中欧基金管理有限公司关于中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用A份额折算方案的公告
根据《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《中欧信用增利分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的规定,中欧信用增利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起3年内,信用A每满半年的最后一个工作日,基金管理人将对信用A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:
一、折算基准日
本次信用A的基金份额折算基准日与其第六个开放日为同一个工作日,即2015年4月15日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的信用A所有份额。
三、折算频率
自《基金合同》生效之日起每满半年折算一次。
四、折算方式
折算日日终,信用A的基金份额参考净值调整为1.000 元,折算后,基金份额持有人持有的信用A的份额数按照折算比例相应增减。为便于客户于开放日查询到准确的调整后的基金份额并提交赎回申请,折算日将提前至2015年4月14日,并根据折算基准日(即2015年4月15日)基金份额参考净值进行折算,2015年4月14日日终折算后净值调整为1.000元,信用A的份额数按照折算比例相应增减。
信用A的基金份额折算公式如下:
信用A的折算比例=折算日折算前信用A的基金份额参考净值/1.000
信用A经折算后的份额数=折算前信用A的份额数×信用A的折算比例
信用A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。
根据《基金合同》的规定,在基金分级运作期内,信用A在开放日的基金份额参考净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8位,由此计算得到的信用A的折算比例将保留到小数点后8位。
五、重要提示:
1、除保留位数因素影响外,基金份额折算对信用A持有人的权益无实质性影响。
2、在实施基金份额折算后,折算日折算前信用A基金份额参考净值、信用A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
3、若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用,本公司将另行公告。
4、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
特此公告。
注:“信用A”即本基金《基金合同》所指“增利A” ,“信用B”即本基金《基金合同》所指“增利B”。
中欧基金管理有限公司
2015年4月13日