瑞和小康资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
36037130.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
38892.79 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27267830.72 |
| 应收利息 |
15799.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63359653.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59358.01 |
| 应付管理人报酬 |
77112.55 |
| 应付托管费 |
16964.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118654.09 |
| 负债合计 |
388723.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32132259.47 |
| 所有者权益合计 |
62970929.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
63359653.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4513853.16 |
| 结算备付金 |
24358.06 |
| 存出保证金 |
21561.59 |
| 交易性金融资产 |
67965133.87 |
| 股票投资 |
67965133.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2047968.12 |
| 应收利息 |
4303.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74577178.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1213745.21 |
| 应付管理人报酬 |
85502.04 |
| 应付托管费 |
18810.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93208.95 |
| 负债合计 |
1543165.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43496465.91 |
| 所有者权益合计 |
73034012.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
74577178.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16955546.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
44180.83 |
| 交易性金融资产 |
253765163.16 |
| 股票投资 |
253296164.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
468998.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3527.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202131.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270970549.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
180184.58 |
| 应付管理人报酬 |
221841.91 |
| 应付托管费 |
48805.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180494.83 |
| 负债合计 |
694955.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178216452.02 |
| 所有者权益合计 |
270275594.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
270970549.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22387944.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7742.54 |
| 交易性金融资产 |
237604779.05 |
| 股票投资 |
237590962.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13816.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
133333.22 |
| 应收利息 |
10195.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34183.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260178179.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
220799.13 |
| 应付管理人报酬 |
155448.88 |
| 应付托管费 |
34198.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108489.25 |
| 负债合计 |
620140.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196978248.41 |
| 所有者权益合计 |
259558038.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
260178179.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9329020.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13102.1 |
| 交易性金融资产 |
137040146.33 |
| 股票投资 |
137040146.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40105.46 |
| 应收利息 |
1849.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36906.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146461130.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59063.08 |
| 应付管理人报酬 |
128193.54 |
| 应付托管费 |
28202.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280160.13 |
| 负债合计 |
552371.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139418897.67 |
| 所有者权益合计 |
145908758.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
146461130.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21278622.72 |
| 结算备付金 |
100572.07 |
| 存出保证金 |
7591.45 |
| 交易性金融资产 |
189747076.24 |
| 股票投资 |
189747076.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4102.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94154.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211232119.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73912.64 |
| 应付管理人报酬 |
180183.69 |
| 应付托管费 |
39640.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188689.17 |
| 负债合计 |
523009.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177398344.83 |
| 所有者权益合计 |
210709109.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
211232119.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15737534.41 |
| 结算备付金 |
116404.71 |
| 存出保证金 |
10109.79 |
| 交易性金融资产 |
212697292.77 |
| 股票投资 |
212697292.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3690.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109631.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228674663.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40186.44 |
| 应付管理人报酬 |
198245.96 |
| 应付托管费 |
43614.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380136.35 |
| 负债合计 |
752882.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172317327.49 |
| 所有者权益合计 |
227921781.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
228674663.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14532595.18 |
| 结算备付金 |
715066.5 |
| 存出保证金 |
43192.88 |
| 交易性金融资产 |
214103281.13 |
| 股票投资 |
214103281.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3348.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71125.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229468609.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1666256.68 |
| 应付管理人报酬 |
186362.36 |
| 应付托管费 |
40999.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284783.49 |
| 负债合计 |
2340021.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191714954.64 |
| 所有者权益合计 |
227128587.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
229468609.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12118583.12 |
| 结算备付金 |
293767.53 |
| 存出保证金 |
10749.4 |
| 交易性金融资产 |
119770918.71 |
| 股票投资 |
119770918.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2793.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4578.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132201390.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2405.54 |
| 应付赎回款 |
29276.18 |
| 应付管理人报酬 |
110239.03 |
| 应付托管费 |
24252.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360060.82 |
| 负债合计 |
639366.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126731302.6 |
| 所有者权益合计 |
131562023.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
132201390.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10563035.88 |
| 结算备付金 |
153102.54 |
| 存出保证金 |
6722.38 |
| 交易性金融资产 |
103148917.68 |
| 股票投资 |
103148917.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1945.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4288.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113878011.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2778.56 |
| 应付管理人报酬 |
91990.19 |
| 应付托管费 |
20237.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279023.86 |
| 负债合计 |
445739.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119890266.89 |
| 所有者权益合计 |
113432272.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
113878011.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7047997.32 |
| 结算备付金 |
143594.79 |
| 存出保证金 |
20862.84 |
| 交易性金融资产 |
126375218.68 |
| 股票投资 |
126375218.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1733650.3 |
| 应收利息 |
1810.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3979.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135327113.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34781.3 |
| 应付管理人报酬 |
116085.65 |
| 应付托管费 |
25538.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260067.22 |
| 负债合计 |
526747.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123198406.89 |
| 所有者权益合计 |
134800366.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
135327113.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8734785.58 |
| 结算备付金 |
3054.6 |
| 存出保证金 |
114417.69 |
| 交易性金融资产 |
178090987.99 |
| 股票投资 |
178090987.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3864721.45 |
| 应收利息 |
1950.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102097.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190912015.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2483400.06 |
| 应付管理人报酬 |
179762.42 |
| 应付托管费 |
39547.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381646.12 |
| 负债合计 |
3263378.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145659248.18 |
| 所有者权益合计 |
187648637.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
190912015.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17374222.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29528.73 |
| 交易性金融资产 |
301648299.87 |
| 股票投资 |
