博时大中华亚太精选股票证券投资基金
2012 年年度报告
2012 年 12 月 31 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2013 年 3 月 26 日
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
1
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................................1
1.1 重要提示 .....................................................................................................................................................1
1.2 目录 .............................................................................................................................................................2
§2 基金简介 .............................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................................4
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 .........................................................................................................................5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .............................................................................................................5
2.5 信息披露方式 .............................................................................................................................................5
2.6 其他相关资料 .............................................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 .........................................................................................................................5
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................................6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................................7
§4 管理人报告 .........................................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................................8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ........................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明................................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................................ 11
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................................12
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................................13
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................................13
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................................14
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................................14
§5 托管人报告 .......................................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................................15
§6 审计报告 ...........................................................................................................................................................15
§7 年度财务报表 ...................................................................................................................................................16
7.1 资产负债表 ...............................................................................................................................................16
7.2 利润表 .......................................................................................................................................................18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...........................................................................................................19
7.4 报表附注 ...................................................................................................................................................20
§8 投资组合报告 ...................................................................................................................................................39
8.1 期末基金资产组合情况 ...........................................................................................................................39
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................................................................39
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...........................................................................................................40
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................................40
8.5 报告期内股票投资组合的重大变动 .......................................................................................................46
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合............................................................................................53
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................................53
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................................53
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博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ................................54
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .........................................54
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................................54
§9 基金份额持有人信息 .......................................................................................................................................54
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................................54
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................................55
§10 开放式基金份额变动 .....................................................................................................................................55
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................................................55
11.1 基金份额持有人大会决议 .....................................................................................................................55
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................................55
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................................55
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................................55
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................................55
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................................56
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................................56
11.8 其他重大事件 .........................................................................................................................................57
§12 备查文件目录 .................................................................................................................................................60
12.1 备查文件目录 .........................................................................................................................................60
12.2 存放地点 .................................................................................................................................................60
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................................60
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博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时大中华亚太精选股票证券投资基金
基金简称 博时大中华亚太精选股票(QDII)
基金主代码 050015
交易代码 050015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 7 月 27 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 86,191,836.94 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
本基金通过对亚太国家或地区企业的深入分析，运
投资目标 用价值与成长相结合的投资策略，力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
本基金采用“核心-卫星”配置策略。“核心”配
置策略是指本基金将基金资产的 40%-75%投资于大
中华地区企业，包括中国大陆、香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要
证券市场（如美国证券市场、伦敦等欧洲证券市场、
东京、香港、台湾、新加坡证券市场）所发行的股
票、存托凭证（DR, Depositary Receipts）及其
他衍生产品等。 “卫星”配置策略是指本基金将
基金资产的 20%-55%投资于其他亚太国家或地区企
业，包括日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度等
投资策略 众多亚太国家或地区企业在亚太区证券市场发行
的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等。
本基金“核心”加“卫星”股票投资比例合计不低
于基金资产的 60%。
本基金将主要采取“自下而上，精选个股”和“价
值策略为主，成长策略为辅”的股票投资策略，辅
助以金融衍生品投资进行套期保值和汇率风险规
避，以获得长期、稳定的收益。本基金固定收益类
证券的投资以保证组合流动性的品种投资为主，作
为股票投资的辅助手段，而非以承担高风险为代价
来追求高额回报。
65%×MSCI Zhonghua＋35%×MSCI AC Asia Pacific
业绩比较基准
ex Zhonghua
风险收益特征 本基金属于高风险/高收益的品种。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 孙麒清 赵会军
信息披露负责人 联系电话 0755-83169999 010-66105799
电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105568 95588
传真 0755-83195140 010-66105798
