| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 497486901.67 |
| 1.利息收入 | 3123166.56 |
| 存款利息收入 | 3038886.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
395704098.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 395704098.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95696990.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2962645.86 |
| 减：二、费用 | 115029528.77 |
| 1.管理人报酬 | 43799670.18 |
| 2.托管费 | 8759934.14 |
| 3.销售服务费 | 2953974.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 58447710.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58447710.65 |
| 6.其他费用 | 276698.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
382457372.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
382457372.9 |
| 一、收入： | 308671005.71 |
| 1.利息收入 | 1715590.8 |
| 存款利息收入 | 1654595.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
213416798.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213416798.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91816561.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1722055.12 |
| 减：二、费用 | 61301358.24 |
| 1.管理人报酬 | 23485221.27 |
| 2.托管费 | 4697044.31 |
| 3.销售服务费 | 1580451.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30973286.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30973286.0 |
| 6.其他费用 | 135251.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
247369647.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
247369647.47 |
| 一、收入： | 439019590.65 |
| 1.利息收入 | 2860691.01 |
| 存款利息收入 | 2736512.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
603176698.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 603176698.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-171895862.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4878063.89 |
| 减：二、费用 | 153217459.46 |
| 1.管理人报酬 | 71550410.39 |
| 2.托管费 | 14310082.08 |
| 3.销售服务费 | 3312337.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62382218.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62382218.34 |
| 6.其他费用 | 290973.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
285802131.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
285802131.19 |
| 一、收入： | 327496494.47 |
| 1.利息收入 | 1761131.15 |
| 存款利息收入 | 1698258.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
323870391.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 323870391.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178593.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1686378.98 |
| 减：二、费用 | 80843070.73 |
| 1.管理人报酬 | 34366882.69 |
| 2.托管费 | 6873376.58 |
| 3.销售服务费 | 748087.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38054220.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38054220.93 |
| 6.其他费用 | 142627.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
246653423.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
246653423.74 |
| 一、收入： | 635323802.55 |
| 1.利息收入 | 452835508.56 |
| 存款利息收入 | 2150276.41 |
| 债券利息收入 | 450607020.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31615307.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31615307.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149735819.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1137166.51 |
| 减：二、费用 | 119152030.84 |
| 1.管理人报酬 | 51953008.15 |
| 2.托管费 | 10390601.53 |
| 3.销售服务费 | 588483.95 |
| 4.交易费用 | 134587.85 |
| 5.利息支出 | 54551981.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54551981.77 |
| 6.其他费用 | 296274.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
516171771.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
516171771.71 |
| 一、收入： | 252922900.86 |
| 1.利息收入 | 170000197.08 |
| 存款利息收入 | 561176.21 |
| 债券利息收入 | 169399050.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12634210.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12634210.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69624704.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
663788.79 |
| 减：二、费用 | 38904235.45 |
| 1.管理人报酬 | 20145732.43 |
| 2.托管费 | 4029146.37 |
| 3.销售服务费 | 226276.96 |
| 4.交易费用 | 63929.47 |
| 5.利息支出 | 13778275.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13778275.35 |
| 6.其他费用 | 145055.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214018665.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214018665.41 |
| 一、收入： | 220871780.43 |
| 1.利息收入 | 250287114.48 |
| 存款利息收入 | 1016806.72 |
| 债券利息收入 | 248887238.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16243040.52 |
| 股票投资收益 | -867226.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17110266.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47361986.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1703612.09 |
| 减：二、费用 | 51445225.42 |
| 1.管理人报酬 | 28053570.92 |
| 2.托管费 | 5610714.22 |
| 3.销售服务费 | 760260.45 |
| 4.交易费用 | 129708.13 |
| 5.利息支出 | 15818292.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15818292.34 |
| 6.其他费用 | 272622.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169426555.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169426555.01 |
| 一、收入： | 119522834.43 |
| 1.利息收入 | 116649568.14 |
| 存款利息收入 | 630599.93 |
| 债券利息收入 | 115938415.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35682209.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35682209.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33403514.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
594571.18 |
| 减：二、费用 | 26181961.98 |
| 1.管理人报酬 | 13447502.58 |
| 2.托管费 | 2689500.6 |
| 3.销售服务费 | 506652.5 |
| 4.交易费用 | 58635.3 |
| 5.利息支出 | 8975138.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8975138.68 |
| 6.其他费用 | 131903.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93340872.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93340872.45 |
| 一、收入： | 97955636.55 |
| 1.利息收入 | 71805772.25 |
| 存款利息收入 | 462139.8 |
| 债券利息收入 | 71260403.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7635611.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7635611.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17778986.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
735266.52 |
| 减：二、费用 | 17334787.35 |
| 1.管理人报酬 | 8082620.58 |
