工银中证环保产业指数分级A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1089443.52元 |
| 本期利润 |
1083716.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22165476.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7961元 |
| 期末基金资产净值 |
21639708.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4574291.47元 |
| 本期利润 |
2807389.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17269740.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7914元 |
| 期末基金资产净值 |
16903828.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3726283.84元 |
| 本期利润 |
2148030.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18161746.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7537元 |
| 期末基金资产净值 |
17975870.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7982660.08元 |
| 本期利润 |
-14205914.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19776623.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7806元 |
| 期末基金资产净值 |
17600666.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-52.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4497359.08元 |
| 本期利润 |
-9604932.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15124535.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5978元 |
| 期末基金资产净值 |
22199837.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4883454.11元 |
| 本期利润 |
-1328450.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16026339.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2213元 |
| 期末基金资产净值 |
53330286.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3292778.94元 |
| 本期利润 |
-1799859.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20356809.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.214元 |
| 期末基金资产净值 |
69910778.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10741630.68元 |
| 本期利润 |
-20782662.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25735035.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2028元 |
| 期末基金资产净值 |
99023323.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7610057.55元 |
| 本期利润 |
-20791010.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25685751.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2143元 |
| 期末基金资产净值 |
92200448.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8176159.71元 |
| 本期利润 |
-4247529.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11323013.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0907元 |
| 期末基金资产净值 |
120648026.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.34% |
