| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银港股通6个月… | 0.7981 | 2.89% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.9033 | 2.53% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.8906 | 2.52% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.8987 | 2.15% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.8967 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5214 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5214 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5214 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5204 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4877 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6866.55 |
| 1.利息收入 | 12030.56 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7572.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2408.2 |
| 减：二、费用 | -300.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7166.55 |
| 一、收入： | 8382622.59 |
| 1.利息收入 | 49457.17 |
| 存款利息收入 | 49280.55 |
| 债券利息收入 | 176.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28809379.27 |
| 股票投资收益 | 27753643.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117258.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 938476.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20659820.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183606.66 |
| 减：二、费用 | 1795356.92 |
| 1.管理人报酬 | 1014892.67 |
| 2.托管费 | 223276.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 467341.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89846.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6587265.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6587265.67 |
| 一、收入： | 80365165.08 |
| 1.利息收入 | 117921.26 |
| 存款利息收入 | 117525.34 |
| 债券利息收入 | 395.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31843630.0 |
| 股票投资收益 | 27311424.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48372.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4483832.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48261360.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142253.08 |
| 减：二、费用 | 3368519.23 |
| 1.管理人报酬 | 2118271.81 |
| 2.托管费 | 466019.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 603602.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180625.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76996645.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76996645.85 |
| 一、收入： | 40431147.44 |
| 1.利息收入 | 44624.27 |
| 存款利息收入 | 44336.18 |
| 债券利息收入 | 288.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5694905.16 |
| 股票投资收益 | 3861135.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48647.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1785122.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34645297.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46320.12 |
| 减：二、费用 | 1303863.47 |
| 1.管理人报酬 | 819461.78 |
| 2.托管费 | 180281.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 195616.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108503.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39127283.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39127283.97 |
| 一、收入： | -44862305.17 |
| 1.利息收入 | 128964.46 |
| 存款利息收入 | 128964.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
709625.44 |
| 股票投资收益 | -3565297.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4274923.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45786198.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85303.76 |
| 减：二、费用 | 3128053.56 |
| 1.管理人报酬 | 2068341.73 |
| 2.托管费 | 455035.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 224053.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380623.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47990358.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47990358.73 |
| 一、收入： | -21860735.77 |
| 1.利息收入 | 68225.96 |
| 存款利息收入 | 68225.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4154842.84 |
| 股票投资收益 | 2099755.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2055086.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26101931.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18126.76 |
| 减：二、费用 | 1648301.16 |
| 1.管理人报酬 | 1128153.88 |
| 2.托管费 | 248193.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83171.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188782.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23509036.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23509036.93 |
| 一、收入： | 53330574.13 |
| 1.利息收入 | 123672.39 |
| 存款利息收入 | 123672.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24242482.51 |
| 股票投资收益 | 20137781.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4104701.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28865858.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98561.17 |
| 减：二、费用 | 3375956.58 |
| 1.管理人报酬 | 2022053.06 |
| 2.托管费 | 444851.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 528458.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380593.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49954617.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49954617.55 |
| 一、收入： | 25232260.61 |
| 1.利息收入 | 58351.81 |
| 存款利息收入 | 58351.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8529536.38 |
| 股票投资收益 | 6713087.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1816448.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16589740.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54632.12 |
| 减：二、费用 | 1440183.5 |
| 1.管理人报酬 | 819687.6 |
| 2.托管费 | 180331.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 261369.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178795.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23792077.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23792077.11 |
| 一、收入： | -5246722.33 |
| 1.利息收入 | 81777.98 |
| 存款利息收入 | 81776.76 |
| 债券利息收入 | 1.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4474596.28 |
| 股票投资收益 | 2316300.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2358.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2155936.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9848200.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45103.75 |
| 减：二、费用 | 2247885.2 |
| 1.管理人报酬 | 1169995.6 |
| 2.托管费 | 257399.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 441899.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378591.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7494607.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7494607.53 |
| 一、收入： | -17225737.36 |
| 1.利息收入 | 42598.97 |
| 存款利息收入 | 42597.75 |
| 债券利息收入 | 1.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2190813.35 |
| 股票投资收益 | -3168277.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2358.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 975105.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15086707.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9184.37 |
| 减：二、费用 | 1037699.93 |
| 1.管理人报酬 | 560034.8 |
| 2.托管费 | 123207.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 157091.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197366.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18263437.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18263437.29 |
| 一、收入： | 35091006.51 |
| 1.利息收入 | 84966.55 |
| 存款利息收入 | 84966.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107907164.19 |
| 股票投资收益 | 105363967.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2543196.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73278762.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377638.65 |
| 减：二、费用 | 3991701.3 |
| 1.管理人报酬 | 1985386.95 |
| 2.托管费 | 436785.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1204277.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365252.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31099305.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31099305.21 |
| 一、收入： | 61196100.16 |
| 1.利息收入 | 51161.11 |
| 存款利息收入 | 51161.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101443760.98 |
| 股票投资收益 | 100015003.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1428757.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40633069.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334247.24 |
| 减：二、费用 | 2679456.21 |