| 2.托管费 | 1908705.07 |
| 3.销售服务费 | 371048.63 |
| 4.交易费用 | 44107.83 |
| 5.利息支出 | 6444791.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6444791.26 |
| 6.其他费用 | 262043.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80620849.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80620849.2 |
| 一、收入： | 30888332.85 |
| 1.利息收入 | 18647704.6 |
| 存款利息收入 | 84656.36 |
| 债券利息收入 | 18540291.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6969679.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6969679.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4722841.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
548107.34 |
| 减：二、费用 | 5628389.24 |
| 1.管理人报酬 | 2178147.5 |
| 2.托管费 | 726049.1 |
| 3.销售服务费 | 38914.03 |
| 4.交易费用 | 11419.41 |
| 5.利息支出 | 2511384.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2511384.71 |
| 6.其他费用 | 108282.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25259943.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25259943.61 |
| 一、收入： | 42853471.4 |
| 1.利息收入 | 31147308.6 |
| 存款利息收入 | 100271.69 |
| 债券利息收入 | 31030728.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1283691.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1283691.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12498676.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
491177.95 |
| 减：二、费用 | 10019554.16 |
| 1.管理人报酬 | 2974080.02 |
| 2.托管费 | 991359.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8918.21 |
| 5.利息支出 | 5541324.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5541324.66 |
| 6.其他费用 | 403521.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32833917.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32833917.24 |
| 一、收入： | 13221059.77 |
| 1.利息收入 | 14744401.97 |
| 存款利息收入 | 56810.19 |
| 债券利息收入 | 14677123.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2843350.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2843350.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
860734.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459273.75 |
| 减：二、费用 | 5524645.86 |
| 1.管理人报酬 | 1497649.1 |
| 2.托管费 | 499216.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3956.42 |
| 5.利息支出 | 3275646.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3275646.97 |
| 6.其他费用 | 198422.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7696413.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7696413.91 |
| 一、收入： | 32409820.77 |
| 1.利息收入 | 46762797.87 |
| 存款利息收入 | 239118.84 |
| 债券利息收入 | 45858714.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 512219.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24395056.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27164510.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 2769454.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9588339.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453739.28 |
| 减：二、费用 | 16006370.29 |
| 1.管理人报酬 | 4731338.17 |
| 2.托管费 | 1577112.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 120850.51 |
| 5.利息支出 | 9154615.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9154615.85 |
| 6.其他费用 | 422453.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16403450.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16403450.48 |
| 一、收入： | 18473489.96 |
| 1.利息收入 | 26163666.97 |
| 存款利息收入 | 152204.42 |
| 债券利息收入 | 25410057.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 512219.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18972711.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21742166.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 2769454.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10967915.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314619.15 |
| 减：二、费用 | 9191759.4 |
| 1.管理人报酬 | 2911113.54 |
| 2.托管费 | 970371.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 88163.73 |
| 5.利息支出 | 5012897.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5012897.6 |
| 6.其他费用 | 209213.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9281730.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9281730.56 |
| 一、收入： | 41515185.3 |
| 1.利息收入 | 84429836.05 |
| 存款利息收入 | 765366.58 |
| 债券利息收入 | 78063832.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 4543758.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4902491.97 |
| 股票投资收益 | -3186839.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5911400.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 2177931.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53297392.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5480250.06 |
| 减：二、费用 | 20403272.72 |
| 1.管理人报酬 | 11920901.77 |
| 2.托管费 | 3973634.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 174109.15 |
| 5.利息支出 | 3897389.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3897389.45 |
| 6.其他费用 | 437238.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21111912.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21111912.58 |
| 一、收入： | 38421886.08 |
| 1.利息收入 | 44237756.54 |
| 存款利息收入 | 463665.79 |
| 债券利息收入 | 40891469.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 1856613.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
953082.46 |
| 股票投资收益 | -3186839.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4139922.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9423678.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2654725.55 |
| 减：二、费用 | 9185866.82 |
| 1.管理人报酬 | 6654863.55 |
| 2.托管费 | 2218287.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43885.75 |
| 5.利息支出 | 50671.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50671.64 |
| 6.其他费用 | 218158.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29236019.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29236019.26 |
| 一、收入： | 266738240.69 |
| 1.利息收入 | 135070144.98 |
| 存款利息收入 | 1137113.83 |
| 债券利息收入 | 125576830.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 6594805.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159251670.45 |
| 股票投资收益 | 2291626.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154958701.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 2001342.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33088517.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5504942.68 |