301648299.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3194.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113046943.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432102188.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12615356.01 |
| 应付赎回款 |
2009702.98 |
| 应付管理人报酬 |
265217.49 |
| 应付托管费 |
58347.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266117.82 |
| 负债合计 |
15361358.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
396507329.22 |
| 所有者权益合计 |
416740829.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
432102188.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14457069.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16022.56 |
| 交易性金融资产 |
250386861.6 |
| 股票投资 |
250386861.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2607.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102768.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264965330.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6650.61 |
| 应付赎回款 |
375393.24 |
| 应付管理人报酬 |
216042.47 |
| 应付托管费 |
47529.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178863.6 |
| 负债合计 |
874370.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401389863.18 |
| 所有者权益合计 |
264090960.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
264965330.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18695151.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21459.24 |
| 交易性金融资产 |
288695904.45 |
| 股票投资 |
288695904.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3437.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13508.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
307429461.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9999.73 |
| 应付管理人报酬 |
273190.44 |
| 应付托管费 |
60101.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160017.19 |
| 负债合计 |
592420.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
436485871.31 |
| 所有者权益合计 |
306837040.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
307429461.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20477641.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
181501.32 |
| 交易性金融资产 |
315949333.95 |
| 股票投资 |
315949333.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3741.54 |
| 应收股利 |
960753.64 |
| 应收申购款 |
89139.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337662111.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40066.72 |
| 应付管理人报酬 |
300774.75 |
| 应付托管费 |
66170.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198490.55 |
| 负债合计 |
680035.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509030692.67 |
| 所有者权益合计 |
336982076.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
337662111.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10468128.16 |
| 结算备付金 |
1135916.25 |
| 存出保证金 |
344683.73 |
| 交易性金融资产 |
762103166.9 |
| 股票投资 |
732085166.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30018000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1181830.7 |
| 应收利息 |
400199.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88703.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
775722628.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
919282.18 |
| 应付管理人报酬 |
639797.61 |
| 应付托管费 |
140755.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103445.82 |
| 负债合计 |
2424832.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1015037789.07 |
| 所有者权益合计 |
773297795.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
775722628.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5531302.42 |
| 结算备付金 |
1598210.55 |
| 存出保证金 |
517881.5 |
| 交易性金融资产 |
854130097.44 |
| 股票投资 |
815366097.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38764000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1033942.92 |
| 应收利息 |
843323.67 |
| 应收股利 |
1192867.68 |
| 应收申购款 |
31320.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
864878946.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
76245.23 |
| 应付管理人报酬 |
902986.53 |
| 应付托管费 |
198657.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199170.59 |
| 负债合计 |
1929440.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1157623551.27 |
| 所有者权益合计 |
862949506.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
864878946.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14429070.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
896831.42 |
| 交易性金融资产 |
1237159677.22 |
| 股票投资 |
1187999677.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49160000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2682461.04 |
| 应收利息 |
772181.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72655.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1256012876.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
133338.91 |
| 应付管理人报酬 |
1100870.24 |
| 应付托管费 |
242191.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100491.3 |
| 负债合计 |
1820053.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1773776085.79 |
| 所有者权益合计 |
1254192823.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1256012876.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107330309.54 |
| 结算备付金 |
564729.43 |
| 存出保证金 |
409553.98 |
| 交易性金融资产 |
1847590509.35 |
| 股票投资 |
1847257850.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
332659.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21093.09 |
| 应收股利 |
1871265.8 |
| 应收申购款 |
10889.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1957798350.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
574705.91 |
| 应付管理人报酬 |
1570863.68 |
| 应付托管费 |
345590.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199921.79 |
| 负债合计 |
3749219.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2156637092.93 |
| 所有者权益合计 |
1954049131.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1957798350.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129622802.01 |
| 结算备付金 |
3742858.06 |
| 存出保证金 |
556335.49 |
| 交易性金融资产 |
2181344772.93 |
| 股票投资 |
2181344772.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28623.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33533.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2315328925.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1719187.13 |
| 应付管理人报酬 |
2021572.93 |
| 应付托管费 |
444746.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106462.28 |
| 负债合计 |
5663109.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2480213685.65 |
| 所有者权益合计 |
2309665815.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2315328925.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111513809.36 |
| 结算备付金 |
135514.91 |
| 存出保证金 |
796238.6 |
| 交易性金融资产 |
1846281185.19 |
| 股票投资 |
1846281185.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15065907.02 |
| 应收利息 |
21980.56 |
| 应收股利 |
911781.89 |
| 应收申购款 |
184573.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1974910990.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
626757.01 |
| 应付管理人报酬 |
1748334.73 |
| 应付托管费 |
384633.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190801.23 |
| 负债合计 |
3718032.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2563439775.11 |
| 所有者权益合计 |
1971192957.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1974910990.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167700335.42 |
| 结算备付金 |
8873273.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3156771988.95 |
| 股票投资 |
3156771988.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14230921.61 |
| 应收利息 |
35974.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62026.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3347674519.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13674565.39 |
| 应付赎回款 |
365118.03 |
| 应付管理人报酬 |
2801453.59 |
| 应付托管费 |
616319.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81376.03 |
| 负债合计 |
20418346.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3138781189.76 |
| 所有者权益合计 |
3327256173.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3347674519.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141596862.63 |
| 结算备付金 |
27107580.74 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3175925374.11 |
| 股票投资 |
3175925374.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1126378.5 |
| 应收利息 |
971298.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
378190.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3347105685.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1083722.35 |
| 应付托管费 |
238418.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
3923349.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3215923206.99 |
| 所有者权益合计 |
3343182335.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3347105685.35 |
