| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4013865.91 |
| 1.利息收入 | 323419.45 |
| 存款利息收入 | 320846.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102322903.63 |
| 股票投资收益 | 28833067.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65475492.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8014343.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98797243.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164786.63 |
| 减：二、费用 | 30475768.98 |
| 1.管理人报酬 | 15623147.5 |
| 2.托管费 | 4463756.5 |
| 3.销售服务费 | 2155001.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7865293.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7865293.63 |
| 6.其他费用 | 277171.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26461903.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26461903.07 |
| 一、收入： | 65897600.1 |
| 1.利息收入 | 131495.51 |
| 存款利息收入 | 131495.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61499843.65 |
| 股票投资收益 | 30815760.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29248559.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1435524.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4201669.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64591.94 |
| 减：二、费用 | 10187556.1 |
| 1.管理人报酬 | 5007171.21 |
| 2.托管费 | 1430620.37 |
| 3.销售服务费 | 677292.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2897257.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2897257.64 |
| 6.其他费用 | 134090.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55710044.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55710044.0 |
| 一、收入： | -141916886.48 |
| 1.利息收入 | 329329.35 |
| 存款利息收入 | 296020.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73976574.59 |
| 股票投资收益 | -121467026.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37016142.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10474309.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68400351.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130710.73 |
| 减：二、费用 | 26407410.64 |
| 1.管理人报酬 | 14001196.11 |
| 2.托管费 | 4000341.72 |
| 3.销售服务费 | 1654117.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6366286.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6366286.55 |
| 6.其他费用 | 281087.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-168324297.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-168324297.12 |
| 一、收入： | -87855681.95 |
| 1.利息收入 | 158309.4 |
| 存款利息收入 | 129243.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64235736.8 |
| 股票投资收益 | -102203782.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35225035.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2743010.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23808235.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29981.32 |
| 减：二、费用 | 15980550.44 |
| 1.管理人报酬 | 8373382.71 |
| 2.托管费 | 2392395.05 |
| 3.销售服务费 | 1075018.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3940230.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3940230.42 |
| 6.其他费用 | 143566.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103836232.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103836232.39 |
| 一、收入： | 169902336.93 |
| 1.利息收入 | 65342806.14 |
| 存款利息收入 | 266947.39 |
| 债券利息收入 | 65011856.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136515879.51 |
| 股票投资收益 | 18378885.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115099018.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3037975.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32091623.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135274.78 |
| 减：二、费用 | 41647801.92 |
| 1.管理人报酬 | 18402914.16 |
| 2.托管费 | 5257975.53 |
| 3.销售服务费 | 4138089.96 |
| 4.交易费用 | 6665892.71 |
| 5.利息支出 | 6810107.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6810107.3 |
| 6.其他费用 | 281529.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128254535.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128254535.01 |
| 一、收入： | 80551200.87 |
| 1.利息收入 | 31980152.18 |
| 存款利息收入 | 149229.26 |
| 债券利息收入 | 31766920.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60771596.51 |
| 股票投资收益 | 37924113.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19946768.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2900714.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12261059.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60511.74 |
| 减：二、费用 | 18917342.36 |
| 1.管理人报酬 | 9134641.47 |
| 2.托管费 | 2609897.6 |
| 3.销售服务费 | 2391511.11 |
| 4.交易费用 | 2264094.51 |
| 5.利息支出 | 2339908.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2339908.5 |
| 6.其他费用 | 127049.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61633858.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61633858.51 |
| 一、收入： | 147299140.78 |
| 1.利息收入 | 23459608.5 |
| 存款利息收入 | 133360.46 |
| 债券利息收入 | 23306267.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73191296.63 |
