名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安核心优势混合A | 0.8335 | 2.58% |
国联安核心优势混合C | 0.8327 | 2.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5051 | 1.90% |
国联安货币A | 0.4382 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2015-03-23 | 93.42% | -- | 4.6% | 3167.09 |
2014-12-31 | 95.56% | -- | 4.55% | 2680.45 |
2014-09-30 | 94.86% | -- | 6.21% | 3292.53 |
2014-06-30 | 95.01% | -- | 5.95% | 3116.31 |
2014-03-31 | 94.58% | -- | 9.39% | 3265.11 |
2013-12-31 | 94.49% | -- | 6.72% | 3888.54 |
2013-09-30 | 95.55% | -- | 7.17% | 5486.25 |
2013-06-30 | 93.8% | -- | 6.48% | 6899.80 |
2013-03-31 | 95.6% | -- | 11.06% | 12530.54 |
2012-12-31 | 92.64% | -- | 7.52% | 20077.88 |
2012-09-30 | 94.05% | -- | 6.2% | 17212.65 |
2012-06-30 | 94.96% | 0.0% | 5.54% | 18039.94 |
2012-04-09 | 0.0% | 0.0% | 7.28% | 80965.68 |