名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证全指建筑材… | 0.7006 | 2.74% |
易方达中证香港证券投… | 1.0611 | 2.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5796 | 2.15% |
易方达增金宝货币B | 0.5347 | 1.98% |
易方达现金增利货币B | 0.5292 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -176852080.62 |
1.利息收入 | 833479.11 |
存款利息收入 | 833479.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-252606749.7 |
股票投资收益 | -271169244.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 425795.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18136700.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
74371764.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
549425.26 |
减:二、费用 | 37159606.39 |
1.管理人报酬 | 31614720.33 |
2.托管费 | 5269120.06 |
3.销售服务费 | 10.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 275562.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-214011687.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-214011687.01 |