| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实多元债券B交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 40033.43 | 8042.89 | 382280.00 | -- | 28.02 |
| 2016年报 | 36825.45 | 552.65 | 66650.00 | -- | 25.78 |
| 2016年报 | 12866.81 | 601.96 | 14450.00 | -- | 9.01 |
| 2016年报 | 8485.32 | 5934.81 | 119660.00 | -- | 5.94 |
| 2016年报 | 1462.09 | 2044.94 | 31660.00 | -- | 1.02 |
| 2016年报 | 1393.61 | -- | 2100.00 | -- | 0.98 |
| 2015中报 | 21727.07 | 552.65 | 54750.00 | -- | 15.21 |
| 2015中报 | 20822.21 | 6635.72 | 243700.00 | -- | 14.58 |
| 2015中报 | 8485.32 | 5934.81 | 119660.00 | -- | 5.94 |
| 2015年报 | 24010.44 | 41491.24 | 2137370.00 | -- | 16.81 |
| 2015年报 | 5913.49 | 5106.28 | 77399.60 | -- | 4.14 |
| 2015年报 | 2782.35 | 43.19 | 25831.00 | -- | 1.95 |
| 2015年报 | 670.55 | -- | 30800.00 | -- | 0.61 |
| 2015年报 | 343.34 | -- | 23200.00 | -- | 0.31 |
| 2014中报 | 8795.18 | 14829.33 | 1418550.00 | -- | 6.16 |
| 2014中报 | 2299.11 | 1574.15 | 42620.00 | -- | 1.61 |
| 2014中报 | 670.55 | -- | 30800.00 | -- | 0.61 |
| 2014中报 | 343.34 | -- | 23200.00 | -- | 0.31 |
| 2014年报 | 22178.25 | 11779.83 | 616500.00 | -- | 20.10 |
| 2014年报 | 18902.77 | 41026.58 | 2706280.00 | -- | 17.21 |
| 2014年报 | 14972.86 | 41947.25 | 992250.00 | -- | 13.63 |
| 2014年报 | 8389.89 | 13173.47 | 134900.00 | -- | 7.42 |
| 2014年报 | 7355.01 | -- | 145000.00 | -- | 6.70 |
| 2013中报 | 14972.86 | 29185.03 | 992250.00 | -- | 13.63 |
| 2013中报 | 12566.21 | 2914.00 | 558800.00 | -- | 11.35 |
| 2013中报 | 9197.73 | 17759.29 | 1116300.00 | -- | 8.37 |
| 2013中报 | 8389.89 | 4496.29 | 134900.00 | -- | 7.42 |
| 2013中报 | 7355.01 | -- | 145000.00 | -- | 6.70 |
| 2013年报 | 32617.48 | 10555.02 | 556900.00 | -- | 26.79 |
| 2013年报 | 29401.03 | 40909.42 | 1946800.00 | -- | 25.28 |
| 2013年报 | 18753.70 | 99285.29 | 1314470.00 | -- | 16.71 |
| 2013年报 | 17147.20 | 8636.59 | 308400.00 | -- | 15.02 |
| 2013年报 | 16950.58 | 19428.20 | 1140050.00 | -- | 14.41 |
| 2013年报 | 11485.85 | 1572.07 | 170300.00 | -- | 10.16 |
| 2013年报 | 5990.12 | 2843.75 | 150400.00 | -- | 5.45 |
| 2013年报 | 4827.30 | 22905.76 | 217510.00 | -- | 4.33 |
| 2013年报 | 1651.79 | 219.23 | 82520.00 | -- | 1.50 |
| 2012中报 | 28878.63 | 8477.71 | 400800.00 | -- | 23.62 |
| 2012中报 | 22203.22 | 29313.05 | 1293700.00 | -- | 18.99 |
| 2012中报 | 16950.58 | 19428.20 | 1140050.00 | -- | 14.41 |
| 2012中报 | 2010.41 | 46020.37 | 106000.00 | -- | 1.63 |
| 2012年报 | 109070.32 | 60723.32 | 4123700.00 | -- | 92.71 |
| 2012年报 | 42810.63 | 10859.36 | 956824.40 | -- | 35.28 |
| 2012年报 | 26195.53 | 42445.11 | -- | -- | 21.28 |
| 2012年报 | 21108.45 | 6399.94 | 885500.00 | -- | 17.94 |
| 2012年报 | 20140.76 | -- | -- | -- | 16.36 |
| 2012年报 | 18405.05 | 7884.90 | 166800.00 | -- | 15.64 |
| 2012年报 | 13145.93 | 4291.13 | 523460.00 | -- | 11.17 |
| 2012年报 | 10477.96 | 2650.26 | -- | -- | 8.51 |
| 2012年报 | 6235.82 | 4239.01 | 397000.00 | -- | 5.30 |
| 2011中报 | 55334.64 | 26960.67 | 1029100.00 | -- | 47.03 |
| 2011中报 | 26195.53 | 16935.84 | -- | -- | 21.28 |
| 2011中报 | 20140.76 | -- | -- | -- | 16.36 |
| 2011中报 | 19136.22 | 10204.80 | 144630.00 | -- | 16.04 |
| 2011中报 | 18405.05 | 7884.90 | 166800.00 | -- | 15.64 |
| 2011中报 | 10477.96 | 2650.26 | -- | -- | 8.51 |
