名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8035784.53 |
1.利息收入 | 3757421.85 |
存款利息收入 | 702582.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4278362.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4278362.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1855679.68 |
1.管理人报酬 | 1145121.16 |
2.托管费 | 347006.36 |
3.销售服务费 | 107948.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 255082.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6180104.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6180104.85 |
一、收入: | 5007311.43 |
1.利息收入 | 2535648.13 |
存款利息收入 | 642591.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2471663.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2471663.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1116749.72 |
1.管理人报酬 | 704246.36 |
2.托管费 | 213407.95 |
3.销售服务费 | 58073.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140499.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3890561.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3890561.71 |
一、收入: | 23664374.26 |
1.利息收入 | 14459212.84 |
存款利息收入 | 5819721.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9205161.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9205161.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5093746.15 |
1.管理人报酬 | 3534532.91 |
2.托管费 | 1071070.71 |
3.销售服务费 | 187331.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 298518.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18570628.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18570628.11 |
一、收入: | 15019840.51 |
1.利息收入 | 9544183.51 |
存款利息收入 | 4259319.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5475657.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5475657.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2918214.23 |
1.管理人报酬 | 2049172.12 |
2.托管费 | 620961.27 |
3.销售服务费 | 103801.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142817.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12101626.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12101626.28 |
一、收入: | 37350300.64 |
1.利息收入 | 36541976.75 |
存款利息收入 | 8019119.8 |
债券利息收入 | 15562417.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
808323.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 808323.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6770869.46 |
1.管理人报酬 | 4760404.48 |
2.托管费 | 1442546.88 |
3.销售服务费 | 242029.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 314456.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30579431.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30579431.18 |
一、收入: | 19173560.41 |
1.利息收入 | 18802558.78 |
存款利息收入 | 4059538.74 |
债券利息收入 | 8074504.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
371001.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 371001.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3482036.8 |
1.管理人报酬 | 2449306.68 |
2.托管费 | 742214.17 |
3.销售服务费 | 124906.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159845.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15691523.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15691523.61 |
一、收入: | 25094703.84 |
1.利息收入 | 24810228.68 |
存款利息收入 | 1625499.23 |
债券利息收入 | 14204429.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
284475.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 284475.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4954579.11 |
1.管理人报酬 | 3392085.84 |
2.托管费 | 1027905.04 |
3.销售服务费 | 223872.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 305832.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20140124.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20140124.73 |
一、收入: | 10244400.45 |
1.利息收入 | 10093505.46 |
存款利息收入 | 89052.57 |
债券利息收入 | 6518262.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
150894.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 150894.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2217352.97 |
1.管理人报酬 | 1498886.06 |
2.托管费 | 454207.98 |
3.销售服务费 | 114031.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149040.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8027047.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8027047.48 |
一、收入: | 46727946.27 |
1.利息收入 | 45862068.55 |
存款利息收入 | 7165665.4 |
债券利息收入 | 23225764.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
865877.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 865877.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7975026.35 |
1.管理人报酬 | 5575947.43 |
2.托管费 | 1689680.87 |
3.销售服务费 | 382074.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 318673.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38752919.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38752919.92 |
一、收入: | 27884799.74 |
1.利息收入 | 27130936.56 |
存款利息收入 | 6180078.17 |
债券利息收入 | 12330065.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
753863.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 753863.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4552792.76 |
1.管理人报酬 | 3192837.31 |
2.托管费 | 967526.34 |
3.销售服务费 | 219918.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165601.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23332006.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23332006.98 |
一、收入: | 108463443.48 |
1.利息收入 | 100421884.92 |
存款利息收入 | 25119557.59 |
债券利息收入 | 42623401.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8041558.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8041558.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14331548.42 |
1.管理人报酬 | 10065524.59 |
2.托管费 | 3050158.92 |
3.销售服务费 | 656692.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 531290.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94131895.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94131895.06 |
一、收入: | 53923302.5 |
1.利息收入 | 51648479.96 |
存款利息收入 | 10577445.47 |
债券利息收入 | 24069497.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2274822.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2274822.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6217334.99 |
1.管理人报酬 | 4326178.78 |
2.托管费 | 1310963.26 |
3.销售服务费 | 298623.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 264882.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47705967.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47705967.51 |
一、收入: | 68754215.65 |
