| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
| 华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
| 华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
| 华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
| 华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1090.41 | 717.88 | 65.84% | 157.93 | 14.48% | 163.13 | 14.96% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 541.63 | 371.31 | 68.56% | 81.69 | 15.08% | 65.01 | 12.00% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1286.39 | 945.45 | 73.50% | 208.00 | 16.17% | 85.55 | 6.65% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 686.24 | 503.58 | 73.38% | 110.79 | 16.14% | 47.83 | 6.97% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1537.15 | 1047.40 | 68.14% | 230.43 | 14.99% | 195.98 | 12.75% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 842.28 | 528.26 | 62.72% | 116.22 | 13.80% | 168.62 | 20.02% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1544.74 | 1042.35 | 67.48% | 229.32 | 14.85% | 210.47 | 13.63% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 856.19 | 555.12 | 64.84% | 122.13 | 14.26% | 147.74 | 17.26% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1084.01 | 688.56 | 63.52% | 151.48 | 13.97% | 184.46 | 17.02% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 434.96 | 286.37 | 65.84% | 63.00 | 14.48% | 56.00 | 12.87% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 492.92 | 245.26 | 49.76% | 53.96 | 10.95% | 149.68 | 30.37% | -- | -- |
