| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4047860659.02 |
| 1.利息收入 | 3198955.92 |
| 存款利息收入 | 2368348.07 |
| 债券利息收入 | 830607.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1798609887.13 |
| 股票投资收益 | 1761564774.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4456263.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32588849.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2220032899.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26018916.19 |
| 减：二、费用 | 89575752.77 |
| 1.管理人报酬 | 56205934.97 |
| 2.托管费 | 12365305.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19545533.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1458955.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3958284906.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3958284906.25 |
| 一、收入： | 945226925.94 |
| 1.利息收入 | 2211399.21 |
| 存款利息收入 | 1383254.72 |
| 债券利息收入 | 828144.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
579022840.45 |
| 股票投资收益 | 550830013.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2904761.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25288064.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
353386361.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10606324.78 |
| 减：二、费用 | 41128925.93 |
| 1.管理人报酬 | 25259784.22 |
| 2.托管费 | 5557152.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9665866.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 646108.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
904098000.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
904098000.01 |
| 一、收入： | 875061213.59 |
| 1.利息收入 | 1326186.72 |
| 存款利息收入 | 1187559.33 |
| 债券利息收入 | 132175.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23100693.32 |
| 股票投资收益 | -43402998.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13860.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20316165.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
894496352.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2339367.84 |
| 减：二、费用 | 32904108.78 |
| 1.管理人报酬 | 22403130.04 |
| 2.托管费 | 4928688.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4837769.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 734520.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
842157104.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
842157104.81 |
| 一、收入： | -55523725.54 |
| 1.利息收入 | 591943.87 |
| 存款利息收入 | 585491.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54389577.39 |
| 股票投资收益 | -69940804.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15551227.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2945730.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1219638.83 |
| 减：二、费用 | 14840696.61 |
| 1.管理人报酬 | 9912769.87 |
| 2.托管费 | 2180809.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2405951.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341165.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70364422.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70364422.15 |
| 一、收入： | -1057525027.24 |
| 1.利息收入 | 1359464.07 |
| 存款利息收入 | 1357871.39 |
| 债券利息收入 | 1592.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-485899748.69 |
| 股票投资收益 | -508004785.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 249701.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21855335.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-575933811.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2949069.34 |
| 减：二、费用 | 36420467.44 |
| 1.管理人报酬 | 25391348.89 |
| 2.托管费 | 5586096.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4572219.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 870796.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1093945494.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1093945494.68 |
| 一、收入： | -420037163.05 |
| 1.利息收入 | 794762.24 |
| 存款利息收入 | 793169.56 |
| 债券利息收入 | 1592.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140561655.47 |
| 股票投资收益 | -154351321.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 249701.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13539964.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-281558959.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1288690.01 |
| 减：二、费用 | 21123848.65 |
| 1.管理人报酬 | 15063847.53 |
| 2.托管费 | 3314046.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2265014.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 480934.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-441161011.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-441161011.7 |
| 一、收入： | 219503413.64 |
| 1.利息收入 | 2130063.91 |
| 存款利息收入 | 1927473.77 |
| 债券利息收入 | 540.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-339586898.44 |
| 股票投资收益 | -363850494.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24263595.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
553084625.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3875622.29 |
| 减：二、费用 | 52583971.53 |
| 1.管理人报酬 | 36931464.63 |
| 2.托管费 | 8124922.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6423319.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1104264.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166919442.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166919442.11 |
| 一、收入： | 68612690.64 |
| 1.利息收入 | 1192060.92 |
| 存款利息收入 | 990010.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108060214.52 |
| 股票投资收益 | -129483342.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21423128.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
173589193.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1891650.38 |
| 减：二、费用 | 27574303.48 |
| 1.管理人报酬 | 19549715.27 |
| 2.托管费 | 4300937.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3151238.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 572412.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41038387.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41038387.16 |
| 一、收入： | -906482097.81 |
| 1.利息收入 | 2747764.04 |
| 存款利息收入 | 2747764.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57283547.4 |
| 股票投资收益 | -94989281.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37705733.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-856026565.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4080251.26 |
| 减：二、费用 | 67769491.23 |
| 1.管理人报酬 | 50356112.16 |
| 2.托管费 | 11078344.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4963518.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1371516.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-974251589.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-974251589.04 |
| 一、收入： | -197122634.3 |
| 1.利息收入 | 1424260.16 |
| 存款利息收入 | 1424260.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54799391.04 |
| 股票投资收益 | -86894586.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32095195.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146337880.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2590377.12 |
| 减：二、费用 | 33332903.04 |
| 1.管理人报酬 | 24511377.32 |
| 2.托管费 | 5392503.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2757624.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 671397.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-230455537.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-230455537.34 |
| 一、收入： | 741214534.08 |
| 1.利息收入 | 4443817.18 |
| 存款利息收入 | 4443817.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110998915.0 |
| 股票投资收益 | 74060516.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36938398.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
609839122.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15932679.08 |
| 减：二、费用 | 88091562.22 |
| 1.管理人报酬 | 48830608.98 |
| 2.托管费 | 10742733.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27157921.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1360297.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
653122971.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
653122971.86 |
| 一、收入： | 988156259.04 |
| 1.利息收入 | 2788690.9 |
| 存款利息收入 | 2788690.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
729564665.62 |
| 股票投资收益 | 697669287.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31895378.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
245927002.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9875900.01 |
| 减：二、费用 | 46782157.06 |
| 1.管理人报酬 | 21868141.11 |
| 2.托管费 | 4810991.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19537058.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 565966.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
941374101.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
941374101.98 |
