| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1420507.1 |
| 1.利息收入 | 20240.43 |
| 存款利息收入 | 20240.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-794447.48 |
| 股票投资收益 | -878881.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84433.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2173160.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21553.88 |
| 减：二、费用 | 336790.35 |
| 1.管理人报酬 | 84733.17 |
| 2.托管费 | 16946.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40384.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194726.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1083716.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1083716.75 |
| 一、收入： | 3351988.48 |
| 1.利息收入 | 23996.88 |
| 存款利息收入 | 23996.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4063252.93 |
| 股票投资收益 | -4275899.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212646.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7381680.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9564.0 |
| 减：二、费用 | 544599.42 |
| 1.管理人报酬 | 177493.26 |
| 2.托管费 | 35498.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31607.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2807389.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2807389.06 |
| 一、收入： | 2432471.28 |
| 1.利息收入 | 12005.86 |
| 存款利息收入 | 12005.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3460119.29 |
| 股票投资收益 | -3566442.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106323.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5874313.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6270.86 |
| 减：二、费用 | 284441.27 |
| 1.管理人报酬 | 93845.31 |
| 2.托管费 | 18769.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22238.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149588.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2148030.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2148030.01 |
| 一、收入： | -13501939.62 |
| 1.利息收入 | 36068.38 |
| 存款利息收入 | 36068.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7355082.17 |
| 股票投资收益 | -7606939.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 251856.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6223254.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40328.68 |
| 减：二、费用 | 703974.97 |
| 1.管理人报酬 | 292441.95 |
| 2.托管费 | 58488.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53044.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14205914.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14205914.59 |
| 一、收入： | -9131894.12 |
| 1.利息收入 | 23742.11 |
| 存款利息收入 | 23742.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4086353.53 |
| 股票投资收益 | -4269386.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 183033.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5107573.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38290.9 |
| 减：二、费用 | 473038.56 |
| 1.管理人报酬 | 196174.98 |
| 2.托管费 | 39235.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43410.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194217.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9604932.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9604932.68 |
| 一、收入： | 64586.3 |
| 1.利息收入 | 78125.0 |
| 存款利息收入 | 78125.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3643281.77 |
| 股票投资收益 | -4148856.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 505574.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3555003.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74739.6 |
| 减：二、费用 | 1393036.94 |
| 1.管理人报酬 | 731513.91 |
| 2.托管费 | 146302.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 125220.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1328450.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1328450.64 |
| 一、收入： | -987110.34 |
| 1.利息收入 | 42711.43 |
| 存款利息收入 | 42711.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2572004.59 |
| 股票投资收益 | -2879092.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 307087.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1492918.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49263.84 |
| 减：二、费用 | 812749.62 |
| 1.管理人报酬 | 424921.85 |
| 2.托管费 | 84984.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73909.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228933.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1799859.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1799859.96 |
| 一、收入： | -18721510.74 |
| 1.利息收入 | 138065.72 |
| 存款利息收入 | 138065.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9034188.26 |
| 股票投资收益 | -9819770.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 785582.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10041031.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215643.23 |
| 减：二、费用 | 2061151.37 |
| 1.管理人报酬 | 1066794.9 |
| 2.托管费 | 213359.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 330997.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20782662.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20782662.11 |
| 一、收入： | -19845993.22 |
| 1.利息收入 | 62828.22 |
| 存款利息收入 | 62828.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6828051.65 |
| 股票投资收益 | -7400045.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 571993.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13180953.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100183.63 |
| 减：二、费用 | 945017.75 |
| 1.管理人报酬 | 470364.97 |
| 2.托管费 | 94073.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 136373.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244205.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20791010.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20791010.97 |
| 一、收入： | -2784446.51 |
| 1.利息收入 | 352609.69 |
| 存款利息收入 | 229546.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7444796.41 |
| 股票投资收益 | -7479480.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34684.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3928630.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379110.15 |
| 减：二、费用 | 1463083.14 |
| 1.管理人报酬 | 639263.45 |
| 2.托管费 | 127852.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 418724.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277242.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4247529.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4247529.65 |
