名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证全指建筑材料… | 0.6207 | 3.11% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6419 | 2.97% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6462 | 2.95% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.523 | 2.03% |
国泰瞬利货币D | 0.497 | 2.00% |
国泰瞬利货币A | 0.497 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 562299.4元 |
本期利润 | 18435640.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0437元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.54% |
本期基金份额净值增长率 | 3.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -26917758.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0579元 |
期末基金资产净值 | 438099147.37元 |
期末基金份额净值 | 0.9421元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1797654.08元 |
本期利润 | 58625405.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1433元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.7% |
本期基金份额净值增长率 | 15.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19937647.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0364元 |
期末基金资产净值 | 574752745.04元 |
期末基金份额净值 | 1.0488元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18043193.68元 |
本期利润 | -10574159.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0209元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.12% |
本期基金份额净值增长率 | -9.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -35497731.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0924元 |
期末基金资产净值 | 348519174.14元 |
期末基金份额净值 | 0.9076元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.24% |