| 股票投资收益 | 60009768.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11807497.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1374029.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50598653.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49581.84 |
| 减：二、费用 | 14363187.57 |
| 1.管理人报酬 | 5793789.69 |
| 2.托管费 | 1655368.47 |
| 3.销售服务费 | 1568522.5 |
| 4.交易费用 | 2372901.05 |
| 5.利息支出 | 2653103.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2653103.18 |
| 6.其他费用 | 256457.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132935953.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132935953.21 |
| 一、收入： | 25055775.26 |
| 1.利息收入 | 7100985.56 |
| 存款利息收入 | 64335.39 |
| 债券利息收入 | 7027228.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6896042.43 |
| 股票投资收益 | 4142157.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1807638.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 946246.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11034225.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24521.65 |
| 减：二、费用 | 4572192.04 |
| 1.管理人报酬 | 1759204.14 |
| 2.托管费 | 502629.74 |
| 3.销售服务费 | 526785.95 |
| 4.交易费用 | 923392.24 |
| 5.利息支出 | 718138.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 718138.69 |
| 6.其他费用 | 126522.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20483583.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20483583.22 |
| 一、收入： | 26985141.95 |
| 1.利息收入 | 9849385.53 |
| 存款利息收入 | 64615.26 |
| 债券利息收入 | 9748618.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18434992.3 |
| 股票投资收益 | 7715310.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10233872.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 485809.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1310526.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11290.83 |
| 减：二、费用 | 4079131.47 |
| 1.管理人报酬 | 1930887.14 |
| 2.托管费 | 551682.01 |
| 3.销售服务费 | 183982.44 |
| 4.交易费用 | 363273.58 |
| 5.利息支出 | 799451.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 799451.23 |
| 6.其他费用 | 228431.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22906010.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22906010.48 |
| 一、收入： | 20174655.95 |
| 1.利息收入 | 7976269.62 |
| 存款利息收入 | 26613.62 |
| 债券利息收入 | 7917149.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11301238.66 |
| 股票投资收益 | 4828891.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6140090.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332256.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
896148.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
998.99 |
| 减：二、费用 | 2854385.34 |
| 1.管理人报酬 | 1405473.29 |
| 2.托管费 | 401563.78 |
| 3.销售服务费 | 89965.05 |
| 4.交易费用 | 212069.52 |
| 5.利息支出 | 605604.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 605604.91 |
| 6.其他费用 | 119065.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17320270.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17320270.61 |
| 一、收入： | 1375677.26 |
| 1.利息收入 | 16508097.8 |
| 存款利息收入 | 99274.04 |
| 债券利息收入 | 16364016.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21190960.32 |
| 股票投资收益 | -20031850.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1688618.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 529508.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6057342.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1197.35 |
| 减：二、费用 | 7331370.68 |
| 1.管理人报酬 | 2914763.93 |
| 2.托管费 | 832789.59 |
| 3.销售服务费 | 203480.85 |
| 4.交易费用 | 1680356.84 |
| 5.利息支出 | 1230058.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1230058.19 |
| 6.其他费用 | 417769.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5955693.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5955693.42 |
| 一、收入： | -384915.95 |
| 1.利息收入 | 8417187.58 |
| 存款利息收入 | 57455.96 |
| 债券利息收入 | 8348404.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10254232.75 |
| 股票投资收益 | -9416523.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1250682.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 412973.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1451534.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
595.06 |
| 减：二、费用 | 4015877.38 |
| 1.管理人报酬 | 1492676.62 |
| 2.托管费 | 426479.0 |
| 3.销售服务费 | 108584.47 |
| 4.交易费用 | 957576.16 |
| 5.利息支出 | 796938.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 796938.31 |
| 6.其他费用 | 205093.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4400793.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4400793.33 |
| 一、收入： | 23709927.33 |
| 1.利息收入 | 19777818.69 |
| 存款利息收入 | 82629.96 |
| 债券利息收入 | 18582908.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4641322.63 |
| 股票投资收益 | 4679409.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -171733.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133647.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-713775.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4561.08 |
