| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14427980.67 |
| 1.利息收入 | 179803.83 |
| 存款利息收入 | 179803.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27537448.33 |
| 股票投资收益 | 22998402.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4539045.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44043722.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1898490.13 |
| 减：二、费用 | 9282155.84 |
| 1.管理人报酬 | 5433278.54 |
| 2.托管费 | 1195321.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2206995.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446560.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23710136.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23710136.51 |
| 一、收入： | 52301210.51 |
| 1.利息收入 | 94089.59 |
| 存款利息收入 | 94089.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15090580.63 |
| 股票投资收益 | -16754579.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1663998.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66686996.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
610704.92 |
| 减：二、费用 | 3530513.48 |
| 1.管理人报酬 | 1888389.48 |
| 2.托管费 | 415445.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1007961.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218716.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48770697.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48770697.03 |
| 一、收入： | 106935384.89 |
| 1.利息收入 | 131803.09 |
| 存款利息收入 | 131283.37 |
| 债券利息收入 | 519.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43100579.05 |
| 股票投资收益 | -45496758.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88094.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2308084.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149300423.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
603737.29 |
| 减：二、费用 | 4673895.7 |
| 1.管理人报酬 | 2878385.4 |
| 2.托管费 | 633244.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 731740.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430523.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102261489.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102261489.19 |
| 一、收入： | 62971209.8 |
| 1.利息收入 | 66509.08 |
| 存款利息收入 | 66236.44 |
| 债券利息收入 | 272.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49300788.49 |
| 股票投资收益 | -50313230.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1012442.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111732294.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473195.14 |
| 减：二、费用 | 2605644.36 |
| 1.管理人报酬 | 1517556.23 |
| 2.托管费 | 333862.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 522314.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231910.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60365565.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60365565.44 |
| 一、收入： | -161210795.15 |
| 1.利息收入 | 211621.08 |
| 存款利息收入 | 211621.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143603434.79 |
| 股票投资收益 | -146719706.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3116272.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18157149.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338168.11 |
| 减：二、费用 | 6180831.71 |
| 1.管理人报酬 | 4039128.82 |
| 2.托管费 | 888608.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 643035.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 610058.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-167391626.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-167391626.86 |
| 一、收入： | -88789296.02 |
| 1.利息收入 | 126722.49 |
| 存款利息收入 | 126722.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71522340.27 |
| 股票投资收益 | -73084800.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1562459.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17542312.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148634.39 |
| 减：二、费用 | 3637297.51 |
| 1.管理人报酬 | 2420201.05 |
| 2.托管费 | 532444.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 376990.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 307661.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92426593.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92426593.53 |
| 一、收入： | -107118289.56 |
| 1.利息收入 | 239753.72 |
| 存款利息收入 | 239753.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85852030.09 |
| 股票投资收益 | -88854351.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3002321.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21915943.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
409929.93 |
| 减：二、费用 | 8174567.15 |
| 1.管理人报酬 | 5475213.7 |
| 2.托管费 | 1204546.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 872440.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 622366.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115292856.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115292856.71 |
| 一、收入： | -59410737.58 |
| 1.利息收入 | 138992.22 |
| 存款利息收入 | 138992.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46009760.89 |
| 股票投资收益 | -47599574.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1589813.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13792634.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252665.48 |
| 减：二、费用 | 4729214.4 |
| 1.管理人报酬 | 3164081.06 |
| 2.托管费 | 696097.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 535691.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 333343.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64139951.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64139951.98 |
| 一、收入： | -493663757.49 |
| 1.利息收入 | 594971.16 |
| 存款利息收入 | 594602.56 |
| 债券利息收入 | 368.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-350464220.14 |
| 股票投资收益 | -354002213.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260948.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3277044.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146794529.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3000020.51 |
| 减：二、费用 | 19981326.59 |
| 1.管理人报酬 | 11036445.18 |
| 2.托管费 | 2428018.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5806841.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 710022.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-513645084.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-513645084.08 |
| 一、收入： | -380150695.31 |
| 1.利息收入 | 310199.14 |
| 存款利息收入 | 309830.54 |
| 债券利息收入 | 368.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-279092929.25 |
| 股票投资收益 | -281299733.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260948.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1945855.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103023521.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1655556.04 |
| 减：二、费用 | 9894850.15 |
| 1.管理人报酬 | 5306541.75 |
| 2.托管费 | 1167439.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3061940.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358928.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-390045545.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-390045545.46 |
| 一、收入： | 227861784.12 |
| 1.利息收入 | 1247128.99 |
| 存款利息收入 | 1246842.3 |
| 债券利息收入 | 286.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194167886.5 |
| 股票投资收益 | 188205272.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5962613.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21023129.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11423638.83 |
| 减：二、费用 | 38525275.72 |
| 1.管理人报酬 | 17555831.85 |
| 2.托管费 | 3862283.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16252475.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 854685.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189336508.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189336508.4 |
| 一、收入： | 623464707.93 |
| 1.利息收入 | 700843.59 |
| 存款利息收入 | 700843.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
542068598.3 |
| 股票投资收益 | 537371286.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4697312.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73043832.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7651433.17 |
| 减：二、费用 | 23105892.59 |
| 1.管理人报酬 | 10333881.78 |
| 2.托管费 | 2273454.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10056834.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441721.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
600358815.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
600358815.34 |