1.利息收入 | 67247067.03 |
存款利息收入 | 19400008.97 |
债券利息收入 | 19296977.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1507148.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1507148.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8136016.17 |
1.管理人报酬 | 5597665.87 |
2.托管费 | 1696262.25 |
3.销售服务费 | 324640.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 517447.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60618199.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60618199.48 |
一、收入: | 30406678.35 |
1.利息收入 | 29862182.96 |
存款利息收入 | 9340907.62 |
债券利息收入 | 7454340.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
544495.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 544495.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3971553.53 |
1.管理人报酬 | 2728976.34 |
2.托管费 | 826962.39 |
3.销售服务费 | 156909.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258705.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26435124.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26435124.82 |
一、收入: | 54475371.29 |
1.利息收入 | 53792328.57 |
存款利息收入 | 16242509.42 |
债券利息收入 | 19673560.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
683042.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 683042.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9314704.09 |
1.管理人报酬 | 6474625.78 |
2.托管费 | 1962007.89 |
3.销售服务费 | 372744.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 505326.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45160667.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45160667.2 |
一、收入: | 32456760.17 |
1.利息收入 | 32007154.5 |
存款利息收入 | 9742665.26 |
债券利息收入 | 11738727.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
449605.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 449605.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5560023.72 |
1.管理人报酬 | 3904388.18 |
2.托管费 | 1183147.97 |
3.销售服务费 | 220367.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 252119.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26896736.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26896736.45 |
一、收入: | 79163847.35 |
1.利息收入 | 76557026.62 |
存款利息收入 | 24736528.17 |
债券利息收入 | 18472037.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2606820.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2606820.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11423281.27 |
1.管理人报酬 | 7890917.4 |
2.托管费 | 2391187.15 |
3.销售服务费 | 623709.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 517467.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67740566.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67740566.08 |
一、收入: | 43860861.17 |
1.利息收入 | 42963366.04 |
存款利息收入 | 13654672.8 |
债券利息收入 | 10877233.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
897495.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 897495.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5320262.63 |
1.管理人报酬 | 3636282.5 |
2.托管费 | 1101903.86 |
3.销售服务费 | 347455.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234620.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38540598.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38540598.54 |
一、收入: | 48805500.04 |
1.利息收入 | 48264139.91 |
存款利息收入 | 9687231.28 |
债券利息收入 | 12651059.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
541360.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 541360.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5381670.84 |
1.管理人报酬 | 3563386.38 |
2.托管费 | 1079814.03 |
3.销售服务费 | 291723.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 446746.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43423829.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43423829.2 |
一、收入: | 15827935.07 |
1.利息收入 | 15394935.63 |
存款利息收入 | 4262787.18 |
债券利息收入 | 3832903.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
432999.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 432999.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1814581.84 |
1.管理人报酬 | 1137090.45 |
2.托管费 | 344572.83 |
3.销售服务费 | 113553.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219365.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14013353.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14013353.23 |
一、收入: | 20028174.12 |
1.利息收入 | 19548359.8 |
存款利息收入 | 5039244.13 |
债券利息收入 | 5041227.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
479814.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 479814.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2987542.18 |
1.管理人报酬 | 1771194.76 |
2.托管费 | 536725.58 |
3.销售服务费 | 241417.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 438204.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17040631.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17040631.94 |
一、收入: | 11565458.63 |
1.利息收入 | 10905192.89 |
存款利息收入 | 3130318.55 |
债券利息收入 | 2586878.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
660265.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 660265.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1813830.91 |
1.管理人报酬 | 1096609.6 |
2.托管费 | 332305.88 |
3.销售服务费 | 160715.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224200.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9751627.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9751627.72 |
一、收入: | 15009311.1 |
1.利息收入 | 14726603.84 |
存款利息收入 | 4560883.92 |
债券利息收入 | 3867837.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
282707.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 282707.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2557441.13 |
1.管理人报酬 | 1465194.45 |
2.托管费 | 443998.54 |
3.销售服务费 | 196092.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 452155.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12451869.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12451869.97 |
一、收入: | 8045592.28 |
1.利息收入 | 7776967.25 |
存款利息收入 | 2175061.08 |
债券利息收入 | 2119579.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
268625.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 268625.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1349181.98 |
1.管理人报酬 | 767948.19 |
2.托管费 | 232711.72 |
3.销售服务费 | 110140.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238381.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6696410.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6696410.3 |