| 减：二、费用 | 6312326.54 |
| 1.管理人报酬 | 3299768.38 |
| 2.托管费 | 942790.93 |
| 3.销售服务费 | 291082.44 |
| 4.交易费用 | 368155.5 |
| 5.利息支出 | 989426.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 989426.33 |
| 6.其他费用 | 421102.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17397600.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17397600.79 |
| 一、收入： | 10895314.98 |
| 1.利息收入 | 9987191.87 |
| 存款利息收入 | 44676.71 |
| 债券利息收入 | 8858673.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1144746.03 |
| 股票投资收益 | -1232550.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50730.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37074.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2052168.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
700.23 |
| 减：二、费用 | 3060658.45 |
| 1.管理人报酬 | 1687444.81 |
| 2.托管费 | 482127.08 |
| 3.销售服务费 | 159195.23 |
| 4.交易费用 | 63819.1 |
| 5.利息支出 | 458411.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 458411.31 |
| 6.其他费用 | 209660.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7834656.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7834656.53 |
| 一、收入： | -1664078.77 |
| 1.利息收入 | 13762374.69 |
| 存款利息收入 | 133016.53 |
| 债券利息收入 | 13474072.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7101125.3 |
| 股票投资收益 | -11080235.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3658420.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 320689.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8334248.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8920.05 |
| 减：二、费用 | 5298033.99 |
| 1.管理人报酬 | 2299132.33 |
| 2.托管费 | 656894.95 |
| 3.销售服务费 | 463967.49 |
| 4.交易费用 | 661758.43 |
| 5.利息支出 | 795068.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 795068.36 |
| 6.其他费用 | 421212.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6962112.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6962112.76 |
| 一、收入： | -8014085.33 |
| 1.利息收入 | 7367569.97 |
| 存款利息收入 | 71100.5 |
| 债券利息收入 | 7294565.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9602615.47 |
| 股票投资收益 | -13624964.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3816269.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206080.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5785943.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6903.65 |
| 减：二、费用 | 3037352.47 |
| 1.管理人报酬 | 1179680.25 |
| 2.托管费 | 337051.51 |
| 3.销售服务费 | 258662.29 |
| 4.交易费用 | 354425.07 |
| 5.利息支出 | 697268.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 697268.39 |
| 6.其他费用 | 210264.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11051437.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11051437.8 |
| 一、收入： | 44826799.12 |
| 1.利息收入 | 18954863.55 |
| 存款利息收入 | 163501.25 |
| 债券利息收入 | 18791362.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21326571.03 |
| 股票投资收益 | 14883556.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5734930.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 708084.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4417725.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127639.47 |
| 减：二、费用 | 8144732.0 |
| 1.管理人报酬 | 2740373.05 |
| 2.托管费 | 782963.68 |
| 3.销售服务费 | 635292.2 |
| 4.交易费用 | 1341183.47 |
| 5.利息支出 | 2222157.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2222157.6 |
| 6.其他费用 | 422762.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36682067.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36682067.12 |
| 一、收入： | 36195341.87 |
| 1.利息收入 | 8335961.39 |
| 存款利息收入 | 87211.36 |
| 债券利息收入 | 8248750.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27114093.97 |
| 股票投资收益 | 23684130.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3024618.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 405345.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
678133.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67152.96 |
| 减：二、费用 | 3978553.57 |
| 1.管理人报酬 | 1224686.86 |
| 2.托管费 | 349910.54 |
| 3.销售服务费 | 280250.76 |
| 4.交易费用 | 674583.71 |
| 5.利息支出 | 1240788.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1240788.59 |
| 6.其他费用 | 208333.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32216788.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32216788.3 |
| 一、收入： | 53042700.83 |
| 1.利息收入 | 22214933.95 |
| 存款利息收入 | 239740.69 |
| 债券利息收入 | 21975193.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12691470.26 |
| 股票投资收益 | 2098512.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9851136.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 741821.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18121857.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14439.58 |
| 减：二、费用 | 9827496.89 |
| 1.管理人报酬 | 2503219.37 |
| 2.托管费 | 715205.61 |
| 3.销售服务费 | 503356.01 |
| 4.交易费用 | 478900.41 |
