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基金买卖网 > 基金净值 > 万家集利债券发起式C (018742)
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万家集利债券发起式C018742
基金类型:债券型     成立日期:2023-06-29     基金规模:0.05亿份     基金经理: 杨若愚 董一平 
基金全称:万家集利债券型发起式证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.09%
  • 近一月增长率
    0.22%
  • 近一季增长率
    2.25%
  • 近半年增长率
    1.75%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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华宝致远混合(QDII)A 0.9827 2.05%
华宝致远混合(QDII)C 0.9654 2.05%
天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.1994 1.89%
天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2042 1.89%
广发中证全指建筑材料指数A 0.9177 1.88%
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万家宏观择时多策略C 2.6637 0.87%
名称 万份收益 7日年化
万家货币D 0.5143 1.95%
万家货币B 0.5143 1.95%
万家日日薪B 0.5245 1.95%
万家天添宝B 0.5575 1.92%
万家现金增利货币B 0.5184 1.91%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

万家集利债券发起式C行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 1.92% 18.99
制造业 3.93% 38.90
批发和零售业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41% 4.11
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
合计 7.4% 73.24
交通运输、仓储和邮政业 0.36% 3.54
金融业 0.53% 5.28
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 0.24% 2.42
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 0.2% 1.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.41% 4.00
合计 10.82% 105.52
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.14% 1.39
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45% 4.42
建筑业 -- --
金融业 1.7% 16.56
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 -- --
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 1.26% 12.29
综合 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 6.65% 64.87
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
教育 -- --
合计 8.6% 84.14
采矿业 1.19% 11.61
建筑业 -- --
批发和零售业 0.39% 3.77
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 4.53% 44.33
金融业 1.03% 10.13
科学研究和技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43% 4.20
房地产业 0.45% 4.39
租赁和商务服务业 0.58% 5.72
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
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