广东省深圳市福田区深南大道708
注册地址 北京市西城区复兴门内大街55号
8号招商银行大厦29层
广东省深圳市福田区深南大道708
办公地址 北京市西城区复兴门内大街55号
8号招商银行大厦29层
邮政编码 518040 100140
法定代表人 杨鶤 姜建清
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
Fullerton Fund Management Com Standard Chartered Bank (Hong K
英文
名称 pany Ltd. ong) Limited
中文 富敦资金管理有限公司 渣打银行（香港）有限公司
新加坡乌节路60B号Atrium@Orcha 香港中环德辅道中四至四A渣打银行
注册地址
rd办公楼2号楼#06-18 大厦三十二楼32/F
新加坡乌节路60B号Atrium@Orcha
办公地址 香港九龙388号观塘道渣打中心15楼
rd办公楼2号楼#06-18
邮政编码 238891 -
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
普华永道中天会计师事务所有限公 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展
会计师事务所
司 银行大厦6楼
北京市建国门内大街18号恒基中心1座23
注册登记机构 博时基金管理有限公司
层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
2010年7月27日（基金合
3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 同生效日）至2010年12
月31日
本期已实现收益 2,672,320.45 -13,354,651.71 1,694,029.99
本期利润 16,257,805.27 -19,390,261.44 4,095,799.97
加权平均基金份额本期利润 0.1931 -0.2207 0.0243
本期加权平均净值利润率 22.28% -23.17% 2.39%
本期基金份额净值增长率 25.59% -21.86% 3.10%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配利润 -8,380,775.55 -16,380,471.66 2,416,611.89
期末可供分配基金份额利润 -0.0972 -0.1992 0.0250
期末基金资产净值 86,745,014.23 65,852,609.30 99,497,156.22
期末基金份额净值 1.006 0.801 1.031
3.1.3 累计期末指标 2012年末 2011年末 2010年末
基金份额累计净值增长率 1.18% -19.44% 3.10%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基准
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 收益率标准差 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② ④
过去三个月 12.28% 0.75% 7.41% 0.62% 4.87% 0.13%
过去六个月 20.77% 0.83% 12.25% 0.81% 8.52% 0.02%
过去一年 25.59% 0.99% 16.65% 0.92% 8.94% 0.07%
自基金合同
生效起至今 1.18% 1.10% -0.03% 1.15% 1.21% -0.05%
注：本基金的业绩比较基准为：65%×MSCI Zhonghua＋35%×MSCI AC Asia Pacific ex Zhonghua。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
注：本基金的基金合同于 2010 年 7 月 27 日生效，按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日
起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第 11 条“二、投资范围”、“六、投资限制”的有关
约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金 2010 年实际运作期间为 2010 年 7 月 27 日（基金合同生效日）至 2010 年 12 月 31 日，合
同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
每 10 份基金
年度 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
份额分红数
2012年
分配2010
2011年 0.060 415,059.30 156,414.57 571,473.87 年度红利
2010年
合计 0.060 415,059.30 156,414.57 571,473.87
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博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准
设立。总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司，此外，还设有海外子
公司：博时基金（国际）有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份 49%；
中国长城资产管理公司，持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份 6％；璟安股权
投资有限公司，持有股份 6％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份 6％；上海丰益股
权投资基金有限公司，持有股份 6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份 2%。
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2012 年 12 月 31 日，博
时基金公司共管理三十三只开放式基金和二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会
委托管理部分全国社保基金，以及多个企业年金账户、特定资产管理账户。截至 2012 年 12
月 31 日，博时管理的公募基金资产规模逾 1371 亿元人民币，累计分红超过 579 亿元人民币。
博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中
名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，2012 年，博时旗下共有 8 只基金的年度收益位居同类
型基金前 1/3。
开放式股票型基金中，截至 2012 年 12 月 31 日，博时主题行业基金的年度收益在同类
型 274 只股票型产品中排名第 16，此外，博时创业成长基金、博时卓越品牌基金、博时第三
产业基金的年度收益均位于同类型 274 只标准股票型基金的前 1/3；债券型基金中，博时信
用债券基金的年度收益在同类型 55 只产品中排名第 9；货币基金中，博时现金收益基金的年
度收益在同类 49 只基金中排名第 2；
封闭式基金中，截至 2012 年 12 月 31 日，博时裕隆封闭的年度收益在同类的 25 只基金
中排名第 2；
QDII 基金中，截至 2012 年 12 月 28 日，博时大中华亚太精选股票基金的年度收益在全
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博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
部 6 只 QDII 亚太型股票基金产品中排名第 1。
2、客户服务
1) 2012 年全年，博时基金共举办各类渠道培训活动共计 663 场；“博时 e 视界”共举办
视频直播活动 27 场，在线人数累计 2581 人次；
2) 2012 年 1 月 5 日举办“2012 博时基金投资策略媒体交流会”，到会 50 多家媒体。1
月 6 日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨 2012 投资策略交流会”，到会约 220 名机构
和零售高端客户，通过这些活动，博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题，受到了投
资者的广泛欢迎。
3、品牌获奖
1) 2012 年 3 月 26 日，在“证券时报 2011 年度中国基金业明星奖”中，我司共获得七
项大奖：博时基金管理有限公司获得“2011 年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票
基金获得“三年持续回报股票型明星基金奖”、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基
金获得“2011 年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“2011
年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“2011 年度封闭式明星基金奖”。
2) 2012 年 3 月 28 日，中证报“2012 年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛
典”在京举行。博时基金荣膺六项大奖，分别是：博时基金管理有限公司荣获“金牛基金管
理公司”、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、博时主题行业荣获“五年期股票型
金牛基金”、博时第三产业荣获“2011 年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“2011 年度
股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“2011 年度混合型金牛基金”。
3) 2012 年 4 月 20 日，由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓，博时
基金管理有限公司获得 2011 年度“金基金TOP 公司奖”，博时主题行业股票基金获得 2011
年度“五年期金基金股票型基金奖”，博时价值增长混合基金获得 2011 年度“一年期金基
金偏股混合型基金奖”。
4) 2012 年 5 月 25 日，在由 21 世纪经济报道主办的“2011 年度赢基金奖”评选中，博
时基金荣获“2011 年度中国最佳基金公司”奖项。
5) 6 月 28 日，世界品牌实验室(WBL)在京发布 2012 年（第九届）《中国 500 最具价值品
牌》排行榜，博时基金以 61.92 亿元的品牌价值位列第 220 名，成为入选该榜单四家基金公
司中的第一名。
6) 2012 年 12 月 12 日，在经济观察报“2011-2012 年度中国卓越金融奖”评选活动中，
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博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
博时基金凭借出色的线上服务水平和便利的电子交易平台，荣获“年度卓越基金公司电子服
务奖”，成为唯一获此殊荣的基金公司。
7) 2012 年 12 月 14 日，东方财富风云榜颁奖典礼在上海举行，博时基金荣获“2012 年
度最佳企业年金投资管理人”奖项。
4、其他大事件
1) 博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于 2 月 29 日正式成立。
2) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于 2012 年 3 月 5 日至 3 月
30 日完成了首次募集。
3) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金于 5 月 11 日起在上证所上市，交易代
码为 510410，日常申购、赎回业务也同步开放。
4) 博时于 5 月 15 日开通支付宝支付渠道，成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道
的基金公司。
5) 博时标普 500 指数型证券投资基金首募顺利结束并于 6 月 14 日正式成立。
6) 博时医疗保健行业股票型证券投资基金首募顺利结束并于 8 月 28 日正式成立。
7) 博时信用债纯债债券型证券投资基金首募顺利结束并于 9 月 7 日正式成立。
8) 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金首募顺利结束并于 12 月 6 日正式成立。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 （助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
2001 年起先后在香港新
鸿基证券公司、深圳市和
丰顺投资有限公司工作。
2009 年 8 月加入博时基
张溪冈 基金经理 2011-2-28 - 11.5
金管理有限公司，历任研
究部研究员、投资经理。
现任博时大中华亚太精
选股票基金基金经理。
1999 年加入博时公司，任
研究员；2004 任研究部副
总经理、高级策略分析
基金经理
杨锐 2010-7-27 2012-8-10 14 师；2005 纽约大学进修；
/副总裁
2006.5 兼任平衡配置基
金经理；2007.1 起兼任价
值增长、价值增长贰号基
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博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
金经理，历任公司副总
裁、混合组投资总监、博
时平衡配置混合基金、博
时大中华亚太精选股票
基金、博时回报混合基金
的基金经理。
注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事
证券行业开始时间计算。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明
1986 年-1996 年在新
加坡金融管理局任高
级助理署长；1996 年
-2000 年在荷兰银行
任亚洲日本外策略与
经济部主管；2000 年
詹嘉琳 富敦公司投资总监 23
在淡马锡控股有限公
司任资金管理组股票
投资部主管；2002 年
5 月至今富敦资金管
理有限公司投资总
监。
1988 年 4 月-1992 年
5 月在星展银行任助
理资金专员；1992 年
5 月在淡马锡控股有
富敦公司股票部主管/富敦公司股票投资
张儒华 20 限公司任资金管理部
组基金经理
门股票投资组主管，
2003 年 12 月至今在
富敦资金管理有限公
司股票投资组主管。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金
运作管理办法》及其各项实施细则、《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》和其
他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金
投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
11
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
4.4.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进
一步完善了《公平交易管理制度》，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市
场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范，
同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的《公平交易管理制度》的规定，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、
流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时，根据《证券投资基
金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进
行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年，海外股市震荡走高。正如我们在 2011 年年报中所判断，大市的系统性风险已
因 2011 年的大跌而大幅降低，2012 年出现了很多投资机会。过去的一年中，欧美央行不断
“放水”。继欧洲央行推出了 LTRO（长期再融资操作）、OMT（直接货币交易）之后，美联储
于 2012 年 9 月以超出市场预期的形式推出了 QE3（第三轮量化宽松）。这一系列复杂难懂的
符号（LTRO、OMT、QE1、QE2、QE3）似乎令人眼花缭乱，但投资者已可从中看出明显的信息
——即各国政府正不惜一切代价地采用极为宽松的货币政策，来挽救经济于即倒。也许这些
政策将以未来的通货膨胀为代价，但中短期内，对经济确实起到了支撑的作用，也为资本市
场带来正面的信息。
然而，这种资金推动的行情往往大起大落，在实际操作中的把握十分困难。因此许多海
外投资者都认为，2012 年的股市虽然上涨， 但要获取跑赢大市的超额收益是相当困难的。
好在我们对全年的基本方向判断正确，加之自下而上的个股研究工作十分深入，因此充分把
握了港股中的地产、医药、天然气、电力、可选消费等行业表现较好的个股进行了配置。全
年来看，这些行业也是港股中表现最好的行业，良好的行业配置和选股为本基金带来了较好
的超额收益。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
12
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
截至 2012 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.006 元，份额累计净值为 1.012 元。报告