| 2011中报 | 9262.29 | 2238.41 | 577700.00 | -- | 7.87 |
| 2011中报 | 7792.06 | 2176.51 | 127890.00 | -- | 6.62 |
| 2011中报 | 6235.82 | 4239.01 | 397000.00 | -- | 5.30 |
| 2011年报 | 118549.87 | 18321.43 | 144000.00 | -- | 96.93 |
| 2011年报 | 53020.42 | 16150.17 | 460690.00 | -- | 45.07 |
| 2011年报 | 50634.61 | 32731.73 | 1035190.00 | -- | 43.04 |
| 2011年报 | 29555.88 | 102618.13 | 267000.00 | -- | 24.75 |
| 2011年报 | 24306.97 | 4176.73 | -- | -- | 19.75 |
| 2011年报 | 18334.51 | -- | 455000.00 | -- | 15.58 |
| 2011年报 | 16137.75 | 6305.59 | 104600.00 | -- | 13.72 |
| 2011年报 | 13941.28 | 5251.49 | 147360.00 | -- | 11.85 |
| 2011年报 | 12194.34 | -- | -- | -- | 9.91 |
| 2011年报 | 10595.33 | 166.30 | 64000.00 | -- | 9.01 |
| 2011年报 | 10318.89 | -- | -- | -- | 8.38 |
| 2011年报 | 8622.06 | 523.41 | 42510.00 | -- | 7.33 |
| 2011年报 | 3099.73 | 413.79 | 45000.00 | -- | 2.63 |
| 2011年报 | 1310.86 | -- | 27000.00 | -- | 1.11 |
| 2010中报 | 9967.79 | 53782.40 | -- | -- | 8.10 |
| 2010中报 | 12194.34 | -- | -- | -- | 9.91 |
| 2010中报 | 10595.33 | 164.85 | 64000.00 | -- | 9.01 |
| 2010中报 | 17608.73 | 8856.94 | 158500.00 | -- | 14.97 |
| 2010中报 | 3099.73 | 410.97 | 45000.00 | -- | 2.63 |
| 2010中报 | 11862.99 | 699.98 | 44000.00 | -- | 9.85 |
| 2010中报 | 12521.52 | 5050.01 | 129860.00 | -- | 10.64 |
| 2010中报 | 16137.75 | 6197.00 | 104600.00 | -- | 13.72 |
| 2010中报 | 18334.51 | -- | 455000.00 | -- | 15.58 |
| 2010中报 | 10318.89 | -- | -- | -- | 8.38 |
| 2010中报 | 22830.56 | 4176.73 | -- | -- | 18.55 |
| 2010中报 | 12660.11 | 1625.41 | 228000.00 | -- | 10.76 |
| 2010中报 | 8622.06 | 523.41 | 42510.00 | -- | 7.33 |
| 2010中报 | 1310.86 | -- | 27000.00 | -- | 1.11 |
| 2010年报 | 65852.32 | 102615.13 | 268500.00 | -- | 55.37 |
| 2010年报 | 41798.05 | 6076.55 | 30000.00 | -- | 33.98 |
| 2010年报 | 37583.94 | 7662.01 | -- | -- | 31.55 |
| 2010年报 | 26103.30 | 8025.08 | 167500.00 | -- | 22.19 |
| 2010年报 | 11287.92 | 3159.22 | 51000.00 | -- | 9.59 |
| 2010年报 | 21427.26 | 1965.43 | 318600.00 | 134.84 | 18.21 |
| 2010年报 | 52675.04 | 8294.62 | 4000.00 | -- | 43.39 |
| 2010年报 | 4918.77 | 672.68 | -- | -- | 4.18 |
| 2010年报 | 33657.78 | 7679.46 | -- | -- | 27.35 |
| 2010年报 | 8483.21 | 595.20 | -- | -- | 6.89 |
| 2010年报 | 22653.50 | 2499.30 | 197220.00 | -- | 19.26 |
| 2010年报 | 6054.65 | 1073.29 | -- | -- | 4.92 |
| 2010年报 | 5420.52 | 35728.07 | 249800.00 | -- | 4.61 |
| 2010年报 | 46779.86 | 31979.99 | 870380.00 | 100.53 | 39.76 |
| 2010年报 | 17248.48 | 7121.37 | -- | -- | 14.66 |
| 2010年报 | 9298.79 | -- | -- | -- | 7.56 |
| 2010年报 | 13331.33 | 10507.92 | 72000.00 | -- | 11.33 |
| 2009中报 | 45511.55 | 36084.84 | -- | -- | 38.44 |
| 2009中报 | 37914.05 | 6076.55 | -- | -- | 30.81 |
| 2009中报 | 35062.23 | 4041.38 | -- | -- | 29.50 |
| 2009中报 | 20275.87 | 2824.83 | 2500.00 | -- | 17.23 |
| 2009中报 | 8181.88 | 1402.48 | -- | -- | 6.95 |
| 2009中报 | 15634.11 | 816.52 | 4000.00 | -- | 13.29 |
| 2009中报 | 4918.77 | 673.52 | -- | -- | 4.18 |
| 2009中报 | 28224.38 | 5643.42 | -- | -- | 22.93 |
| 2009中报 | 6618.65 | 595.43 | -- | -- | 5.38 |
| 2009中报 | 2600.22 | 312.76 | -- | -- | 2.21 |
| 2009年报 | 10726.88 | 24909.21 | -- | 1073.91 | 9.12 |
| 2009年报 | 8031.14 | -- | -- | -- | 6.53 |
