| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实多元债券B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 27774.10 | -9507.12 | 0.41% |
| 年报 | 38134.21 | 9532.46 | 0.71% |
| 第四季度报 | 38134.21 | 5747.97 | 0.33% |
| 第三季度报 | 34934.08 | -4361.04 | 0.20% |
| 中报 | 40177.83 | 8145.53 | 0.60% |
| 第二季度报 | 40177.83 | 7463.07 | 0.53% |
| 第一季度报 | 28564.37 | 682.47 | 0.05% |
| 年报 | 23220.81 | -7074.29 | 0.34% |
| 第四季度报 | 23220.81 | -147.19 | 0.01% |
| 第三季度报 | 24330.16 | -1319.65 | 0.09% |
| 中报 | 32372.77 | -5607.46 | 0.27% |
| 第二季度报 | 32372.77 | -2213.54 | 0.13% |
| 第一季度报 | 42131.80 | -3393.91 | 0.16% |
| 年报 | 49979.67 | -17040.97 | 0.45% |
| 第四季度报 | 49979.67 | -3134.69 | 0.13% |
| 第三季度报 | 19863.25 | -18064.98 | 0.59% |
| 2013-08-26中报 | 64864.00 | -10000.97 | 0.27% |
| 2013-07-19第二季度报 | 64864.00 | -6598.22 | 0.19% |
| 2013-04-19第一季度报 | 68240.61 | -3402.76 | 0.09% |
| 2013-03-28年报 | 74415.30 | -16369.34 | 0.30% |
| 2013-01-21第四季度报 | 74415.30 | -5221.32 | 0.12% |
| 2012-10-26第三季度报 | 97693.06 | -4401.45 | 0.09% |
| 2012-08-28中报 | 98519.88 | -6746.57 | 0.12% |
| 2012-07-18第二季度报 | 98519.88 | -1196.05 | 0.02% |
| 2012-04-23第一季度报 | 102682.40 | -5550.52 | 0.10% |
| 2012-03-30年报 | 120386.79 | -37890.28 | 0.41% |
| 2012-01-20第四季度报 | 120386.79 | -9630.11 | 0.15% |
| 2011-10-24第三季度报 | 149430.22 | -15929.52 | 0.20% |
| 2011-08-24中报 | 205251.41 | -12330.66 | 0.13% |
| 2011-07-20第二季度报 | 205251.41 | -9315.75 | 0.10% |
| 2011-04-22第一季度报 | 239076.25 | -3014.91 | 0.03% |
| 2011-03-28年报 | 197315.74 | 32541.13 | 0.55% |
| 2011-01-21第四季度报 | 197315.74 | -21901.43 | 0.19% |
| 2010-10-26第三季度报 | 236370.75 | 3546.54 | 0.03% |
| 2010-08-26中报 | 202688.89 | 50896.02 | 0.86% |
| 2010-07-21第二季度报 | 202688.89 | 22944.21 | 0.26% |
| 2010-04-20第一季度报 | 162563.02 | 27951.81 | 0.47% |
| 2010-03-30年报 | 114492.29 | -106630.69 | 0.64% |
| 2010-01-21第四季度报 | 114492.29 | -9585.52 | 0.14% |
| 2009-10-28第三季度报 | 141346.46 | -14606.17 | 0.17% |
| 2009-08-29中报 | 137284.51 | -82439.01 | 0.50% |
| 2009-07-18第二季度报 | 137284.51 | -11793.80 | 0.12% |
| 2009-04-21第一季度报 | 150701.01 | -70645.21 | 0.43% |
| 2009-03-26年报 | 264081.65 | -192166.70 | 0.54% |
| 2009-01-23第四季度报 | 264081.65 | 13995.44 | 0.09% |
| 2008-09-11基金合同生效公告书 | 457977.58 | -- | --% |