| 5.利息支出 | 5204800.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5204800.14 |
| 6.其他费用 | 422015.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43215203.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43215203.94 |
| 一、收入： | 24853275.33 |
| 1.利息收入 | 13912039.23 |
| 存款利息收入 | 140833.1 |
| 债券利息收入 | 13771206.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76904.41 |
| 股票投资收益 | -777014.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18745.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 718855.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11016736.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1404.4 |
| 减：二、费用 | 6154901.95 |
| 1.管理人报酬 | 1526110.94 |
| 2.托管费 | 436031.76 |
| 3.销售服务费 | 268320.63 |
| 4.交易费用 | 195302.91 |
| 5.利息支出 | 3514330.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3514330.45 |
| 6.其他费用 | 214805.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18698373.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18698373.38 |
| 一、收入： | 32108941.24 |
| 1.利息收入 | 40525885.68 |
| 存款利息收入 | 456194.74 |
| 债券利息收入 | 40069690.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13893875.35 |
| 股票投资收益 | 11659756.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2045029.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189089.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22451214.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140394.28 |
| 减：二、费用 | 19127891.16 |
| 1.管理人报酬 | 4891563.65 |
| 2.托管费 | 1397589.62 |
| 3.销售服务费 | 960849.9 |
| 4.交易费用 | 1175729.42 |
| 5.利息支出 | 10252541.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10252541.47 |
| 6.其他费用 | 449617.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12981050.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12981050.08 |
| 一、收入： | 43357862.55 |
| 1.利息收入 | 20943949.69 |
| 存款利息收入 | 286060.91 |
| 债券利息收入 | 20657888.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21658309.26 |
| 股票投资收益 | 6561894.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14930466.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165947.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
715579.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40024.36 |
| 减：二、费用 | 11740011.8 |
| 1.管理人报酬 | 2631525.04 |
| 2.托管费 | 751864.34 |
| 3.销售服务费 | 566154.41 |
| 4.交易费用 | 859561.39 |
| 5.利息支出 | 6698767.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6698767.59 |
| 6.其他费用 | 232139.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31617850.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31617850.75 |
| 一、收入： | 48772013.21 |
| 1.利息收入 | 48279218.28 |
| 存款利息收入 | 3500512.48 |
| 债券利息收入 | 43311927.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12735502.68 |
| 股票投资收益 | -31872819.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16417517.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2719798.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13074436.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153860.9 |
| 减：二、费用 | 23407556.2 |
| 1.管理人报酬 | 7535326.37 |
| 2.托管费 | 2152950.32 |
| 3.销售服务费 | 1484469.9 |
| 4.交易费用 | 2202106.02 |
| 5.利息支出 | 9566117.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9566117.04 |
| 6.其他费用 | 466586.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25364457.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25364457.01 |
| 一、收入： | 52762114.92 |
| 1.利息收入 | 25975853.75 |
| 存款利息收入 | 3100471.35 |
| 债券利息收入 | 21408604.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1801422.44 |
| 股票投资收益 | -13600624.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11290196.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 509005.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28460049.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127634.06 |
| 减：二、费用 | 11700613.82 |
| 1.管理人报酬 | 3938727.61 |
| 2.托管费 | 1125350.67 |
| 3.销售服务费 | 782335.43 |
| 4.交易费用 | 1084406.58 |
| 5.利息支出 | 4542111.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4542111.8 |
| 6.其他费用 | 227681.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41061501.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41061501.1 |
| 一、收入： | -10065388.54 |
| 1.利息收入 | 78148987.69 |
| 存款利息收入 | 918443.65 |
| 债券利息收入 | 67250365.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20382836.82 |
| 股票投资收益 | -14173870.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9190666.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2981700.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67981470.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149930.98 |
| 减：二、费用 | 39783734.3 |
| 1.管理人报酬 | 14517533.88 |
| 2.托管费 | 4147866.8 |
| 3.销售服务费 | 2420756.22 |
| 4.交易费用 | 4348875.05 |
| 5.利息支出 | 13874822.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13874822.59 |
