鹏华传媒分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20333586.45元 |
| 本期利润 |
-23710136.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-850071199.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.1523元 |
| 期末基金资产净值 |
776020419.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17916299.6元 |
| 本期利润 |
48770697.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-432675283.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.2423元 |
| 期末基金资产净值 |
402615125.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47038934.37元 |
| 本期利润 |
102261489.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-359023369.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.1882元 |
| 期末基金资产净值 |
304304281.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51366728.63元 |
| 本期利润 |
60365565.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-351457753.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.2321元 |
| 期末基金资产净值 |
253191946.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-149234477.31元 |
| 本期利润 |
-167391626.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-376418801.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.0724元 |
| 期末基金资产净值 |
283104834.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74884280.9元 |
| 本期利润 |
-92426593.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-376363552.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5747元 |
| 期末基金资产净值 |
437011574.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93376913.59元 |
| 本期利润 |
-115292856.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1981元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-233278612.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4582元 |
| 期末基金资产净值 |
411096848.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50347317.59元 |
| 本期利润 |
-64139951.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-224383546.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3859元 |
| 期末基金资产净值 |
539647233.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-366850555.06元 |
| 本期利润 |
-513645084.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-220063849.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3053元 |
| 期末基金资产净值 |
740505930.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-287022024.22元 |
| 本期利润 |
-390045545.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-170677656.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2194元 |
| 期末基金资产净值 |
914617896.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168313378.6元 |
| 本期利润 |
189336508.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64526608.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
1458408613.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
527314982.47元 |
| 本期利润 |
600358815.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
530297181.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2335元 |
| 期末基金资产净值 |
2325661573.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.67% |