期内，本基金份额净值增长率为 25.59%，同期业绩基准增长率为 16.65%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2013 年，中国政府将实施积极的财政政策和稳健的货币政策，资金面上将不会有
大幅的紧缩。我们期待中国的新一届政府将有所作为，中国的城镇化率只有 50%左右，还有
很大的提升空间，在消费、医药、清洁能源等行业将有很多投资机会。尽管欧洲债务危机仍
然没有彻底解决，但美国的经济复苏将在一定程度上抵消欧洲的疲软，全球经济的总基调是
相对稳定的。同时，居安思危，我们也需密切留意两方面的风险：一是在全球放水的环境下，
通胀会否卷土重来；二是美国是否会提前停止量化宽松政策。
海外市场在经过了 2012 年的恢复性上涨后，估值仍然较低（尤其是大中华股票）。MSCI
中国指数 2013 年的预测市盈率只有 9 倍左右，相对长期均值 12-13 倍市盈率的水平仍然有较
大空间。我们认为，2013 年的海外市场将是精彩纷呈的一年。我们将积极深入地挖掘投资机
会，一如既往地贯彻本基金成立的初衷，即寻找最受惠于大中华崛起以及亚太地区最具产业
优势的投资标的来进行投资。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在完
善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作
和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况，
提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下
各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报
告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2012 年，我公司根据法律、法规的规定，更新了《基金投资管理制度》、《博时基金公募
产品开发管理流程手册》、 员工投资基金管理制度》、 博时基金股指期货投资管理流程手册》、
《债券池管理办法》、《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》等制度。定期更新了各
公募基金的《投资管理细则》，以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。根据
新业务发展情况制定了《博时基金管理公司内幕交易防控制度》、《博时基金管理有限公司产
品委员会制度》、《境外券商选择和佣金分配管理办法》等制度和手册，不断完善“博时客户
关系管理系统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体系
和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基金销售
13
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代销资格的代
销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成，基金经理原则上不
参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均
具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估
值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程
序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价
等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为 4 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
的 20%；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值
不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后
不能低于面值。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金未满
足收益分配条件，故不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
14
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
2012 年，本基金托管人在对博时大中华亚太精选股票证券投资基金的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012 年，博时大中华亚太精选股票证券投资基金的管理人——博时管理有限公司在博时
大中华亚太精选股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面
的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，博时大中华亚太精选股票证券投资基金
对基金份额持有人未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时大中华亚太精选股票证券投资
基金 2012 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2013)第 21394 号
博时大中华亚太精选股票证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的博时大中华亚太精选股票证券投资基金 (以下简称“博时大中华亚太
精选基金”)的财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表、2012 年度的利润表和所
有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是博时大中华亚太精选基金的基金管理人博时基金管理有限公
司 管理层的责任。这种责任包括：
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
15
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述博时大中华亚太精选基金 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，
公允反映了博时大中华亚太精选基金 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所有限公司 ————————
汪 棣
中国 上海市 注册会计师
————————
2013 年 3 月 21 日 金 毅
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：博时大中华亚太精选股票证券投资基金
报告截止日：2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
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博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
2012年12月31日 2011年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 11,266,831.97 9,040,497.98
结算备付金 - 1,068,105.36
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 79,795,842.20 56,221,738.79
其中：股票投资 79,795,842.20 56,221,738.79
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 730.15 744.27
应收股利 2,464.90 8,259.97
应收申购款 966,206.60 13,615.37
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 92,032,075.82 66,352,961.74
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012年12月31日 2011年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 3,935,634.20 -
应付赎回款 1,041,011.53 117,532.13
应付管理人报酬 123,028.54 102,523.68
应付托管费 23,922.23 19,935.17
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 163,465.09 260,361.46
负债合计 5,287,061.59 500,352.44
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 86,191,836.94 82,233,080.96
未分配利润 7.4.7.10 553,177.29 -16,380,471.66
所有者权益合计 86,745,014.23 65,852,609.30
负债和所有者权益总计 92,032,075.82 66,352,961.74
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博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.006 元，基金份额总额 86,191,836.94 份。
7.2 利润表
会计主体：博时大中华亚太精选股票证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2012年1月1日至2012年12 2011年1月1日至2011年12月
月31日 31日
一、收入 19,205,206.15 -15,245,368.61
1.利息收入 27,035.97 38,515.82
其中：存款利息收入 7.4.7.11 27,035.97 38,515.82
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“－”填 5,531,799.04
-8,572,083.64
列）
其中：股票投资收益 7.4.7.12 3,927,529.12 -9,476,384.98
基金投资收益 7.4.7.13 - -119,530.54
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 31,953.95 -40,765.09
股利收益 7.4.7.15 1,572,315.97 1,064,596.97
3.公允价值变动收益（损失以 13,585,484.82
7.4.7.16 -6,035,609.73
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号 17,613.37
-747,417.28
填列）
5.其他收入（损失以“－”号 43,272.95
7.4.7.17 71,226.22
填列）
减：二、费用 2,947,400.88 4,144,892.83
1．管理人报酬 1,314,443.50 1,506,776.73
2．托管费 255,586.36 292,984.26
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.18 978,310.98 1,931,365.08
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.19 399,060.04 413,766.76
三、利润总额（亏损总额以“－” 16,257,805.27
-19,390,261.44
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“－” 16,257,805.27 -19,390,261.44
18
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
号填列
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时大中华亚太精选股票证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 82,233,080.96 -16,380,471.66 65,852,609.30
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润） - 16,257,805.27 16,257,805.27
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“－”
号填列） 3,958,755.98 675,843.68 4,634,599.66
其中：1.基金申购款 56,727,830.02 -4,143,933.88 52,583,896.14
2.基金赎回款 -52,769,074.04 4,819,777.56 -47,949,296.48
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“－”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 86,191,836.94 553,177.29 86,745,014.23
上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 96,477,439.65 3,019,716.57 99,497,156.22
二、本期经营活动产生的基金净
- -19,390,261.44 -19,390,261.44
值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“－” -14,244,358.69 561,547.08 -13,682,811.61
号填列）
其中：1.基金申购款 42,595,988.96 581,267.84 43,177,256.80
2.基金赎回款 -56,840,347.65 -19,720.76 -56,860,068.41
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值 - -571,473.87 -571,473.87
减少以“－”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 82,233,080.96 -16,380,471.66 65,852,609.30
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人：何宝 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江
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博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
博时大中华亚太精选股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]45 号《关于核准博时大中华亚太精选股票证券
投资基金募集的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型
开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集 554,725,884.96 元，业经普
华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 187 号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案，《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》于 2010 年 7 月 27 日
正式生效，基金合同生效日的基金份额总额(包括认购资金利息折算部分)为 554,725,884.96
份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股
份有限公司，境外资产托管人为渣打银行(香港)有限公司(Standard Chartered Bank (Hong
Kong) Limited)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的亚太国家或地区企业的相关金
融工具。本基金采用“核心-卫星”配置策略，对“核心”部分的资产配置比例为基金资产的
40%-75%，对“卫星”部分的资产配置比例为基金资产的 20%-55%，对固定收益类证券的投资
比例为基金资产的 0-35%，对现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金
资产净值的 5%。本基金“核心”加“卫星”股票投资比例合计不低于基金资产的 60%。本基
金的业绩比较基准为：MSCI Zhonghua×65%＋MSCI AC Asia Pacific ex Zhonghua×35%。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于 2013 年 3 月 21 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关
规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第
3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》、《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列
示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
20
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
