| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 361315537.32 |
| 1.利息收入 | 208082728.38 |
| 存款利息收入 | 166716911.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152841841.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150956508.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 1885333.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390967.08 |
| 减：二、费用 | 72534176.66 |
| 1.管理人报酬 | 19928705.41 |
| 2.托管费 | 6642901.81 |
| 3.销售服务费 | 12820650.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32549973.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32549973.06 |
| 6.其他费用 | 376116.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
288781360.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
288781360.66 |
| 一、收入： | 157822046.63 |
| 1.利息收入 | 103265169.86 |
| 存款利息收入 | 81302607.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54556876.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54113803.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 443073.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29478885.93 |
| 1.管理人报酬 | 8387650.86 |
| 2.托管费 | 2795883.62 |
| 3.销售服务费 | 5956966.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12058320.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12058320.13 |
| 6.其他费用 | 176953.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128343160.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128343160.7 |
