| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2755566.33 |
| 1.利息收入 | 19594.18 |
| 存款利息收入 | 19594.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-574950.25 |
| 股票投资收益 | -1465216.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 890265.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2554385.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354175.6 |
| 减：二、费用 | 297793.8 |
| 1.管理人报酬 | 170758.35 |
| 2.托管费 | 34151.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92883.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3053360.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3053360.13 |
| 一、收入： | 556954.41 |
| 1.利息收入 | 8682.47 |
| 存款利息收入 | 8682.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-295760.73 |
| 股票投资收益 | -669020.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 373259.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
755265.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88767.42 |
| 减：二、费用 | 146051.47 |
| 1.管理人报酬 | 83337.85 |
| 2.托管费 | 16667.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46046.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
410902.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
410902.94 |
| 一、收入： | -1445436.08 |
| 1.利息收入 | 42337.54 |
| 存款利息收入 | 42337.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1095485.53 |
| 股票投资收益 | -654295.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1749780.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3325638.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
742379.02 |
| 减：二、费用 | 613072.77 |
| 1.管理人报酬 | 372152.63 |
| 2.托管费 | 74430.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166489.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2058508.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2058508.85 |
| 一、收入： | 382027.36 |
| 1.利息收入 | 33627.89 |
| 存款利息收入 | 33627.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2291489.45 |
| 股票投资收益 | 1285436.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1006053.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2567128.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
624038.95 |
| 减：二、费用 | 353390.44 |
| 1.管理人报酬 | 220848.76 |
| 2.托管费 | 44169.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88371.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28636.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28636.92 |