本基金 2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012
年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的
持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资和衍生工具分类为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融
资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应
收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内
确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当
期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为
应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对
于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
21
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利
终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转
入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、基金投资和衍生工具投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，
但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验
证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近
进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量
折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本
基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1)具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，
金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购
和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额
22
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实
现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净
值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转
入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资和基金投资在持有期间应取得的现金股利及基金分红收益扣除股票和基金交易
所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公
允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中
包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确
认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择
现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末
未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易
产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若
期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已
实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直
接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇
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率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动
中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决
定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金
流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，
则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家
或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家
或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
24
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2012年12月31日 2011年12月31日
活期存款 11,266,831.97 9,040,497.98
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 11,266,831.97 9,040,497.98
注：于 2012 年 12 月 31 日，银行存款中包含的外币余额为：港币 6,122,939.68 元(折合人民币
4,964,785.64 元)，美元 420，775.06 元(折合人民币 2，644，781.64 元)，新台币 34，182.56 元(折合
人民币 7，400.35 元)，澳元 0.39 元(折合人民币 2.55 元)和新加坡元 0.34 元(折合人民币 1.75 元)，韩
元 140 元（折合人民币 0.83 元）。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2012年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 69,844,006.54 79,795,842.20 9,951,835.66
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
债券合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 69,844,006.54 79,795,842.20 9,951,835.66
上年度末
项目 2011年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 59,855,578.54 56,221,738.79 -3,633,839.75
交易所市场 - - -
债券 债券银行间市场 - - -
债券合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 59,855,578.54 56,221,738.79 -3,633,839.75
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
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无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2012年12月31日 2011年12月31日
应收活期存款利息 730.15 744.27
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 730.15 744.27
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
无余额。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2012年12月31日 2011年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 3,465.09 361.46
预提费用 160,000.00 260,000.00
其他应付款 -
合计 163,465.09 260,361.46
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2012年1月1日至2012年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 82,233,080.96 82,233,080.96
本期申购 56,727,830.02 56,727,830.02
本期赎回（以“-”号填列） -52,769,074.04 -52,769,074.04
本期末 86,191,836.94 86,191,836.94
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
26
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7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -10,606,291.77 -5,774,179.89 -16,380,471.66
本期利润 2,672,320.45 13,585,484.82 16,257,805.27
本期基金份额交易产生
的变动数 -446,804.23 1,122,647.91 675,843.68
其中：基金申购款 -7,382,624.45 3,238,690.57 -4,143,933.88
基金赎回款 6,935,820.22 -2,116,042.66 4,819,777.56
本期已分配利润 - - -
本期末 -8,380,775.55 8,933,952.84 553,177.29
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日 31 日
活期存款利息收入 26,910.91 37,019.67
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - -
其他 125.06 1,496.15
合计 27,035.97 38,515.82
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日
卖出股票成交总额 245,926,621.07 493,748,122.49
减：卖出股票成本总额 241,999,091.95 503,224,507.47
买卖股票差价收入 3,927,529.12 -9,476,384.98
7.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012年1月1日至2012年12月 2011年1月1日至2011年12月31
31日 日
卖出/赎回基金成交总额 - 2,172,378.62
减：卖出/赎回基金成本总额 - 2,291,909.16
基金投资收益 - -119,530.54
7.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
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本期 上年度可比期间
项目 2012年1月1日至 2011年1月1日至
2012年12月31日 2011年12月31日
权证投资收益 31,953.95 -
股指期货投资收益 - -40,765.09
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日
股票投资产生的股利收益 1,572,315.97 1,064,596.97
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,572,315.97 1,064,596.97
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称
2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日
1.交易性金融资产 13,585,675.41 -6,035,609.73
——股票投资 13,585,675.41 -6,035,609.73
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 -190.59 -
——权证投资 -190.59 -
3.其他 - -
合计 13,585,484.82 -6,035,609.73
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日
基金赎回费收入 42,977.94 69,939.81
基金转换费收入 295.01 38.61
其他 - 1,247.80
合计 43,272.95 71,226.22
注：
1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资
产。
7.4.7.18 交易费用
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博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日
交易所市场交易费用 978,310.98 1,931,365.08
银行间市场交易费用 - -
合计 978,310.98 1,931,365.08
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日
信息披露费 300,000.00 300,000.00
审计费用 60,000.00 60,000.00
银行划款手续费 2,429.48 3,200.36
账户维护费 - 4,500.00
其他 36,630.56 46,066.40
合计 399,060.04 413,766.76
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“ 博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
渣打银行(香港)有限公司(“渣打银行”) 境外资产托管人
招商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
璟安实业有限公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
上海丰益股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
招商证券(香港)有限公司(“招商香港”) 基金管理人的股东招商证券的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
29
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
关联方名称 日
占当期股票成 占当期股票成
成交金额 成交金额
交总额的比例 交总额的比例
招商香港 354,248,265.84 71.16% 347,891,990.60 35.32%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 基金交易
金额单位：人民币元
上年度可比期间
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
关联方名称 日
占当期基金交易 占当期基金交易
成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例
招商香港 - - 4,464,287.78 100.00%
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
关联方名称
占当期佣金 占期末应付佣
当期佣金 期末应付佣金余额
总量的比例 金总额的比例
招商香港 324,230.36 72.88% - -
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
关联方名称
占当期佣金 占期末应付佣
当期佣金 期末应付佣金余额
总量的比例 金总额的比例
招商香港 352,356.37 39.74% - -
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012年1月1日至2012年12月31 2011年1月1日至2011年12月31
日 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,314,443.50 1,506,776.73
其中：支付销售机构的客户维护费 137,403.70 151,611.38
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的年费率计提，逐日累计至每
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博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.8% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012年1月1日至2012年12月31 2011年1月1日至2011年12月31
日 日
当期发生的基金应支付的托管费 255,586.36 292,984.26
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目
2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日
