| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 91.99% | -- | 56.52% | 2163.97 |
| 2020-03-31 | 92.77% | -- | 8.22% | 1342.73 |
| 2019-12-31 | 94.16% | -- | 7.2% | 1690.38 |
| 2019-09-30 | 92.14% | -- | 9.08% | 1615.78 |
| 2019-06-30 | 93.44% | -- | 7.28% | 1797.59 |
| 2019-03-31 | 93.42% | -- | 7.51% | 2055.29 |
| 2018-12-31 | 92.39% | -- | 8.21% | 1760.07 |
| 2018-09-30 | 93.68% | -- | 7.49% | 1898.13 |
| 2018-06-30 | 94.43% | -- | 6.14% | 2219.98 |
| 2018-03-31 | 94.83% | -- | 5.86% | 4078.51 |
| 2017-12-31 | 93.24% | -- | 7.21% | 5333.03 |
| 2017-09-30 | 93.69% | -- | 7.06% | 6144.88 |
| 2017-06-30 | 93.93% | -- | 6.3% | 6991.08 |
| 2017-03-31 | 93.78% | -- | 6.67% | 8610.95 |
| 2016-12-31 | 92.71% | -- | 6.74% | 9902.33 |
| 2016-09-30 | 93.78% | -- | 6.53% | -- |
| 2016-06-30 | 94.52% | -- | 7.71% | -- |
| 2016-03-31 | 90.36% | -- | 9.75% | -- |
| 2015-12-31 | 94.28% | -- | 5.95% | 12064.80 |
| 2015-09-30 | 55.78% | -- | 7.64% | 7220.08 |
| 2015-07-20 | 0.49% | -- | 2.67% | 23636.36 |
