工银中证环保产业指数分级A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
861092.37 |
| 结算备付金 |
168628.94 |
| 存出保证金 |
21067.02 |
| 交易性金融资产 |
12156068.22 |
| 股票投资 |
12156068.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
358473.26 |
| 应收利息 |
4303.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13569633.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
265083.59 |
| 应付管理人报酬 |
10900.68 |
| 应付托管费 |
2180.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160293.37 |
| 负债合计 |
463496.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21432982.15 |
| 所有者权益合计 |
13106137.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
13569633.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12230573.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2568.97 |
| 交易性金融资产 |
19907161.01 |
| 股票投资 |
19907161.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2391.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32142695.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
708.23 |
| 应付赎回款 |
10258986.96 |
| 应付管理人报酬 |
21012.96 |
| 应付托管费 |
4202.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198436.61 |
| 负债合计 |
10502987.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38216408.02 |
| 所有者权益合计 |
21639708.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
32142695.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1217137.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3627.85 |
| 交易性金融资产 |
15916439.24 |
| 股票投资 |
15916439.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
613.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12855.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17150673.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136757.94 |
| 应付管理人报酬 |
14012.55 |
| 应付托管费 |
2802.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90184.52 |
| 负债合计 |
246845.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31032938.35 |
| 所有者权益合计 |
16903828.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
17150673.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1308931.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2082.8 |
| 交易性金融资产 |
16796862.46 |
| 股票投资 |
16796862.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
587.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8601.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18117065.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14098.93 |
| 应付管理人报酬 |
14539.65 |
| 应付托管费 |
2907.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99657.82 |
| 负债合计 |
141195.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34270711.39 |
| 所有者权益合计 |
17975870.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
18117065.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1444331.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6642.41 |
| 交易性金融资产 |
16261132.28 |
| 股票投资 |
16261132.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
711.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2479.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17715297.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2281.61 |
| 应付管理人报酬 |
15393.58 |
| 应付托管费 |
3078.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90011.79 |
| 负债合计 |
114631.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37377290.22 |
| 所有者权益合计 |
17600666.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
17715297.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1363376.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12642.72 |
| 交易性金融资产 |
20964218.34 |
| 股票投资 |
20964218.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
653.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55340.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22396231.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17139.19 |
| 应付管理人报酬 |
20106.59 |
| 应付托管费 |
4021.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144247.32 |
| 负债合计 |
196393.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37324372.99 |
| 所有者权益合计 |
22199837.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
22396231.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3846612.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15761.42 |
| 交易性金融资产 |
49727401.52 |
| 股票投资 |
49727401.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1931.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5724.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53597432.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70.38 |
| 应付赎回款 |
16714.91 |
| 应付管理人报酬 |
46370.77 |
| 应付托管费 |
9274.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180077.78 |
| 负债合计 |
267146.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68714436.69 |
| 所有者权益合计 |
53330286.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
53597432.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4402295.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
49492.84 |
| 交易性金融资产 |
65664793.77 |
| 股票投资 |
65664793.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1206030.41 |
| 应收利息 |
1832.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11111.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71335557.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1137873.04 |
| 应付管理人报酬 |
58865.59 |
| 应付托管费 |
11773.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184943.37 |
| 负债合计 |
1424778.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90267587.69 |
| 所有者权益合计 |
69910778.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
71335557.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6672590.93 |
| 结算备付金 |
5997.27 |
| 存出保证金 |
78241.84 |
| 交易性金融资产 |
91803928.85 |
| 股票投资 |
91803928.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2053580.98 |
| 应收利息 |
3727.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1687.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100619755.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1184143.28 |
| 应付管理人报酬 |
96584.6 |
| 应付托管费 |
19316.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196241.84 |
| 负债合计 |
1596431.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124758359.0 |
| 所有者权益合计 |
99023323.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
100619755.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7113064.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
104081.66 |
| 交易性金融资产 |
87152088.38 |
| 股票投资 |
87152088.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2420.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1817.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94373473.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2762.49 |
| 应付赎回款 |
1803589.66 |
| 应付管理人报酬 |
79161.73 |
| 应付托管费 |
15832.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203741.35 |
| 负债合计 |
2173025.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117886199.74 |
| 所有者权益合计 |
92200448.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
94373473.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7030427.09 |
| 结算备付金 |
149197.45 |
| 存出保证金 |
315485.52 |
| 交易性金融资产 |
113750295.69 |
| 股票投资 |
113750295.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3816.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6842.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121256064.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62036.5 |
| 应付赎回款 |
150824.66 |
| 应付管理人报酬 |
108898.76 |
| 应付托管费 |
21779.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170797.4 |
| 负债合计 |
608038.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124814829.06 |
| 所有者权益合计 |
120648026.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
121256064.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6309913.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1152969.0 |
| 股票投资 |
1152969.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210000000.0 |
| 应收证券清算款 |
19447603.99 |
| 应收利息 |
56328.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75200.93 |
| 资产总计 |
237042016.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
579900.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71235.42 |
| 应付托管费 |
14247.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12333.66 |
| 负债合计 |
678385.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236352075.41 |
| 所有者权益合计 |
236363630.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
237042016.28 |