期初持有的基金份额 30,002,000.00 30,002,000.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 30,002,000.00 30,002,000.00
期末持有的基金份额占基金总份
额比例 34.81% 36.48%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 3,650,115.82 24,226.24 3,321,443.87 33,002.69
渣打银行 7,616,716.15 2,684.67 5,719,054.11 4,005.54
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人渣打银行保管，按适用利率
或约定利率计息。
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博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的
金融工具主要包括股票投资和基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理
的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，以实现为基金持有人获取“超越业绩
比较基准的投资回报”的投资目标。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察
长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理
人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全
的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准
每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接
对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负
32
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责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展
提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完
善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各
类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出
现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风
险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国工商银行及境外资产托管人渣打银行，与该银行存款相关的
信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款
项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，违约风险不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2012 年 12 月 31 日，本基金未
持有信用类债券(2011 年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
33
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金资
产净值的 10%，且本基金与本基金管理人管理的全部基金持有同一机构具有投票权的证券总
量不超过该机构发行的具有投票权证券总量的 10%。本基金所持大部分证券均在境内外证券
交易所上市，均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本
基金可通过参与证券借贷交易和正回购交易融入短期资金应对流动性需求，所有已借出而未
归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。
于 2012 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本
基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 11,266,831.97 - - - 11,266,831.97
交易性金融资产 - - - 79,795,842.20 79,795,842.20
34
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
应收利息 - - - 730.15 730.15
应收股利 - - - 2,464.90 2,464.90
应收申购款 - - - 966,206.60 966,206.60
资产总计 11,266,831.97 - - 80,765,243.85 92,032,075.82
负债
应付证券清算款 - - - 3,935,634.20 3,935,634.20
应付赎回款 - - - 1,041,011.53 1,041,011.53
应付管理人报酬 - - - 123,028.54 123,028.54
应付托管费 - - - 23,922.23 23,922.23
其他负债 - - - 163,465.09 163,465.09
负债总计 - - - 5,287,061.59 5,287,061.59
利率敏感度缺口 11,266,831.97 - - 75,478,182.26 86,745,014.23
上年度末
2011 年 12 月 31 1年以内 1－5年 5年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 9,040,497.98 - - - 9,040,497.98
结算备付金 - - - 1,068,105.36 1,068,105.36
交 易性 金融 资
- - - 56,221,738.79 56,221,738.79
产
应收利息 - - - 744.27 744.27
应收股利 - - - 8,259.97 8,259.97
应收申购款 - - - 13,615.37 13,615.37
资产总计 9,040,497.98 - - 57,312,463.76 66,352,961.74
负债
应付赎回款 - - - 117,532.13 117,532.13
应 付管 理人 报
- - - 102,523.68 102,523.68
酬
应付托管费 - - - 19,935.17 19,935.17
其他负债 - - - 260,361.46 260,361.46
负债总计 - - - 500,352.44 500,352.44
利 率敏 感度 缺
9,040,497.98 - - 56,812,111.32 65,852,609.30
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以
分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2012 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2011 年 12 月 31 日：同)，因此
市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2011 年 12 月 31 日：同)。
35
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的
基金管理人每日对本基金的外汇风险进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
本期末
2012 年 12 月 31 日
项目
港币 日元 美元 韩元 其他币种
折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币 合计
以外币计价的资
产
银行存款 4,964,785.64 - 2,644,781.64 0.83 7,404.65 7,616,972.76
交易性金融资产 55,696,820.26 9,917,607.06 1,028,521.51 3,013,691.75 10,139,201.62 79,795,842.20
应收股利 - - - - 2,464.90 2,464.90
资产合计 60,661,605.90 9,917,607.06 3,673,303.15 3,013,692.58 10,149,071.17 87,415,279.86
以外币计价的负
债
应付证券清算款 2,954,452.16 633,031.24 - - 348,150.80 3,935,634.20
负债合计 2,954,452.16 633,031.24 - - 348,150.80 3,935,634.20
资产负债表
外汇风险敞口净
额 57,707,153.74 9,284,575.82 3,673,303.15 3,013,692.58 9,800,920.37 83,479,645.66
上年度末
2011 年 12 月 31 日
项目
港币 日元 澳元 韩元 其他币种
折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币 合计
以外币计价的资
产
银行存款 3,195,262.58 - 2.00 - 2,524,027.12 5,719,291.70
结算备付金 1,068,105.36 - - - - 1,068,105.36
交易性金融资产 36,641,207.90 8,992,376.24 2,984,082.71 2,565,302.00 5,038,769.94 56,221,738.79
应收股利 - - - - 8,259.97 8,259.97
资产合计 40,904,575.84 8,992,376.24 2,984,084.71 2,565,302.00 7,571,057.03 63,017,395.82
以外币计价的负
债
负债合计 - - - - - -
资产负债表
外汇风险敞口净
额 40,904,575.84 8,992,376.24 2,984,084.71 2,565,302.00 7,571,057.03 63,017,395.82
36
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
分析
所有外币均相对人民币升值
增加约 417.00 增加约 315.00
5%
所有外币均相对人民币贬值
减少约 417.00 减少约 315.00
5%
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市股票和基
金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可
能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例不低
于基金资产的 60%，固定收益类证券的投资比例为基金资产的 0-35%。此外，本基金的基金管
理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
项目
占基金资产 占基金资产
公允价值 公允价值
净值比例（%） 净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 79,795,842.20 91.99 56,221,738.79 85.38
37
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 79,795,842.20 91.99 56,221,738.79 85.38
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
分析
1. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注
增加约 362.00 增加约 327.00
7.4.1)上升 5%
2. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注
减少约 362.00 减少约 327.00
7.4.1)下降 5%
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2012 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额
为 79,795,842.20 元，无属于第二层级和第三层级的余额(2011 年 12 月 31 日：第一层级
56,221,738.79 元，无第二层级和第三层级)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未
38
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
发生重大变动。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例（%）
1 权益投资 79,795,842.20 86.70
其中：普通股 78,767,320.69 85.59
存托凭证 1,028,521.51 1.12
优先股 -
房地产信托 -
2 基金投资 -
3 固定收益投资 -
其中：债券 -
资产支持证券 -
4 金融衍生品投资 -
其中：远期 -
期货 -
期权 -
权证 -
5 买入返售金融资产 -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 -
6 货币市场工具 -
7 银行存款和结算备付金合计 11,266,831.97 12.24
8 其他各项资产 969，401.65 1.05
9 合计 92，032，075.82 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
中国香港 55,696,820.26 64.21
日本 9,917,607.06 11.43
韩国 3,013,691.75 3.47
澳大利亚 2,851,311.92 3.29
39
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
中国台湾 2,846,335.84 3.28
泰国 1,428,821.50 1.65
印尼 1,103,749.72 1.27
新加坡 1,072,368.57 1.24
美国 1,028,521.51 1.19
马来西亚 836,614.07 0.96
合计 79,795,842.20 91.99
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
金融 24,733,223.22 28.51
工业 10,913,203.85 12.58
信息科技 10,667,572.95 12.30
公用事业 9,304,503.75 10.73
能源 8,351,592.83 9.63
非必需消费品 5,486,708.52 6.33
医疗保健 3,632,597.87 4.19
必需消费品 3,298,074.45 3.80
原材料 3,234,088.49 3.73
电信业务 174,276.27 0.20
合计 79,795,842.20 91.99
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
占基金资
公司名称 公司名称 证券代 所在证券 所属国家
序号 数量（股） 公允价值 产净值比
(英文) (中文) 码 市场 (地区)
例（%）
HUADIAN
POWER
INTL 华电国际 香港证券
1 CORP-H 电力股份 1071 HK 交易所 中国香港 2,350,000.00 5,182,953.20 5.97
HOPSON
DEVELOPM
ENT 合生创展 香港证券
2 HOLDINGS 集团 754 HK 交易所 中国香港 486,000.00 4,878,624.98 5.62
WHARF
HOLDINGS 九龙仓集 香港证券
3 LTD 团 4 HK 交易所 中国香港 80,000.00 3,931,000.80 4.53
SUNAC 香港证券
4 CHINA 融创中国 1918 HK 交易所 中国香港 800,000.00 3,892,080.00 4.49
40
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
HOLDINGS
LTD
HUANENG
POWER
INTL 华能国际 香港证券
5 INC-H 电力股份 902 HK 交易所 中国香港 500,000.00 2,906,897.25 3.35
HONGHUA 香港证券
6 GROUP 宏华集团 196 HK 交易所 中国香港 1,000,000.00 2,756,890.00 3.18
SPT
ENERGY 香港证券
7 GROUP INC 华油能源 1251 HK 交易所 中国香港 742,000.00 2,346,437.73 2.70
CIMC
ENRIC
HOLDINGS 中集安瑞 香港证券
8 LTD 科 3899 HK 交易所 中国香港 400,000.00 2,244,432.80 2.59
KAISA
GROUP
HOLDINGS 佳兆业集 香港证券
9 LTD 团 1638 HK 交易所 中国香港 1,100,000.00 2,140,644.00 2.47
SHENZHEN
INTL 香港证券
10 HOLDINGS 深圳国际 152 HK 交易所 中国香港 3,000,000.00 1,970,365.50 2.27
KWG
PROPERTY
HOLDING 香港证券
11 LTD 合景泰富 1813 HK 交易所 中国香港 400,000.00 1,887,658.80 2.18
CHINA
YURUN
FOOD 香港证券
12 GROUP LTD 雨润食品 1068 HK 交易所 中国香港 400,000.00 1,826,034.20 2.11
MIE
HOLDINGS
CORPORAT 香港证券
13 ION MI 能源 1555 HK 交易所 中国香港 800,000.00 1,576,292.40 1.82
AGRICULT
URAL BANK
OF 香港证券
14 CHINA-H 农业银行 1288 HK 交易所 中国香港 500,000.00 1,552,777.75 1.79
