国联安双力B中小板综指资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1456596.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3847.48 |
| 交易性金融资产 |
29588092.96 |
| 股票投资 |
29588092.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
882009.39 |
| 应收利息 |
461.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
228642.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4608.23 |
| 资产总计 |
32164257.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
381120.47 |
| 应付管理人报酬 |
19183.62 |
| 应付托管费 |
4220.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76648.11 |
| 负债合计 |
493376.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17150609.79 |
| 所有者权益合计 |
31670880.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
32164257.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1220850.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2387.84 |
| 交易性金融资产 |
25615228.54 |
| 股票投资 |
25615228.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
832405.72 |
| 应收利息 |
403.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33738.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27705014.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
775623.11 |
| 应付管理人报酬 |
25181.91 |
| 应付托管费 |
5540.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89479.19 |
| 负债合计 |
900535.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19730852.65 |
| 所有者权益合计 |
26804479.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
27705014.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1854930.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2698.57 |
| 交易性金融资产 |
29608417.67 |
| 股票投资 |
29608417.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
394.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
494.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.09 |
| 资产总计 |
31497182.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67845.12 |
| 应付管理人报酬 |
25281.4 |
| 应付托管费 |
5561.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232979.01 |
| 负债合计 |
334041.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27818972.56 |
| 所有者权益合计 |
31163140.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
31497182.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2614478.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13401.52 |
| 交易性金融资产 |
36743237.87 |
| 股票投资 |
36743237.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65106.92 |
| 应收利息 |
646.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
693.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39437564.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
168779.33 |
| 应付管理人报酬 |
34212.5 |
| 应付托管费 |
7526.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327890.86 |
| 负债合计 |
552173.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35731949.68 |
| 所有者权益合计 |
38885391.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
39437564.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4469069.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
37695.53 |
| 交易性金融资产 |
64721673.53 |
| 股票投资 |
64721673.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1206.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111180.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69340826.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13443.52 |
| 应付管理人报酬 |
65468.02 |
| 应付托管费 |
14402.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198420.17 |
| 负债合计 |
342822.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74209518.74 |
| 所有者权益合计 |
68998003.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
69340826.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15103916.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
185999252.52 |
| 股票投资 |
185999252.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4242.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201357509.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
884.49 |
| 应付管理人报酬 |
135646.03 |
| 应付托管费 |
29842.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358112.84 |
| 负债合计 |
578703.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221971490.34 |
| 所有者权益合计 |
200778806.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
201357509.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8154061.58 |
| 结算备付金 |
1837880.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
171298577.69 |
| 股票投资 |
171298577.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3585.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
990.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
52272.8 |
| 资产总计 |
181347368.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
385212.79 |
| 应付管理人报酬 |
158920.74 |
| 应付托管费 |
34962.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148329.78 |
| 负债合计 |
948014.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186144601.5 |
| 所有者权益合计 |
180399354.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
181347368.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52127526.83 |
| 结算备付金 |
6818181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
750000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
984881.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
809930590.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
199051.79 |
| 应付托管费 |
43791.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30969.26 |
| 负债合计 |
273812.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
809109186.27 |
| 所有者权益合计 |
809656778.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
809930590.55 |
