万家创业板综合ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
133147.41 |
| 存出保证金 |
68185.76 |
| 交易性金融资产 |
116853007.79 |
| 股票投资 |
116853007.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47815.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119214653.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37611.1 |
| 应付托管费 |
7522.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386543.02 |
| 负债合计 |
431676.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117093326.0 |
| 所有者权益合计 |
118782977.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
119214653.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282229667.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51666682.4 |
| 股票投资 |
51666682.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
51785.44 |
| 资产总计 |
333948135.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12952926.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26368.51 |
| 应付托管费 |
5273.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55461.26 |
| 负债合计 |
13040030.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321093326.0 |
| 所有者权益合计 |
320908105.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
333948135.27 |