BAOXIN
AUTO 香港证券
15 GROUP LTD 宝信汽车 1293 HK 交易所 中国香港 303,500.00 1,543,002.95 1.78
台湾证券
16 HTC CORP HTC CORP 2498 TT 交易所 中国台湾 22,700.00 1,476,788.32 1.70
41
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
NEW WORLD
DEVELOPM 新世界发 香港证券
17 ENT 展 17 HK 交易所 中国香港 150,000.00 1,461,962.55 1.69
CHINA
MEDICAL
SYSTEM 香港证券
18 HOLDING 康哲药业 867 HK 交易所 中国香港 300,000.00 1,459,530.00 1.68
SHIMAO
PROPERTY
HOLDINGS 世茂房地 香港证券
19 LTD 产 813 HK 交易所 中国香港 100,000.00 1,185,462.70 1.37
LENOVO 香港证券
20 GROUP LTD 联想集团 992 HK 交易所 中国香港 200,000.00 1,138,433.40 1.31
TPK TPK
HOLDING HOLDING CO 台湾证券
21 CO LTD LTD 3673 TT 交易所 中国台湾 10,000.00 1,110,619.47 1.28
SAMSUNG
ELECTRON SAMSUNG
ICS CO ELECTRONI 005930 韩国证券
22 LTD CS CO LTD KS 交易所 韩国 120.00 1,078,526.61 1.24
CHINA
COAL
ENERGY 香港证券
23 CO-H 中煤能源 1898 HK 交易所 中国香港 150,000.00 1,024,103.55 1.18
MITSUBIS MITSUBISH
HI UFJ I UFJ
FINANCIA FINANCIAL 日本证券
24 L GRO GRO 8306 JP 交易所 日本 30,000.00 1,010,267.67 1.16
TENCENT
HOLDINGS 香港证券
25 LTD 腾讯控股 700 HK 交易所 中国香港 5,000.00 1,009,508.25 1.16
KOMATSU KOMATSU 日本证券
26 LTD LTD 6301 JP 交易所 日本 6,000.00 957,234.10 1.10
FANUC 日本证券
27 CORP FANUC CORP 6954 JP 交易所 日本 800.00 930,352.06 1.07
CHINA
SHANSHUI
CEMENT 香港证券
28 GROUP 山水水泥 691 HK 交易所 中国香港 200,000.00 919,503.90 1.06
GEELY
AUTOMOBI
LE 香港证券
29 HOLDINGS 吉利汽车 175 HK 交易所 中国香港 300,000.00 892,745.85 1.03
42
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
LT
KINGSOFT 香港证券
30 CORP LTD 金山软件 3888 HK 交易所 中国香港 200,000.00 885,448.20 1.02
AUST AND
NZ AUST AND 澳大利亚
BANKING NZ BANKING 证券交易
31 GROUP GROUP ANZ AU 所 澳大利亚 5,400.00 882,803.76 1.02
LAWSON 日本证券
32 INC LAWSON INC 2651 JP 交易所 日本 2,000.00 857,595.26 0.99
BHP BHP 澳大利亚
BILLITON BILLITON 证券交易
33 LTD LTD BHP AU 所 澳大利亚 3,500.00 847,431.57 0.98
LONKING
HOLDINGS 香港证券
34 LTD 中国龙工 3339 HK 交易所 中国香港 500,000.00 827,067.00 0.95
SIHUAN
PHARMACE
UTICAL 香港证券
35 HLDGS 四环医药 460 HK 交易所 中国香港 300,000.00 827,067.00 0.95
ORIENTAL ORIENTAL
LAND CO LAND CO 日本证券
36 LTD LTD 4661 JP 交易所 日本 1,000.00 764,823.03 0.88
TOKYO TOKYO
ELECTRON ELECTRON 日本证券
37 LTD LTD 8035 JP 交易所 日本 2,600.00 747,364.32 0.86
ANRITSU ANRITSU 日本证券
38 CORP CORP 6754 JP 交易所 日本 10,000.00 745,099.80 0.86
INTIME
DEPARTME 香港证券
39 NT STORE 银泰百货 1833 HK 交易所 中国香港 100,000.00 741,116.90 0.85
DATANG
INTL
POWER GEN 香港证券
40 CO-H 大唐发电 991 HK 交易所 中国香港 300,000.00 720,034.80 0.83
OTSUKA OTSUKA
HOLDINGS HOLDINGS 日本证券
41 CO LTD CO LTD 4578 JP 交易所 日本 4,000.00 711,205.06 0.82
KEPPEL KEPPEL 新加坡证
42 CORP LTD CORP LTD KEP SP 券交易所 新加坡 12,000.00 679,235.37 0.78
QIHOO 360 QIHOO 360
TECHNOLO TECHNOLOG 美国证券
43 GY CO-ADR Y CO-ADR QIHU US 交易所 美国 3,600.00 671,819.38 0.77
44 NISSAN NISSAN 7201 JP 日本证券 日本 11,000.00 651,670.13 0.75
43
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
MOTOR CO MOTOR CO 交易所
LTD LTD
CHINA
OILFIELD
SERVICES 中海油田 香港证券
45 -H 服务 2883 HK 交易所 中国香港 50,000.00 647,869.15 0.75
KASIKORN KASIKORNB
BANK ANK
PCL-FORE PCL-FOREI KBANK/F 泰国证券
46 IGN GN TB 交易所 泰国 16,000.00 635,944.71 0.73
SAWAI SAWAI
PHARMACE PHARMACEU
UTICAL CO TICAL CO 日本证券
47 LTD LTD 4555 JP 交易所 日本 1,000.00 634,795.81 0.73
YIP'S
CHEMICAL
HOLDINGS 叶氏化工 香港证券
48 LTD 集团 408 HK 交易所 中国香港 138,000.00 615,435.15 0.71
COCA-COL 澳大利亚
A AMATIL COCA-COLA 证券交易
49 LTD AMATIL LTD CCL AU 所 澳大利亚 7,000.00 614,444.99 0.71
EAST
JAPAN
RAILWAY EAST JAPAN 日本证券
50 CO RAILWAY CO 9020 JP 交易所 日本 1,500.00 611,420.13 0.70
HYUNDAI HYUNDAI 005380 韩国证券
51 MOTOR CO MOTOR CO KS 交易所 韩国 410.00 529,017.77 0.61
马来西亚
DIALOG DIALOG 证券交易
52 GROUP BHD GROUP BHD DLG MK 所 马来西亚 106,000.00 522,935.18 0.60
NEWCREST 澳大利亚
MINING NEWCREST 证券交易
53 LTD MINING LTD NCM AU 所 澳大利亚 3,500.00 506,631.60 0.58
CHINA GAS
HOLDINGS 香港证券
54 LTD 中国燃气 384 HK 交易所 中国香港 100,000.00 494,618.50 0.57
KB
FINANCIA KB
L GROUP FINANCIAL 105560 韩国证券
55 INC GROUP INC KS 交易所 韩国 2,200.00 492,375.98 0.57
AKR AKR
CORPORIN CORPORIND 印尼证券 印度尼西
56 DO TBK PT O TBK PT AKRA IJ 交易所 亚 180,000.00 479,500.46 0.55
44
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
DAEWOO DAEWOO
SHIPBUIL SHIPBUILD
DING & ING & 042660 韩国证券
57 MARINE MARINE KS 交易所 韩国 2,800.00 448,913.67 0.52
SINO THAI SINO THAI
ENGR & ENGR &
CONSTR-N CONSTR-NV STEC-R 泰国证券
58 VDR DR TB 交易所 泰国 80,000.00 447,790.52 0.52
SINGAPOR SINGAPORE
E TECH TECH
ENGINEER ENGINEERI 新加坡证
59 ING NG STE SP 券交易所 新加坡 20,000.00 393,133.20 0.45
YAMADA YAMADA
DENKI CO DENKI CO 日本证券
60 LTD LTD 9831 JP 交易所 日本 1,500.00 364,331.89 0.42
AUTONAVI AUTONAVI
HOLDINGS HOLDINGS 美国证券
61 LTD-ADR LTD-ADR AMAP US 交易所 美国 5,000.00 356,702.13 0.41
SIAM CITY
CEMENT SIAM CITY
PUB CEMENT PUB SCCC-R 泰国证券
62 CO-NVDR CO-NVDR TB 交易所 泰国 4,000.00 345,086.27 0.40
CIMB
GROUP CIMB GROUP 马来西亚
HOLDINGS HOLDINGS 证券交易
63 BHD BHD CIMB MK 所 马来西亚 20,000.00 313,678.89 0.36
DENA CO DENA CO 日本证券
64 LTD LTD 2432 JP 交易所 日本 1,500.00 311,407.89 0.36
BANK BANK
MANDIRI MANDIRI
PERSERO PERSERO 印尼证券 印度尼西
65 TBK PT TBK PT BMRI IJ 交易所 亚 50,000.00 259,970.13 0.30
AU AU
OPTRONIC OPTRONICS 台湾证券
66 S CORP CORP 2409 TT 交易所 中国台湾 92,000.00 258,928.05 0.30
DUKSAN DUKSAN
HI-METAL HI-METAL 077360 韩国证券
67 CO LTD CO LTD KS 交易所 韩国 2,000.00 251,561.72 0.29
NCSOFT NCSOFT
CORPORAT CORPORATI 036570 韩国证券
68 ION ON KS 交易所 韩国 240.00 213,296.00 0.25
ENIGMO 日本证券
69 INC ENIGMO INC 3665 JP 交易所 日本 500.00 211,111.61 0.24
45
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
SITC
INTERNAT
IONAL 香港证券
70 HOLDINGS 海丰国际 1308 HK 交易所 中国香港 100,000.00 210,821.00 0.24
SUMITOMO SUMITOMO
REALTY & REALTY &
DEVELOPM DEVELOPMN 日本证券
71 NT T 8830 JP 交易所 日本 1,000.00 207,970.50 0.24
NINTENDO NINTENDO 日本证券
72 CO LTD CO LTD 7974 JP 交易所 日本 300.00 200,957.80 0.23
WIJAYA WIJAYA
KARYA KARYA
PERSERO PERSERO 印尼证券 印度尼西
73 TBK PT TBK PT WIKA IJ 交易所 亚 200,000.00 190,002.86 0.22
TELEKOMU TELEKOMUN
NIKASI IKASI
INDONESI INDONESIA 印尼证券 印度尼西
74 A PER PER TLKM IJ 交易所 亚 30,000.00 174,276.27 0.20
注：所用证券代码采用当地市场代码。
8.5 报告期内股票投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
净值比例（%）
SHIMAO PROPERTY
1 813 HK 9,493,136.31 14.42
HOLDINGS LTD
HOPSON
2 DEVELOPMENT 754 HK 5,823,056.48 8.84
HOLDINGS
CHINA NATIONAL
3 3323 HK 5,637,879.60 8.56
BUILDING MA-H
TENCENT HOLDINGS
4 700 HK 5,609,680.38 8.52
LTD
SUNAC CHINA
5 1918 HK 5,084,265.64 7.72
HOLDINGS LTD
NEW WORLD
6 17 HK 4,978,018.30 7.56
DEVELOPMENT
HUADIAN POWER INTL
7 1071 HK 4,942,447.57 7.51
CORP-H
CHINA COAL ENERGY
8 1898 HK 4,817,108.71 7.31
CO-H
46
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
GUANGZHOU
9 874 HK 4,577,175.90 6.95
PHARMACEUTICAL-H
SKYWORTH DIGITAL
10 751 HK 4,515,496.04 6.86
HLDGS LTD
LUK FOOK HOLDINGS
11 590 HK 4,369,045.72 6.63
INTL LTD
KINGBOARD
12 148 HK 4,352,089.29 6.61
CHEMICAL HOLDINGS
NINE DRAGONS PAPER
13 2689 HK 4,048,379.80 6.15
HOLDINGS
EVERGRANDE REAL
14 3333 HK 3,918,634.16 5.95
ESTATE GROUP
KWG PROPERTY
15 1813 HK 3,720,716.56 5.65
HOLDING LTD
SHENZHEN
16 604 HK 3,704,971.81 5.63
INVESTMENT LTD
NEW CHINA LIFE
17 1336 HK 3,567,538.88 5.42
INSURANCE C-H
LEE & MAN PAPER
18 2314 HK 3,498,000.67 5.31
MANUFACTURIN
CHINA EASTERN
19 670 HK 3,356,524.08 5.10
AIRLINES CO-H
CHINA SHANSHUI
20 691 HK 3,353,653.77 5.09
CEMENT GROUP
TCL COMMUNICATION
21 2618 HK 3,308,615.67 5.02
TECH HLDGS
LONKING HOLDINGS
22 3339 HK 3,291,993.65 5.00
LTD
PING AN INSURANCE
23 2318 HK 3,250,451.00 4.94
GROUP CO-H
HUANENG POWER INTL
24 902 HK 3,192,268.67 4.85
INC-H
DATANG INTL POWER
25 991 HK 2,983,012.12 4.53
GEN CO-H
ZOOMLION HEAVY
26 1157 HK 2,884,988.10 4.38
INDUSTRY - H
BOC HONG KONG
27 2388 HK 2,814,267.75 4.27
HOLDINGS LTD
28 WHARF HOLDINGS LTD 4 HK 2,812,971.07 4.27
PICC PROPERTY &
29 2328 HK 2,801,287.39 4.25
CASUALTY -H
30 HONGHUA GROUP 196 HK 2,801,282.39 4.25
47
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
CHINA SOUTHERN
31 1055 HK 2,773,202.91 4.21
AIRLINES CO-H
LONGFOR
32 960 HK 2,759,972.71 4.19
PROPERTIES
33 CNOOC LTD 883 HK 2,724,185.03 4.14
INTIME DEPARTMENT
34 1833 HK 2,708,412.03 4.11
STORE
BBMG
35 2009 HK 2,670,944.79 4.06
CORPORATION-H
COMBA TELECOM
36 2342 HK 2,663,827.68 4.05
SYSTEMS HOLDIN
CHINA OVERSEAS
37 688 HK 2,560,572.27 3.89
LAND & INVEST
AGILE PROPERTY
38 3383 HK 2,546,563.92 3.87
HOLDINGS LTD
CHINA ZHENGTONG
39 1728 HK 2,535,086.34 3.85
AUTO SERVICE
GREENTOWN CHINA
40 3900 HK 2,443,590.20 3.71
HOLDINGS
HARBIN ELECTRIC CO
41 1133 HK 2,438,338.82 3.70
LTD-H
TIANGONG INTL CO
42 826 HK 2,400,042.61 3.64
LTD
SHANGHAI
43 2607 HK 2,352,590.75 3.57
PHARMACEUTICALS-H
BELLE
44 INTERNATIONAL 1880 HK 2,334,605.33 3.55