| 1.管理人报酬 | 1274623.1 |
| 2.托管费 | 280417.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 940973.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183442.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58516643.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58516643.95 |
| 一、收入： | 121361220.03 |
| 1.利息收入 | 110703.35 |
| 存款利息收入 | 110703.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10224651.17 |
| 股票投资收益 | 3739503.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6485147.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110907469.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118395.99 |
| 减：二、费用 | 4208203.3 |
| 1.管理人报酬 | 2780642.57 |
| 2.托管费 | 611741.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 437149.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378669.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117153016.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117153016.73 |
| 一、收入： | -16768475.97 |
| 1.利息收入 | 55411.03 |
| 存款利息收入 | 55411.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10056680.17 |
| 股票投资收益 | -12908443.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2851763.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6787235.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20028.57 |
| 减：二、费用 | 1968312.05 |
| 1.管理人报酬 | 1365611.55 |
| 2.托管费 | 300434.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 114392.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187873.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18736788.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18736788.02 |
| 一、收入： | -10850761.44 |
| 1.利息收入 | 209058.53 |
| 存款利息收入 | 181689.65 |
| 债券利息收入 | 27368.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11091995.62 |
| 股票投资收益 | -18969546.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10519.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7867031.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-426326.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
458501.76 |
| 减：二、费用 | 6998544.03 |
| 1.管理人报酬 | 4228158.27 |
| 2.托管费 | 930194.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1461208.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378982.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17849305.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17849305.47 |
| 一、收入： | -35842618.64 |
| 1.利息收入 | 140125.78 |
| 存款利息收入 | 112756.9 |
| 债券利息收入 | 27368.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2716891.92 |
| 股票投资收益 | -7139031.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10519.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4411620.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33645149.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379296.6 |
| 减：二、费用 | 4485627.06 |
| 1.管理人报酬 | 2512267.83 |
| 2.托管费 | 552698.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1212730.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207929.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40328245.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40328245.7 |
| 一、收入： | 102424562.07 |
| 1.利息收入 | 1433438.02 |
| 存款利息收入 | 143016.0 |
| 债券利息收入 | 1290422.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-287006193.92 |
| 股票投资收益 | -305428795.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63380.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18359221.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
387309148.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
688169.91 |
| 减：二、费用 | 16666973.9 |
| 1.管理人报酬 | 9875398.6 |
| 2.托管费 | 2172587.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4199178.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419809.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85757588.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85757588.17 |
| 一、收入： | 81834746.9 |
| 1.利息收入 | 849085.54 |
| 存款利息收入 | 81378.7 |
| 债券利息收入 | 767706.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-166679708.86 |
| 股票投资收益 | -179424296.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42670.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12701918.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
247135843.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529527.14 |
| 减：二、费用 | 9663035.01 |
| 1.管理人报酬 | 5920042.52 |
| 2.托管费 | 1302409.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2231720.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208862.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72171711.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72171711.89 |
| 一、收入： | -410200287.76 |
| 1.利息收入 | 1254393.71 |
| 存款利息收入 | 712723.22 |
| 债券利息收入 | 541670.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135232695.86 |
| 股票投资收益 | -156891738.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 428506.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21230536.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-276985244.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
763258.66 |
| 减：二、费用 | 29033948.27 |
| 1.管理人报酬 | 18829140.28 |
| 2.托管费 | 4142410.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5582473.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 479923.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-439234236.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-439234236.03 |
| 一、收入： | -32278653.69 |
| 1.利息收入 | 448432.14 |
| 存款利息收入 | 441869.15 |
| 债券利息收入 | 6562.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15122449.5 |
| 股票投资收益 | -31873647.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 397927.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16353270.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18083044.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478408.51 |
| 减：二、费用 | 15996414.94 |
| 1.管理人报酬 | 10572740.45 |
| 2.托管费 | 2326002.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2889486.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208185.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48275068.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48275068.63 |
| 一、收入： | -509450411.28 |
| 1.利息收入 | 1116172.33 |
| 存款利息收入 | 1115481.64 |
| 债券利息收入 | 690.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188023642.45 |
| 股票投资收益 | -211500308.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 398280.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23078385.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-324682246.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2139305.0 |
| 减：二、费用 | 37370633.59 |
| 1.管理人报酬 | 24772612.88 |
| 2.托管费 | 5449974.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6733023.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415022.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-546821044.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-546821044.87 |
| 一、收入： | -844622186.31 |
| 1.利息收入 | 602307.17 |
| 存款利息收入 | 602307.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113584890.7 |
| 股票投资收益 | -126945056.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13360166.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-732320060.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
680457.9 |
| 减：二、费用 | 20542099.71 |
| 1.管理人报酬 | 13996938.57 |
| 2.托管费 | 3079326.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3272032.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193801.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-865164286.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-865164286.02 |
| 一、收入： | 205618085.91 |
| 1.利息收入 | 1160094.07 |
| 存款利息收入 | 1160094.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15244913.89 |
| 股票投资收益 | 15218973.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25940.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
189080280.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132796.97 |
| 减：二、费用 | 12485854.04 |
| 1.管理人报酬 | 7053340.56 |
| 2.托管费 | 1551734.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3762718.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118060.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193132231.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193132231.87 |
