名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-06-30 | 33.68 | 8.47 | 25.16% | 1.69 | 5.03% | 4.04 | 11.99% | -- | -- |
2019-12-31 | 54.46 | 17.75 | 32.59% | 3.55 | 6.52% | 3.16 | 5.80% | -- | -- |
2019-06-30 | 28.44 | 9.38 | 32.99% | 1.88 | 6.60% | 2.22 | 7.82% | -- | -- |
2018-12-31 | 70.40 | 29.24 | 41.54% | 5.85 | 8.31% | 5.30 | 7.54% | -- | -- |
2018-06-30 | 47.30 | 19.62 | 41.47% | 3.92 | 8.29% | 4.34 | 9.18% | -- | -- |
2017-12-31 | 139.30 | 73.15 | 52.51% | 14.63 | 10.50% | 12.52 | 8.99% | -- | -- |
2017-06-30 | 81.27 | 42.49 | 52.28% | 8.50 | 10.46% | 7.39 | 9.09% | -- | -- |
2016-12-31 | 206.12 | 106.68 | 51.76% | 21.34 | 10.35% | 33.10 | 16.06% | -- | -- |
2016-06-30 | 94.50 | 47.04 | 49.77% | 9.41 | 9.95% | 13.64 | 14.43% | -- | -- |
2015-12-31 | 146.31 | 63.93 | 43.69% | 12.79 | 8.74% | 41.87 | 28.62% | -- | -- |