| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家经济新动能混合C | 1.043 | 3.92% |
| 万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7353 | 3.87% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7358 | 3.87% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.767 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币B | 0.6922 | 2.08% |
| 万家货币D | 0.6923 | 2.08% |
| 万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
| 万家天添宝B | 0.6088 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.5455 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.68% | 8.84% | 1.48% | 9.85% | -6.15% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
2152|2642 | 165|2835 | 2103|2807 | 1179|2691 | 1909|2511 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 0.9466 | 0.9466 | 3.33% | |
| 2024-04-26 | 0.9161 | 0.9161 | 2.85% | |
| 2024-04-25 | 0.8907 | 0.8907 | 0.01% | |
| 2024-04-24 | 0.8906 | 0.8906 | 1.56% | |
| 2024-04-23 | 0.8769 | 0.8769 | 0.83% |
截至2024-03-31 万家创业板综合ETF期末总份额为1.34亿份，相比增加0.17亿份 (本季申购数为0.41亿份，赎回数为0.24亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1182.76 | 9.49% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 543.22 | 4.36% |
| 300059 | 东方财富 | 19.00 | 255.61 | 2.05% |
| 300124 | 汇川技术 | 3.00 | 211.21 | 1.69% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.00 | 192.57 | 1.55% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.00 | 189.95 | 1.52% |
| 300210 | 森远股份 | 15.00 | 172.03 | 1.38% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 12.00 | 154.88 | 1.24% |
| 300498 | 温氏股份 | 8.00 | 152.38 | 1.22% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.00 | 117.09 | 0.94% |