| 6.其他费用 | 473879.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49849122.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49849122.84 |
| 一、收入： | -12470589.28 |
| 1.利息收入 | 36409542.0 |
| 存款利息收入 | 466084.6 |
| 债券利息收入 | 34486591.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37553432.46 |
| 股票投资收益 | 30696320.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4486562.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2370549.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86543810.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110246.81 |
| 减：二、费用 | 20329472.06 |
| 1.管理人报酬 | 8662664.8 |
| 2.托管费 | 2475047.06 |
| 3.销售服务费 | 1371682.22 |
| 4.交易费用 | 2780690.18 |
| 5.利息支出 | 4802398.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4802398.09 |
| 6.其他费用 | 236989.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32800061.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32800061.34 |
| 一、收入： | 231268591.94 |
| 1.利息收入 | 50219587.16 |
| 存款利息收入 | 1258957.98 |
| 债券利息收入 | 48868451.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147017539.71 |
| 股票投资收益 | 134043645.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12741705.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232188.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33590711.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
440753.29 |
| 减：二、费用 | 34063691.38 |
| 1.管理人报酬 | 14562996.96 |
| 2.托管费 | 4160856.19 |
| 3.销售服务费 | 3128019.67 |
| 4.交易费用 | 5935351.54 |
| 5.利息支出 | 5801019.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5801019.64 |
| 6.其他费用 | 475447.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197204900.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197204900.56 |
| 一、收入： | 62987029.58 |
| 1.利息收入 | 21103294.77 |
| 存款利息收入 | 494624.53 |
| 债券利息收入 | 20578044.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54017011.88 |
| 股票投资收益 | 46407335.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7434187.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175488.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12210495.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77218.28 |
| 减：二、费用 | 13943571.86 |
| 1.管理人报酬 | 6218860.98 |
| 2.托管费 | 1776817.37 |
| 3.销售服务费 | 1401385.74 |
| 4.交易费用 | 2715613.82 |
| 5.利息支出 | 1607028.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1607028.55 |
| 6.其他费用 | 223865.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49043457.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49043457.72 |
| 一、收入： | 150423578.19 |
| 1.利息收入 | 43307605.57 |
| 存款利息收入 | 1073931.3 |
| 债券利息收入 | 42233674.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116409685.44 |
| 股票投资收益 | 112272746.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1095746.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 856395.71 |
| 股利收益 | 2184796.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9499593.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205880.37 |
| 减：二、费用 | 28553959.25 |
| 1.管理人报酬 | 11840617.31 |
| 2.托管费 | 3383033.46 |
| 3.销售服务费 | 3084555.28 |
| 4.交易费用 | 6601255.47 |
| 5.利息支出 | 3151253.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3151253.1 |
| 6.其他费用 | 493244.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121869618.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121869618.94 |
| 一、收入： | 81266473.46 |
| 1.利息收入 | 26647981.65 |
| 存款利息收入 | 346423.03 |
| 债券利息收入 | 26301558.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63267890.32 |
| 股票投资收益 | 66741997.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4926945.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1452837.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8787186.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137788.38 |
| 减：二、费用 | 13613630.11 |
| 1.管理人报酬 | 6424085.06 |
| 2.托管费 | 1835452.89 |
| 3.销售服务费 | 1749940.83 |
| 4.交易费用 | 3114756.78 |
| 5.利息支出 | 238804.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 238804.06 |
| 6.其他费用 | 250590.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67652843.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67652843.35 |
| 一、收入： | 135614273.88 |
| 1.利息收入 | 36237496.38 |
| 存款利息收入 | 700267.82 |
| 债券利息收入 | 34465957.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59883097.92 |
| 股票投资收益 | -4358406.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64562262.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -321118.47 |
| 股利收益 | 360.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39089887.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
403792.41 |
| 减：二、费用 | 13237433.87 |
| 1.管理人报酬 | 5727892.26 |
| 2.托管费 | 1636540.66 |
| 3.销售服务费 | 1505407.38 |
| 4.交易费用 | 320701.52 |
| 5.利息支出 | 3827539.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3827539.22 |
| 6.其他费用 | 219352.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122376840.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122376840.01 |