| 减：二、费用 | 24687981.11 |
| 1.管理人报酬 | 15966388.51 |
| 2.托管费 | 5322129.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 485838.15 |
| 5.利息支出 | 2471881.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2471881.98 |
| 6.其他费用 | 441743.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242050259.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242050259.58 |
| 一、收入： | 180495711.42 |
| 1.利息收入 | 75303624.09 |
| 存款利息收入 | 701991.04 |
| 债券利息收入 | 70954594.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 2665906.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120471603.6 |
| 股票投资收益 | 3623060.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116848543.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16657009.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1377493.66 |
| 减：二、费用 | 13820580.89 |
| 1.管理人报酬 | 8143231.45 |
| 2.托管费 | 2714410.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 294664.69 |
| 5.利息支出 | 2449403.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2449403.99 |
| 6.其他费用 | 218870.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166675130.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166675130.53 |
| 一、收入： | 731896163.0 |
| 1.利息收入 | 387680218.07 |
| 存款利息收入 | 3604886.47 |
| 债券利息收入 | 377212194.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 6746897.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10145633.43 |
| 股票投资收益 | 3980741.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4345556.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 1819335.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
321768279.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12302032.27 |
| 减：二、费用 | 169822536.96 |
| 1.管理人报酬 | 24860555.88 |
| 2.托管费 | 8286852.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1135242.46 |
| 5.利息支出 | 135114978.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135114978.62 |
| 6.其他费用 | 424908.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
562073626.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
562073626.04 |
| 一、收入： | 359568916.24 |
| 1.利息收入 | 225053594.33 |
| 存款利息收入 | 1824035.96 |
| 债券利息收入 | 219827353.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 3402204.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83574225.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -83574225.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
213372535.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4717012.34 |
| 减：二、费用 | 109878577.84 |
| 1.管理人报酬 | 12823155.73 |
| 2.托管费 | 4274385.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 385263.89 |
| 5.利息支出 | 92185649.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92185649.14 |
| 6.其他费用 | 210123.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249690338.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249690338.4 |
| 一、收入： | 207851969.54 |
| 1.利息收入 | 376005325.22 |
| 存款利息收入 | 3495021.01 |
| 债券利息收入 | 363158624.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 6804409.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91670070.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98512073.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -6842003.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-286589190.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26765764.51 |
| 减：二、费用 | 168467466.7 |
| 1.管理人报酬 | 32669695.7 |
| 2.托管费 | 10889898.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1678391.69 |
| 5.利息支出 | 122801417.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122801417.87 |
| 6.其他费用 | 428062.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39384502.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39384502.84 |
| 一、收入： | 264508696.14 |
| 1.利息收入 | 161718314.92 |
| 存款利息收入 | 1567151.1 |
| 债券利息收入 | 155487320.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 3402204.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81161355.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81161355.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17381928.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4247097.81 |
| 减：二、费用 | 63832574.13 |
| 1.管理人报酬 | 15767871.33 |
| 2.托管费 | 5255957.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 744018.94 |
| 5.利息支出 | 41851763.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41851763.69 |
| 6.其他费用 | 212963.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200676122.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200676122.01 |
| 一、收入： | 359670495.23 |
| 1.利息收入 | 215362649.93 |
| 存款利息收入 | 1588182.07 |
| 债券利息收入 | 212327921.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 526307.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117433658.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117433658.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22481270.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4392916.04 |
| 减：二、费用 | 65652760.59 |
| 1.管理人报酬 | 21486844.81 |
| 2.托管费 | 7162281.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 861504.49 |
| 5.利息支出 | 35734145.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35734145.52 |
| 6.其他费用 | 407984.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
294017734.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
294017734.64 |
| 一、收入： | 241498976.44 |
| 1.利息收入 | 80374861.27 |
| 存款利息收入 | 694474.01 |
| 债券利息收入 | 78760148.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42228640.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42228640.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117914224.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
981250.47 |
| 减：二、费用 | 21752116.83 |
| 1.管理人报酬 | 8334495.98 |
| 2.托管费 | 2778165.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 398616.83 |
| 5.利息支出 | 10043871.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10043871.43 |
| 6.其他费用 | 196967.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219746859.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219746859.61 |
