2.19% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6981 | 1.84% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.7118 | 1.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.497 | 2.66% |
| 中欧滚钱宝货币C | 0.4314 | 2.42% |
| 中欧滚钱宝货币A | 0.4314 | 2.41% |
| 中欧骏泰货币B | 0.5334 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 232925609.85 |
| 1.利息收入 | 702577.46 |
| 存款利息收入 | 695537.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190727325.67 |
| 股票投资收益 | 21447226.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158785829.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 308977.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10185292.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37531970.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3963736.33 |
| 减：二、费用 | 75681580.67 |
| 1.管理人报酬 | 29689466.98 |
| 2.托管费 | 7422366.77 |
| 3.销售服务费 | 8067166.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29810613.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29810613.12 |
| 6.其他费用 | 277506.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157244029.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157244029.18 |
| 一、收入： | 227481118.25 |
| 1.利息收入 | 379874.76 |
| 存款利息收入 | 372834.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147828144.77 |
| 股票投资收益 | 53395358.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86198545.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 308977.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7925263.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76926191.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2346907.18 |
| 减：二、费用 | 41865537.51 |
| 1.管理人报酬 | 16300400.88 |
| 2.托管费 | 4075100.19 |
| 3.销售服务费 | 4421195.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16679230.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16679230.83 |
| 6.其他费用 | 135552.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185615580.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185615580.74 |