HOLDINGS
45 LENOVO GROUP LTD 992 HK 2,265,491.21 3.44
CHINA VANADIUM
46 893 HK 2,213,716.48 3.36
TITANO - MAGN
MAOYE
47 INTERNATIONAL 848 HK 2,212,855.97 3.36
HLDGS
KAISA GROUP
48 1638 HK 1,981,091.34 3.01
HOLDINGS LTD
SINO
49 1177 HK 1,931,808.53 2.93
BIOPHARMACEUTICAL
WEICHAI POWER CO
50 2338 HK 1,930,281.34 2.93
LTD-H
SPT ENERGY GROUP
51 1251 HK 1,891,486.48 2.87
INC
48
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
CHINA YURUN FOOD
52 1068 HK 1,867,842.38 2.84
GROUP LTD
53 CHINA FOODS LTD 506 HK 1,819,231.39 2.76
HAITONG
54 SECURITIES CO 6837 HK 1,806,752.64 2.74
LTD-H
SUN HUNG KAI
55 16 HK 1,805,531.76 2.74
PROPERTIES
YIP'S CHEMICAL
56 408 HK 1,803,637.35 2.74
HOLDINGS LTD
SINOPEC YIZHENG
57 1033 HK 1,799,259.28 2.73
CHEMICAL-H
DIGITAL CHINA
58 861 HK 1,793,759.77 2.72
HOLDINGS LTD
59 SOHO CHINA LTD 410 HK 1,790,661.82 2.72
GEELY AUTOMOBILE
60 175 HK 1,774,026.62 2.69
HOLDINGS LT
AAC TECHNOLOGIES
61 2018 HK 1,757,866.87 2.67
HOLDINGS IN
SHENZHEN INTL
62 152 HK 1,748,656.10 2.66
HOLDINGS
DONGFENG MOTOR GRP
63 489 HK 1,631,829.80 2.48
CO LTD-H
CHINA LIFE
64 2628 HK 1,627,180.00 2.47
INSURANCE CO-H
CHINA RESOURCES
65 1109 HK 1,600,353.31 2.43
LAND LTD
SIHUAN
66 PHARMACEUTICAL 460 HK 1,591,804.98 2.42
HLDGS
CHINA OILFIELD
67 2883 HK 1,579,631.37 2.40
SERVICES-H
CIMC ENRIC
68 3899 HK 1,567,420.16 2.38
HOLDINGS LTD
MIE HOLDINGS
69 1555 HK 1,489,945.20 2.26
CORPORATION
CHINA LUMENA NEW
70 67 HK 1,391,751.90 2.11
MATERIALS
BAOXIN AUTO GROUP
71 1293 HK 1,374,249.67 2.09
LTD
72 WHEELOCK & CO LTD 20 HK 1,370,233.75 2.08
73 AGRICULTURAL BANK 1288 HK 1,355,367.15 2.06
49
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
OF CHINA-H
JIANGXI COPPER CO
74 358 HK 1,354,313.94 2.06
LTD-H
CHINA GAS HOLDINGS
75 384 HK 1,339,354.50 2.03
LTD
SINOPEC KANTONS
76 934 HK 1,337,316.40 2.03
HOLDINGS
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额
净值比例（%）
SHIMAO PROPERTY
1 813 HK 9,153,300.07 13.90
HOLDINGS LTD
GUANGZHOU
2 874 HK 6,046,511.02 9.18
PHARMACEUTICAL-H
CHINA COAL ENERGY
3 1898 HK 5,874,388.70 8.92
CO-H
CHINA NATIONAL
4 3323 HK 5,846,503.54 8.88
BUILDING MA-H
CHINA
5 CONSTRUCTION 939 HK 5,842,864.02 8.87
BANK-H
LUK FOOK HOLDINGS
6 590 HK 5,526,151.42 8.39
INTL LTD
EVERGRANDE REAL
7 3333 HK 5,177,230.48 7.86
ESTATE GROUP
GCL-POLY ENERGY
8 3800 HK 4,957,402.16 7.53
HOLDINGS LTD
CHINA PETROLEUM &
9 386 HK 4,718,840.71 7.17
CHEMICAL-H
TENCENT HOLDINGS
10 700 HK 4,502,152.22 6.84
LTD
KINGBOARD
11 148 HK 4,298,052.70 6.53
CHEMICAL HOLDINGS
SHENZHEN
12 604 HK 4,141,925.58 6.29
INVESTMENT LTD
GREENTOWN CHINA
13 3900 HK 4,135,916.60 6.28
HOLDINGS
CHINA LIFE
14 2628 HK 4,119,064.04 6.25
INSURANCE CO-H
50
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
NINE DRAGONS PAPER
15 2689 HK 4,083,504.73 6.20
HOLDINGS
CHINA SHENHUA
16 1088 HK 3,917,687.47 5.95
ENERGY CO-H
SKYWORTH DIGITAL
17 751 HK 3,841,774.96 5.83
HLDGS LTD
NEW CHINA LIFE
18 1336 HK 3,594,024.84 5.46
INSURANCE C-H
NEW WORLD
19 17 HK 3,554,275.36 5.40
DEVELOPMENT
SUNAC CHINA
20 1918 HK 3,497,011.92 5.31
HOLDINGS LTD
PICC PROPERTY &
21 2328 HK 3,178,801.39 4.83
CASUALTY -H
CHINA EASTERN
22 670 HK 3,178,702.24 4.83
AIRLINES CO-H
COMBA TELECOM
23 2342 HK 3,105,763.76 4.72
SYSTEMS HOLDIN
LEE & MAN PAPER
24 2314 HK 3,038,200.54 4.61
MANUFACTURIN
JIANGXI COPPER CO
25 358 HK 3,026,339.77 4.60
LTD-H
TCL COMMUNICATION
26 2618 HK 2,969,947.97 4.51
TECH HLDGS
CHINA OVERSEAS
27 688 HK 2,939,935.41 4.46
LAND & INVEST
GREAT WALL MOTOR
28 2333 HK 2,924,500.88 4.44
COMPANY-H
BOC HONG KONG
29 2388 HK 2,903,496.85 4.41
HOLDINGS LTD
SHANGHAI
30 2607 HK 2,889,945.49 4.39
PHARMACEUTICALS-H
ZOOMLION HEAVY
31 1157 HK 2,849,618.82 4.33
INDUSTRY - H
PETROCHINA CO
32 857 HK 2,849,137.20 4.33
LTD-H
LONGFOR
33 960 HK 2,787,722.46 4.23
PROPERTIES
PING AN INSURANCE
34 2318 HK 2,764,644.61 4.20
GROUP CO-H
BBMG
35 2009 HK 2,716,996.61 4.13
CORPORATION-H
51
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
CHINA UNICOM HONG
36 762 HK 2,673,865.64 4.06
KONG LTD
CHINA SOUTHERN
37 1055 HK 2,522,238.12 3.83
AIRLINES CO-H
CHINA SHANSHUI
38 691 HK 2,460,210.91 3.74
CEMENT GROUP
AGILE PROPERTY
39 3383 HK 2,446,149.74 3.71
HOLDINGS LTD
40 CNOOC LTD 883 HK 2,422,554.10 3.68
MAOYE
41 INTERNATIONAL 848 HK 2,410,134.62 3.66
HLDGS
SINO
42 1177 HK 2,340,835.70 3.55
BIOPHARMACEUTICAL
LONKING HOLDINGS
43 3339 HK 2,265,296.32 3.44
LTD
INTIME DEPARTMENT
44 1833 HK 2,240,733.98 3.40
STORE
CHINA ZHENGTONG
45 1728 HK 2,178,519.72 3.31
AUTO SERVICE
HARBIN ELECTRIC CO
46 1133 HK 2,175,950.03 3.30
LTD-H
BELLE
47 INTERNATIONAL 1880 HK 2,165,076.34 3.29
HOLDINGS
DATANG INTL POWER
48 991 HK 2,142,384.74 3.25
GEN CO-H
TIANGONG INTL CO
49 826 HK 2,141,037.31 3.25
LTD
CHINA VANADIUM
50 893 HK 2,127,688.74 3.23
TITANO - MAGN
KWG PROPERTY
51 1813 HK 2,052,533.93 3.12
HOLDING LTD
CHINATRUST
52 2891 TT 2,012,980.62 3.06
FINANCIAL HOLDING
HOPSON
53 DEVELOPMENT 754 HK 1,964,800.47 2.98
HOLDINGS
54 CHINA FOODS LTD 506 HK 1,917,165.21 2.91
CHINA RESOURCES
55 1109 HK 1,857,829.89 2.82
LAND LTD
56 SOHO CHINA LTD 410 HK 1,817,761.52 2.76
52
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
SINOPEC YIZHENG
57 1033 HK 1,777,263.48 2.70
CHEMICAL-H
AAC TECHNOLOGIES
58 2018 HK 1,764,174.24 2.68
HOLDINGS IN
WEICHAI POWER CO
59 2338 HK 1,749,108.50 2.66
LTD-H
HAITONG
60 SECURITIES CO 6837 HK 1,654,226.70 2.51
LTD-H
DONGFENG MOTOR GRP
61 489 HK 1,636,286.04 2.48
CO LTD-H
YANZHOU COAL
62 1171 HK 1,560,870.08 2.37
MINING CO-H
DIGITAL CHINA
63 861 HK 1,552,989.86 2.36
HOLDINGS LTD
SUN HUNG KAI
64 16 HK 1,526,188.92 2.32
PROPERTIES
ZIJIN MINING GROUP
65 2899 HK 1,497,209.93 2.27
CO LTD-H
CHINA OVERSEAS
66 81 HK 1,472,728.35 2.24
GRAND OCEANS
SINOPEC KANTONS
67 934 HK 1,414,503.90 2.15
HOLDINGS
68 WHEELOCK & CO LTD 20 HK 1,410,735.43 2.14
SINO-OCEAN LAND
69 3377 HK 1,338,598.77 2.03
HOLDINGS
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
金额单位：人民币元
251,858,569.82
买入成本（成交）总额
卖出收入（成交）总额 245,926,621.07
注：本项 “买入成本”、 “卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
53
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金投资。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
2 应收证券清算款
3 应收股利 2,464.90
4 应收利息 730.15
5 应收申购款 966,206.60
6 其他应收款
7 待摊费用
8 其他
9 合计 969,401.65
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
54
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
持有人结构
持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者
数(户) 金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
3908 22,055.23 32,375,199.92 37.56% 53,816,637.02 62.44%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,017,884.92 1.18%
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、该只基金的基金经理持有本基金的区间为 50 万份至 100 万份。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日基金份额总额 554,725,884.96
报告期期初基金份额总额 82,233,080.96
报告期期间基金总申购份额 56,727,830.02
报告期期间基金总赎回份额 52,769,074.04
报告期期间基金拆分变动份额
报告期期末基金份额总额 86,191,836.94
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1）基金管理人于 2012 年 8 月 14 日发布了
《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，杨锐先生不再担任博时基金管理有
限公司副总经理职务。2）基金管理人于 2012 年 9 月 15 日发布了《博时基金管理有限公司关
于高级管理人员变更的公告》，李雪松先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
55
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计
服务。本报告期内本基金应付审计费 60,000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
交 股票交易 应支付该券商的佣金
易
占当期 占当期
单
券商名称 股票成 佣金总 备注
元 成交金额 佣金
交总额 量的比
数
的比例 例
量
招商证券（香港）有限公司 China
- 354,248,265.84 71.16% 324,230.36 72.88% -
Merchants Securities (HK) Co Ltd
瑞士信贷（香港）有限公司 Credit
- 10.43% 25,960.15 5.84% -
Suisse (Hong Kong) Limited 51,920,270.17
瑞 士 银 行 有 限 公 司 UBS
19,556,562.92 3.93% 29,548.95 6.64%
Securities Asia Limited
中国国际金融香港证券有限公司
China International Capital
18,357,222.53 3.69% 22,028.67 4.95%
Corporation Hong Kong
Securities Limited
摩根士丹利亚洲有限公司 Morgan
- 14,299,928.61 2.87% 7,149.98 1.61% -
Stanley Asia Limited
中 银 国 际 证 券 有 限 公 司 BOCI
11,616,220.00 2.33% 11,616.22 2.61%
Securities Limited
美 林（亚太 ）有限 公 司 Merrill
8,036,684.42 1.61% 4,018.36 0.90%
Lynch (Asia Pacific) Limited
杰 富 瑞 国 际 有 限公 司 Jefferies
6,473,975.86 1.30% 6,473.98 1.46% 新增
International Limited
花旗环球金融亚洲有限公司
citigroup global markets asia 4,299,527.78 0.86% 4,323.39 0.97%
limited
CAPITAL 台湾群益证券股份有限公
3,901,795.53 0.78% 5,540.62 1.25%
司
国泰君安证券(香港)有限公司
Guotai Junan Securities(Hong 2,906,962.51 0.58% 2,906.97 0.65%
Kong) Co. Ltd.
里昂证券有限公司 CLSA Limited 2,167,774.72 0.44% 1,083.90 0.24%
56
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证
监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水
平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
11.8 其他重大事件
法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式
期
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2013 年境外主要市 中国证券报、上海证
1 2012-12-31
场节假日暂停申购赎回等交易类业务的公告 券报、证券时报
关于博时旗下部分基金参加工商银行定期定额投资业务申 中国证券报、上海证
2 2012-12-31
购费率优惠活动的公告 券报、证券时报
关于博时旗下部分基金参加平安银行定投业务与网上及电 中国证券报、上海证
3 2012-12-28
话银行申购费率优惠活动的公告 券报、证券时报
关于博时旗下部分基金增加上海天天基金销售有限公司为 中国证券报、上海证
4 2012-12-28
代销机构的公告 券报、证券时报
关于博时旗下部分基金参加浙商银行网银及定投申购费率 中国证券报、上海证
5 2012-12-28
优惠活动的公告 券报、证券时报
关于博时旗下部分基金参加上海天天基金销售有限公司定 中国证券报、上海证
6 2012-12-28
投及申购费率优惠活动的公告 券报、证券时报
博时旗下部分基金参加东莞银行网银申购费率和定期定额 中国证券报、上海证
7 2012-12-28
申购费率优惠活动的公告 券报、证券时报
关于博时旗下部分基金参加上海好买基金销售有限公司非 中国证券报、上海证
8 2012-12-20
现场交易费率优惠活动的公告 券报、证券时报
关于博时旗下部分基金增加上海好买基金销售有限公司为 中国证券报、上海证
9 2012-12-20
代销机构的公告 券报、证券时报
关于直销网上交易系统工商银行网上支付切换为协议代 中国证券报、上海证
10 2012-12-17
扣模式的公告 券报、证券时报
关于博时旗下部分基金参加中国银行网银、定投业务及手机 中国证券报、上海证
11 2012-11-30
银行费率优惠活动的公告 券报、证券时报
57
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票 中国证券报、上海证
12 2012-11-28
调整估值方法的公告 券报、证券时报
关于博时旗下部分基金增加杭州数米基金销售有限公司为 中国证券报、上海证
13 2012-11-16
代销机构的公告 券报、证券时报
关于博时旗下部分基金参加杭州数米基金销售有限公司定 中国证券报、上海证
14 2012-11-16
投及申购费率优惠活动的公告 券报、证券时报
关于博时旗下部分基金增加长量基金销售公司为代销机构 中国证券报、上海证
15 2012-11-9
的公告 券报、证券时报
关于博时旗下部分基金参加长量基金销售公司非现场交易 中国证券报、上海证
16 2012-11-9
费率优惠活动的公告 券报、证券时报
关于与上海银联电子支付服务有限公司合作开通广发银行 中国证券报、上海证
17 2012-11-5
借记卡直销网上交易和费率优惠的公告 券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于添利宝业务开通工商银行 中国证券报、上海证
18 2012-11-5
借记卡的公告 券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于开通直销网上交易添利宝业 中国证券报、上海证
19 2012-10-30
务的公告 券报、证券时报
关于博时旗下部分基金增加深圳众禄基金销售有限公司为 中国证券报、上海证
20 2012-10-30
代销机构的公告 券报、证券时报
关于博时旗下部分基金参加众禄基金销售公司网银申购及 中国证券报、上海证
21 2012-10-30
定期定额申购费率优惠活动的公告 券报、证券时报
关于博时旗下部分基金参加展恒基金销售公司非现场交易 中国证券报、上海证
22 2012-10-29
费率优惠活动的公告 券报、证券时报
关于博时旗下部分基金增加温州银行股份有限公司为代销 中国证券报、上海证
23 2012-10-26
机构的公告 券报、证券时报
关于博时旗下部分基金增加浙江同花顺基金销售有限公司 中国证券报、上海证
24 2012-10-18
为代销机构的公告 券报、证券时报
中国证券报、上海证
25 博时旗下部分基金增加中国农业银行为代销机构的公告 2012-10-15
券报、证券时报
关于博时公司旗下部分基金增加东海证券为代销机构的公 中国证券报、上海证
26 2012-10-11
告 券报、证券时报
关于博时旗下部分基金增加北京展恒基金销售有限公司为 中国证券报、上海证
27 2012-9-28
代销机构的公告 券报、证券时报
关于与通联支付网络服务股份有限公司合作开通中国银 中国证券报、上海证
28 2012-9-21
行、交通银行借记卡直销网上交易和费率优惠的公告 券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股 中国证券报、上海证
29 2012-9-21
票调整估值方法的公告 券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票 中国证券报、上海证
30 2012-9-13
调整估值方法的公告 券报、证券时报
关于博时基金参加河北银行网银申购和定投申购费率优 中国证券报、上海证
31 2012-9-8
惠活动的公告 券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的“11 国债 13” 中国证券报、上海证
32 2012-9-1
估值方法变更的公告 券报、证券时报
58
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
关于博时旗下部分基金增加江阴农村商业银行为代销机 中国证券报、上海证
33 2012-8-28
构的公告 券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于和中国银行合作进行直销网 中国证券报、上海证
34 2012-8-15
上交易申购费率优惠活动的公告 券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于博时大中华亚太精选股票证 中国证券报、上海证
35 2012-8-14
券投资基金基金经理变更的公告 券报、证券时报
关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加浙 中国证券报、上海证
36 2012-7-31
商银行股份有限公司为代销机构的公告 券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于直销手机交易和电话交易业
中国证券报、上海证
37 务新增使用中国邮政储蓄银行、中国农业银行借记卡和 2012-7-30
券报、证券时报
招行 i 理财账户、支付宝基金专户进行支付的公告
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金继续参加交通
中国证券报、上海证
38 银行股份有限公司网上及手机银行申购业务费率优惠活 2012-6-29
券报、证券时报
动的公告
中国证券报、上海证
39 关于开通机构直销网上交易业务和费率优惠的公告 2012-6-25
券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于开通中国银行借记卡直销网 中国证券报、上海证
40 2012-6-11
上交易和费率优惠的公告 券报、证券时报
关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增诺
中国证券报、上海证
41 亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为代销机构 2012-6-8
券报、证券时报
的公告
关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加金 中国证券报、上海证
42 2012-6-5
华银行股份有限公司为代销机构的公告 券报、证券时报
中国证券报、上海证
43 博时基金管理有限公司成都分公司成立的公告 2012-5-25
券报、证券时报
关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加重
中国证券报、上海证
44 庆银行股份有限公司网上银行申购费率与定期定额投资 2012-5-22
券报、证券时报
业务费率优惠活动的公告
博时基金管理有限公司关于开通支付宝基金专户直销网 中国证券报、上海证
45 2012-5-15
上交易和费率优惠的公告 券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于与通联支付网络服务股份有
中国证券报、上海证
46 限公司合作开通中国邮政储蓄银行借记卡直销网上交易 2012-5-2
券报、证券时报
和费率优惠的公告
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加中国工商
中国证券报、上海证
47 银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动 2012-3-30
券报、证券时报
的公告
博时基金管理有限公司关于与通联支付网络服务股份有
中国证券报、上海证
48 限公司合作开通中国建设银行借记卡直销网上交易和费 2012-3-12
券报、证券时报
率优惠的公告
关于博时大中华亚太精选股票证券投资基金新增中信证 中国证券报、上海证
49 2012-2-13
券（浙江）有限责任公司为代销机构的公告 券报、证券时报
关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加汉 中国证券报、上海证
50 2012-1-16
口银行股份有限公司电子渠道申购费率与定期定额申购 券报、证券时报
59
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2012 年年度报告
费率优惠活动的公告
博时基金管理有限公司关于与通联支付网络服务股份有
中国证券报、上海证
51 限公司合作开通中国农业银行借记卡直销网上交易和费 2012-1-9
券报、证券时报
率优惠的公告
博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加东
中国证券报、上海证
52 莞银行股份有限公司网上银行申购费率和定期定额申购 2012-1-4
券报、证券时报
费率优惠活动的公告
博时基金管理有限公司关于直销投资者汇款交易业务规 中国证券报、上海证
53 2012-1-4
则变更的提示性公告 券报、证券时报
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会批准博时大中华亚太精选股票证券投资基金设立的文件
12.1.2《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》
12.1.3《博时大中华亚太精选股票证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5 博时大中华亚太精选股票证券投资基金各年度审计报告正本
12.1.6 报告期内博时大中华亚太精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
2013 年 3 月 26 日
60
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